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英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C基金凈值查詢(012522)

今天最新凈值 1.0273 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0252 -0.0021 -0.2079%
  • 累計(jì)凈值：1.0273
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5714億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張媛 張大錚
近半年英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C(012522)基金累計(jì)收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0273 1.0273 1.0269 1.0269 0.0004 0.04%
2025-05-21 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0269 1.0269 1.0250 1.0250 0.0019 0.19%
2025-05-20 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0254 1.0254 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0221 1.0221 0.0033 0.32%
2025-05-16 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%
2025-05-15 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0234 1.0234 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0234 1.0234 1.0225 1.0225 0.0009 0.09%
2025-05-13 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0225 1.0225 1.0217 1.0217 0.0008 0.08%
2025-05-12 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0166 1.0166 0.0051 0.50%
2025-05-09 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0166 1.0166 1.0179 1.0179 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0179 1.0179 1.0144 1.0144 0.0035 0.35%
2025-05-07 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0144 1.0144 1.0125 1.0125 0.0019 0.19%
2025-05-06 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0125 1.0125 1.0067 1.0067 0.0058 0.58%
2025-04-30 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2025-04-29 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0065 1.0065 1.0051 1.0051 0.0014 0.14%
2025-04-28 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0089 1.0089 -0.0038 -0.38%
2025-04-25 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0089 1.0089 1.0058 1.0058 0.0031 0.31%
2025-04-24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0058 1.0058 1.0066 1.0066 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0066 1.0066 1.0050 1.0050 0.0016 0.16%
2025-04-22 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0050 1.0050 1.0041 1.0041 0.0009 0.09%
2025-04-21 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0041 1.0041 1.0005 1.0005 0.0036 0.36%
2025-04-18 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0005 1.0005 1.0016 1.0016 -0.0011 -0.11%
2025-04-17 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2025-04-16 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0013 1.0013 1.0048 1.0048 -0.0035 -0.35%
2025-04-15 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2025-04-14 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0046 1.0046 1.0028 1.0028 0.0018 0.18%
2025-04-11 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0028 1.0028 1.0031 1.0031 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0031 1.0031 0.9974 0.9974 0.0057 0.57%
2025-04-09 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9974 0.9974 0.9923 0.9923 0.0051 0.51%
2025-04-08 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9923 0.9923 0.9929 0.9929 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9929 0.9929 1.0283 1.0283 -0.0354 -3.44%
2025-04-03 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0283 1.0283 1.0334 1.0334 -0.0051 -0.49%
2025-04-02 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.04%
2025-04-01 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39%
2025-03-31 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0326 1.0326 -0.0036 -0.35%
2025-03-28 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0353 1.0353 -0.0027 -0.26%
2025-03-27 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2025-03-26 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0351 1.0351 1.0355 1.0355 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0355 1.0355 1.0370 1.0370 -0.0015 -0.14%
2025-03-24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0370 1.0370 1.0377 1.0377 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0377 1.0377 1.0438 1.0438 -0.0061 -0.58%
2025-03-20 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0488 1.0488 -0.0050 -0.48%
2025-03-19 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0488 1.0488 1.0505 1.0505 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0505 1.0505 1.0476 1.0476 0.0029 0.28%
2025-03-17 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0476 1.0476 1.0495 1.0495 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0495 1.0495 1.0398 1.0398 0.0097 0.93%
2025-03-13 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0426 1.0426 -0.0028 -0.27%
2025-03-12 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0426 1.0426 1.0418 1.0418 0.0008 0.08%
2025-03-11 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0418 1.0418 1.0392 1.0392 0.0026 0.25%
2025-03-10 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0367 1.0367 0.0025 0.24%
2025-03-07 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0367 1.0367 1.0379 1.0379 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0379 1.0379 1.0322 1.0322 0.0057 0.55%
2025-03-05 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0322 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2025-03-04 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0274 1.0274 0.0045 0.44%
2025-03-03 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2025-02-28 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0273 1.0273 1.0374 1.0374 -0.0101 -0.97%
