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英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C基金凈值查詢(012522)

今天最新凈值 1.0250 -0.0004 -0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0247 -0.0022 -0.2158%
  • 累計(jì)凈值：1.0250
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5714億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張媛 張大錚
近一年英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C(012522)基金累計(jì)收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0269 1.0269 1.0250 1.0250 0.0019 0.19%
2025-05-20 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0254 1.0254 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0221 1.0221 0.0033 0.32%
2025-05-16 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%
2025-05-15 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0234 1.0234 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0234 1.0234 1.0225 1.0225 0.0009 0.09%
2025-05-13 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0225 1.0225 1.0217 1.0217 0.0008 0.08%
2025-05-12 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0166 1.0166 0.0051 0.50%
2025-05-09 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0166 1.0166 1.0179 1.0179 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0179 1.0179 1.0144 1.0144 0.0035 0.35%
2025-05-07 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0144 1.0144 1.0125 1.0125 0.0019 0.19%
2025-05-06 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0125 1.0125 1.0067 1.0067 0.0058 0.58%
2025-04-30 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2025-04-29 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0065 1.0065 1.0051 1.0051 0.0014 0.14%
2025-04-28 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0089 1.0089 -0.0038 -0.38%
2025-04-25 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0089 1.0089 1.0058 1.0058 0.0031 0.31%
2025-04-24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0058 1.0058 1.0066 1.0066 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0066 1.0066 1.0050 1.0050 0.0016 0.16%
2025-04-22 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0050 1.0050 1.0041 1.0041 0.0009 0.09%
2025-04-21 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0041 1.0041 1.0005 1.0005 0.0036 0.36%
2025-04-18 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0005 1.0005 1.0016 1.0016 -0.0011 -0.11%
2025-04-17 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2025-04-16 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0013 1.0013 1.0048 1.0048 -0.0035 -0.35%
2025-04-15 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2025-04-14 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0046 1.0046 1.0028 1.0028 0.0018 0.18%
2025-04-11 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0028 1.0028 1.0031 1.0031 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0031 1.0031 0.9974 0.9974 0.0057 0.57%
2025-04-09 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9974 0.9974 0.9923 0.9923 0.0051 0.51%
2025-04-08 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9923 0.9923 0.9929 0.9929 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9929 0.9929 1.0283 1.0283 -0.0354 -3.44%
2025-04-03 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0283 1.0283 1.0334 1.0334 -0.0051 -0.49%
2025-04-02 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.04%
2025-04-01 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39%
2025-03-31 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0326 1.0326 -0.0036 -0.35%
2025-03-28 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0353 1.0353 -0.0027 -0.26%
2025-03-27 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2025-03-26 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0351 1.0351 1.0355 1.0355 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0355 1.0355 1.0370 1.0370 -0.0015 -0.14%
2025-03-24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0370 1.0370 1.0377 1.0377 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0377 1.0377 1.0438 1.0438 -0.0061 -0.58%
2025-03-20 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0488 1.0488 -0.0050 -0.48%
2025-03-19 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0488 1.0488 1.0505 1.0505 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0505 1.0505 1.0476 1.0476 0.0029 0.28%
2025-03-17 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0476 1.0476 1.0495 1.0495 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0495 1.0495 1.0398 1.0398 0.0097 0.93%
2025-03-13 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0426 1.0426 -0.0028 -0.27%
2025-03-12 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0426 1.0426 1.0418 1.0418 0.0008 0.08%
2025-03-11 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0418 1.0418 1.0392 1.0392 0.0026 0.25%
2025-03-10 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0367 1.0367 0.0025 0.24%
2025-03-07 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0367 1.0367 1.0379 1.0379 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0379 1.0379 1.0322 1.0322 0.0057 0.55%
