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廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A基金凈值查詢(012528)

今天最新凈值 0.8993 0.0112 1.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9074 0.0065 0.7254%
  • 累計(jì)凈值：0.8993
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2789億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近一季廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A(012528)基金累計(jì)收益率5.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9009 0.9009 0.8993 0.8993 0.0016 0.18%
2025-05-21 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8993 0.8993 0.8881 0.8881 0.0112 1.26%
2025-05-20 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8881 0.8881 0.8853 0.8853 0.0028 0.32%
2025-05-19 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8853 0.8853 0.8798 0.8798 0.0055 0.63%
2025-05-16 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8798 0.8798 0.8791 0.8791 0.0007 0.08%
2025-05-15 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8791 0.8791 0.8822 0.8822 -0.0031 -0.35%
2025-05-14 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8822 0.8822 0.8844 0.8844 -0.0022 -0.25%
2025-05-13 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8844 0.8844 0.8894 0.8894 -0.0050 -0.56%
2025-05-12 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8894 0.8894 0.8701 0.8701 0.0193 2.22%
2025-05-09 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8701 0.8701 0.8775 0.8775 -0.0074 -0.84%
2025-05-08 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8775 0.8775 0.8760 0.8760 0.0015 0.17%
2025-05-07 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8760 0.8760 0.8806 0.8806 -0.0046 -0.52%
2025-05-06 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8806 0.8806 0.8539 0.8539 0.0267 3.13%
2025-04-30 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8539 0.8539 0.8555 0.8555 -0.0016 -0.19%
2025-04-29 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8555 0.8555 0.8500 0.8500 0.0055 0.65%
2025-04-28 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8500 0.8500 0.8542 0.8542 -0.0042 -0.49%
2025-04-25 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8542 0.8542 0.8591 0.8591 -0.0049 -0.57%
2025-04-24 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8591 0.8591 0.8618 0.8618 -0.0027 -0.31%
2025-04-23 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8618 0.8618 0.8660 0.8660 -0.0042 -0.48%
2025-04-22 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8660 0.8660 0.8749 0.8749 -0.0089 -1.02%
2025-04-21 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8749 0.8749 0.8754 0.8754 -0.0005 -0.06%
2025-04-18 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8754 0.8754 0.8807 0.8807 -0.0053 -0.60%
2025-04-17 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8807 0.8807 0.8782 0.8782 0.0025 0.28%
2025-04-16 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8782 0.8782 0.8700 0.8700 0.0082 0.94%
2025-04-15 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8700 0.8700 0.8759 0.8759 -0.0059 -0.67%
2025-04-14 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8759 0.8759 0.8677 0.8677 0.0082 0.95%
2025-04-11 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8677 0.8677 0.8621 0.8621 0.0056 0.65%
2025-04-10 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8621 0.8621 0.8508 0.8508 0.0113 1.33%
2025-04-09 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8508 0.8508 0.8198 0.8198 0.0310 3.78%
2025-04-08 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8198 0.8198 0.7996 0.7996 0.0202 2.53%
2025-04-07 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.7996 0.7996 0.8806 0.8806 -0.0810 -9.20%
2025-04-03 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8806 0.8806 0.8797 0.8797 0.0009 0.10%
2025-04-02 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8797 0.8797 0.8826 0.8826 -0.0029 -0.33%
2025-04-01 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8826 0.8826 0.8810 0.8810 0.0016 0.18%
2025-03-31 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8810 0.8810 0.8897 0.8897 -0.0087 -0.98%
2025-03-28 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8897 0.8897 0.9071 0.9071 -0.0174 -1.92%
2025-03-27 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9071 0.9071 0.9073 0.9073 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9073 0.9073 0.9080 0.9080 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9080 0.9080 0.9001 0.9001 0.0079 0.88%
2025-03-24 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9001 0.9001 0.8895 0.8895 0.0106 1.19%
2025-03-21 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8895 0.8895 0.9041 0.9041 -0.0146 -1.61%
2025-03-20 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9041 0.9041 0.9134 0.9134 -0.0093 -1.02%
2025-03-19 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9134 0.9134 0.9138 0.9138 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9138 0.9138 0.9081 0.9081 0.0057 0.63%
2025-03-17 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9081 0.9081 0.9013 0.9013 0.0068 0.75%
2025-03-14 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9013 0.9013 0.8874 0.8874 0.0139 1.57%
2025-03-13 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8874 0.8874 0.8990 0.8990 -0.0116 -1.29%
2025-03-12 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8990 0.8990 0.9141 0.9141 -0.0151 -1.65%
2025-03-11 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9141 0.9141 0.9092 0.9092 0.0049 0.54%
2025-03-10 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9186 0.9186 -0.0094 -1.02%
2025-03-07 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9186 0.9186 0.9172 0.9172 0.0014 0.15%
2025-03-06 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9172 0.9172 0.9059 0.9059 0.0113 1.25%
2025-03-05 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9059 0.9059 0.8842 0.8842 0.0217 2.45%
2025-03-04 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8842 0.8842 0.8774 0.8774 0.0068 0.78%
2025-03-03 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8774 0.8774 0.8823 0.8823 -0.0049 -0.56%
2025-02-28 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8823 0.8823 0.8912 0.8912 -0.0089 -1.00%
2025-02-27 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8912 0.8912 0.8708 0.8708 0.0204 2.34%
2025-02-26 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8708 0.8708 0.8643 0.8643 0.0065 0.75%
2025-02-25 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8643 0.8643 0.8780 0.8780 -0.0137 -1.56%
2025-02-24 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8780 0.8780 0.8525 0.8525 0.0255 2.99%