2025-02-27 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0374 1.0374 1.0380 1.0380 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0380 1.0380 1.0345 1.0345 0.0035 0.34%
2025-02-25 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0345 1.0345 1.0380 1.0380 -0.0035 -0.34%
2025-02-24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0380 1.0380 1.0375 1.0375 0.0005 0.05%
2025-02-21 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0375 1.0375 1.0336 1.0336 0.0039 0.38%
2025-02-20 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0336 1.0336 1.0322 1.0322 0.0014 0.14%
2025-02-19 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0322 1.0322 1.0206 1.0206 0.0116 1.14%
2025-02-18 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0206 1.0206 1.0269 1.0269 -0.0063 -0.61%
2025-02-17 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0269 1.0269 1.0266 1.0266 0.0003 0.03%
2025-02-14 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0266 1.0266 1.0225 1.0225 0.0041 0.40%
2025-02-13 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0225 1.0225 1.0243 1.0243 -0.0018 -0.18%
2025-02-12 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0243 1.0243 1.0218 1.0218 0.0025 0.24%
2025-02-11 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0218 1.0218 1.0214 1.0214 0.0004 0.04%
2025-02-10 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0214 1.0214 1.0187 1.0187 0.0027 0.27%
2025-02-07 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0187 1.0187 1.0139 1.0139 0.0048 0.47%
2025-02-06 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0139 1.0139 1.0065 1.0065 0.0074 0.74%
2025-02-05 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0065 1.0065 1.0074 1.0074 -0.0009 -0.09%
2025-01-27 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0074 1.0074 1.0130 1.0130 -0.0056 -0.55%
2025-01-22 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0135 1.0135 1.0105 1.0105 0.0030 0.30%
2025-01-14 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0025 1.0025 0.9892 0.9892 0.0133 1.34%
2025-01-13 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9892 0.9892 0.9897 0.9897 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9897 0.9897 0.9970 0.9970 -0.0073 -0.73%
2025-01-09 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9970 0.9970 0.9954 0.9954 0.0016 0.16%
2025-01-08 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9954 0.9954 0.9972 0.9972 -0.0018 -0.18%
2025-01-07 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9972 0.9972 0.9911 0.9911 0.0061 0.62%
2025-01-06 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9912 0.9912 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9912 0.9912 0.9991 0.9991 -0.0079 -0.79%
2025-01-02 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9991 0.9991 1.0081 1.0081 -0.0090 -0.89%
2024-12-31 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0081 1.0081 1.0143 1.0143 -0.0062 -0.61%
2024-12-26 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0148 1.0148 1.0133 1.0133 0.0015 0.15%
2024-12-25 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0133 1.0133 1.0191 1.0191 -0.0058 -0.57%
2024-12-24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0191 1.0191 1.0150 1.0150 0.0041 0.40%
2024-12-23 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0209 1.0209 -0.0059 -0.58%
2024-12-20 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0209 1.0209 1.0161 1.0161 0.0048 0.47%
2024-12-19 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0161 1.0161 1.0158 1.0158 0.0003 0.03%
2024-12-18 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0158 1.0158 1.0134 1.0134 0.0024 0.24%
2024-12-17 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0134 1.0134 1.0172 1.0172 -0.0038 -0.37%
2024-12-16 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0172 1.0172 1.0237 1.0237 -0.0065 -0.63%
2024-12-13 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0237 1.0237 1.0316 1.0316 -0.0079 -0.77%
2024-12-12 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0316 1.0316 1.0256 1.0256 0.0060 0.59%
2024-12-11 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0256 1.0256 1.0194 1.0194 0.0062 0.61%
2024-12-10 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0194 1.0194 1.0146 1.0146 0.0048 0.47%
2024-12-09 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0146 1.0146 1.0168 1.0168 -0.0022 -0.22%
2024-12-06 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0168 1.0168 1.0103 1.0103 0.0065 0.64%
2024-12-05 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0103 1.0103 1.0083 1.0083 0.0020 0.20%
2024-12-04 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0083 1.0083 1.0140 1.0140 -0.0057 -0.56%
2024-12-03 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0140 1.0140 1.0157 1.0157 -0.0017 -0.17%
2024-12-02 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0157 1.0157 1.0106 1.0106 0.0051 0.50%
2024-11-29 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0106 1.0106 1.0034 1.0034 0.0072 0.72%
2024-11-28 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0034 1.0034 1.0065 1.0065 -0.0031 -0.31%
2024-11-27 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0065 1.0065 0.9976 0.9976 0.0089 0.89%
2024-11-26 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9976 0.9976 1.0004 1.0004 -0.0028 -0.28%
2024-11-25 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0004 1.0004 1.0025 1.0025 -0.0021 -0.21%