2025-03-05 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0322 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2025-03-04 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0274 1.0274 0.0045 0.44%
2025-03-03 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2025-02-28 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0273 1.0273 1.0374 1.0374 -0.0101 -0.97%
2025-02-27 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0374 1.0374 1.0380 1.0380 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0380 1.0380 1.0345 1.0345 0.0035 0.34%
2025-02-25 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0345 1.0345 1.0380 1.0380 -0.0035 -0.34%
2025-02-24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0380 1.0380 1.0375 1.0375 0.0005 0.05%
2025-02-21 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0375 1.0375 1.0336 1.0336 0.0039 0.38%
2025-02-20 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0336 1.0336 1.0322 1.0322 0.0014 0.14%
2025-02-19 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0322 1.0322 1.0206 1.0206 0.0116 1.14%
2025-02-18 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0206 1.0206 1.0269 1.0269 -0.0063 -0.61%
2025-02-17 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0269 1.0269 1.0266 1.0266 0.0003 0.03%
2025-02-14 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0266 1.0266 1.0225 1.0225 0.0041 0.40%
2025-02-13 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0225 1.0225 1.0243 1.0243 -0.0018 -0.18%
2025-02-12 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0243 1.0243 1.0218 1.0218 0.0025 0.24%
2025-02-11 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0218 1.0218 1.0214 1.0214 0.0004 0.04%
2025-02-10 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0214 1.0214 1.0187 1.0187 0.0027 0.27%
2025-02-07 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0187 1.0187 1.0139 1.0139 0.0048 0.47%
2025-02-06 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0139 1.0139 1.0065 1.0065 0.0074 0.74%
2025-02-05 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0065 1.0065 1.0074 1.0074 -0.0009 -0.09%
2025-01-27 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0074 1.0074 1.0130 1.0130 -0.0056 -0.55%
2025-01-22 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0135 1.0135 1.0105 1.0105 0.0030 0.30%
2025-01-14 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0025 1.0025 0.9892 0.9892 0.0133 1.34%
2025-01-13 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9892 0.9892 0.9897 0.9897 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9897 0.9897 0.9970 0.9970 -0.0073 -0.73%
2025-01-09 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9970 0.9970 0.9954 0.9954 0.0016 0.16%
2025-01-08 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9954 0.9954 0.9972 0.9972 -0.0018 -0.18%
2025-01-07 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9972 0.9972 0.9911 0.9911 0.0061 0.62%
2025-01-06 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9912 0.9912 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9912 0.9912 0.9991 0.9991 -0.0079 -0.79%
2025-01-02 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9991 0.9991 1.0081 1.0081 -0.0090 -0.89%
2024-12-31 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0081 1.0081 1.0143 1.0143 -0.0062 -0.61%
2024-12-26 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0148 1.0148 1.0133 1.0133 0.0015 0.15%
2024-12-25 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0133 1.0133 1.0191 1.0191 -0.0058 -0.57%
2024-12-24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0191 1.0191 1.0150 1.0150 0.0041 0.40%
2024-12-23 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0209 1.0209 -0.0059 -0.58%
2024-12-20 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0209 1.0209 1.0161 1.0161 0.0048 0.47%
2024-12-19 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0161 1.0161 1.0158 1.0158 0.0003 0.03%
2024-12-18 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0158 1.0158 1.0134 1.0134 0.0024 0.24%
2024-12-17 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0134 1.0134 1.0172 1.0172 -0.0038 -0.37%
2024-12-16 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0172 1.0172 1.0237 1.0237 -0.0065 -0.63%
2024-12-13 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0237 1.0237 1.0316 1.0316 -0.0079 -0.77%
2024-12-12 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0316 1.0316 1.0256 1.0256 0.0060 0.59%
2024-12-11 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0256 1.0256 1.0194 1.0194 0.0062 0.61%
2024-12-10 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0194 1.0194 1.0146 1.0146 0.0048 0.47%
2024-12-09 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0146 1.0146 1.0168 1.0168 -0.0022 -0.22%
2024-12-06 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0168 1.0168 1.0103 1.0103 0.0065 0.64%
2024-12-05 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0103 1.0103 1.0083 1.0083 0.0020 0.20%
2024-12-04 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0083 1.0083 1.0140 1.0140 -0.0057 -0.56%
2024-12-03 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0140 1.0140 1.0157 1.0157 -0.0017 -0.17%
2024-12-02 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0157 1.0157 1.0106 1.0106 0.0051 0.50%
2024-11-29 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0106 1.0106 1.0034 1.0034 0.0072 0.72%
2024-11-28 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0034 1.0034 1.0065 1.0065 -0.0031 -0.31%
2024-11-27 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0065 1.0065 0.9976 0.9976 0.0089 0.89%
2024-11-26 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9976 0.9976 1.0004 1.0004 -0.0028 -0.28%
2024-11-25 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0004 1.0004 1.0025 1.0025 -0.0021 -0.21%
2024-11-22 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0025 1.0025 1.0143 1.0143 -0.0118 -1.16%
2024-11-21 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0143 1.0143 1.0160 1.0160 -0.0017 -0.17%
2024-11-20 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30%
2024-11-19 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0130 1.0130 1.0062 1.0062 0.0068 0.68%
2024-11-18 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0062 1.0062 1.0103 1.0103 -0.0041 -0.41%
2024-11-15 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0103 1.0103 1.0186 1.0186 -0.0083 -0.81%
2024-11-14 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0186 1.0186 1.0304 1.0304 -0.0118 -1.15%
2024-11-13 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0304 1.0304 1.0332 1.0332 -0.0028 -0.27%
2024-11-12 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0332 1.0332 1.0355 1.0355 -0.0023 -0.22%
2024-11-11 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0355 1.0355 1.0283 1.0283 0.0072 0.70%
2024-11-08 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0283 1.0283 1.0288 1.0288 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0288 1.0288 1.0127 1.0127 0.0161 1.59%
2024-11-06 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0127 1.0127 1.0144 1.0144 -0.0017 -0.17%
2024-11-05 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0144 1.0144 1.0024 1.0024 0.0120 1.20%
2024-11-04 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0024 1.0024 0.9974 0.9974 0.0050 0.50%
2024-11-01 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9974 0.9974 1.0028 1.0028 -0.0054 -0.54%
2024-10-31 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0028 1.0028 1.0001 1.0001 0.0027 0.27%
2024-10-30 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0001 1.0001 0.9997 0.9997 0.0004 0.04%
2024-10-29 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9997 0.9997 1.0066 1.0066 -0.0069 -0.69%
2024-10-28 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0066 1.0066 1.0027 1.0027 0.0039 0.39%
2024-10-25 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0027 1.0027 0.9956 0.9956 0.0071 0.71%
2024-10-24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9956 0.9956 1.0008 1.0008 -0.0052 -0.52%
2024-10-23 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0008 1.0008 1.0001 1.0001 0.0007 0.07%
2024-10-22 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0001 1.0001 0.9967 0.9967 0.0034 0.34%
2024-10-21 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9967 0.9967 0.9924 0.9924 0.0043 0.43%
2024-10-18 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9924 0.9924 0.9804 0.9804 0.0120 1.22%
2024-10-17 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9804 0.9804 0.9840 0.9840 -0.0036 -0.37%
2024-10-16 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9840 0.9840 0.9839 0.9839 0.0001 0.01%
2024-10-15 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9839 0.9839 0.9938 0.9938 -0.0099 -1.00%
2024-10-14 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9938 0.9938 0.9829 0.9829 0.0109 1.11%
2024-10-11 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9829 0.9829 0.9973 0.9973 -0.0144 -1.44%
2024-10-10 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9973 0.9973 0.9981 0.9981 -0.0008 -0.08%
2024-10-09 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9981 0.9981 1.0319 1.0319 -0.0338 -3.28%
2024-10-08 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0151 1.0151 0.0168 1.66%
2024-09-30 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0151 1.0151 0.9844 0.9844 0.0307 3.12%
2024-09-27 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9844 0.9844 0.9655 0.9655 0.0189 1.96%
2024-09-26 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9655 0.9655 0.9486 0.9486 0.0169 1.78%
2024-09-25 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9486 0.9486 0.9482 0.9482 0.0004 0.04%
2024-09-24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9482 0.9482 0.9363 0.9363 0.0119 1.27%
2024-09-23 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9363 0.9363 0.9360 0.9360 0.0003 0.03%
2024-09-20 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9360 0.9360 0.9357 0.9357 0.0003 0.03%
2024-09-19 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9357 0.9357 0.9314 0.9314 0.0043 0.46%
2024-09-18 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9314 0.9314 0.9313 0.9313 0.0001 0.01%
2024-09-13 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9313 0.9313 0.9357 0.9357 -0.0044 -0.47%
2024-09-12 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9357 0.9357 0.9382 0.9382 -0.0025 -0.27%
2024-09-11 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9382 0.9382 0.9405 0.9405 -0.0023 -0.24%
2024-09-10 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9405 0.9405 0.9396 0.9396 0.0009 0.10%
2024-09-09 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9396 0.9396 0.9418 0.9418 -0.0022 -0.23%
2024-09-06 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9418 0.9418 0.9460 0.9460 -0.0042 -0.44%
2024-09-05 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9460 0.9460 0.9430 0.9430 0.0030 0.32%
2024-09-04 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9430 0.9430 0.9432 0.9432 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9432 0.9432 0.9382 0.9382 0.0050 0.53%
2024-09-02 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9382 0.9382 0.9441 0.9441 -0.0059 -0.62%
2024-08-30 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9441 0.9441 0.9376 0.9376 0.0065 0.69%
2024-08-29 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9376 0.9376 0.9337 0.9337 0.0039 0.42%
2024-08-28 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9337 0.9337 0.9340 0.9340 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9340 0.9340 0.9373 0.9373 -0.0033 -0.35%
2024-08-26 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9373 0.9373 0.9370 0.9370 0.0003 0.03%
2024-08-23 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9370 0.9370 0.9351 0.9351 0.0019 0.20%
2024-08-22 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9351 0.9351 0.9397 0.9397 -0.0046 -0.49%
2024-08-21 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9397 0.9397 0.9419 0.9419 -0.0022 -0.23%
2024-08-20 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9419 0.9419 0.9456 0.9456 -0.0037 -0.39%
2024-08-19 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9456 0.9456 0.9468 0.9468 -0.0012 -0.13%
2024-08-16 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9468 0.9468 0.9475 0.9475 -0.0007 -0.07%
2024-08-15 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9475 0.9475 0.9461 0.9461 0.0014 0.15%
2024-08-14 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9461 0.9461 0.9481 0.9481 -0.0020 -0.21%
2024-08-13 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9481 0.9481 0.9487 0.9487 -0.0006 -0.06%
2024-08-12 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9487 0.9487 0.9494 0.9494 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9494 0.9494 0.9499 0.9499 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9499 0.9499 0.9484 0.9484 0.0015 0.16%
2024-08-07 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9484 0.9484 0.9483 0.9483 0.0001 0.01%
2024-08-06 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9483 0.9483 0.9459 0.9459 0.0024 0.25%
2024-08-05 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9459 0.9459 0.9507 0.9507 -0.0048 -0.50%
2024-08-02 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9507 0.9507 0.9557 0.9557 -0.0050 -0.52%
2024-07-31 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9591 0.9591 0.9479 0.9479 0.0112 1.18%
2024-07-30 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9479 0.9479 0.9497 0.9497 -0.0018 -0.19%
2024-07-29 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9497 0.9497 0.9521 0.9521 -0.0024 -0.25%
2024-07-26 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9521 0.9521 0.9483 0.9483 0.0038 0.40%
2024-07-25 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9483 0.9483 0.9505 0.9505 -0.0022 -0.23%
2024-07-24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9505 0.9505 0.9552 0.9552 -0.0047 -0.49%
2024-07-23 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9552 0.9552 0.9642 0.9642 -0.0090 -0.93%
2024-07-22 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9642 0.9642 0.9645 0.9645 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9645 0.9645 0.9636 0.9636 0.0009 0.09%
2024-07-18 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9636 0.9636 0.9652 0.9652 -0.0016 -0.17%
2024-07-17 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9652 0.9652 0.9690 0.9690 -0.0038 -0.39%
2024-07-16 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9690 0.9690 0.9693 0.9693 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9693 0.9693 0.9753 0.9753 -0.0060 -0.62%
2024-07-12 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9753 0.9753 0.9757 0.9757 -0.0004 -0.04%
2024-07-11 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9726 0.9726 0.0031 0.32%
2024-07-10 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9726 0.9726 0.9711 0.9711 0.0015 0.15%
2024-07-09 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9662 0.9662 0.0049 0.51%
2024-07-08 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9662 0.9662 0.9718 0.9718 -0.0056 -0.58%
2024-07-05 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9718 0.9718 0.9704 0.9704 0.0014 0.14%
2024-07-04 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9704 0.9704 0.9741 0.9741 -0.0037 -0.38%
2024-07-03 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9741 0.9741 0.9760 0.9760 -0.0019 -0.19%
2024-07-02 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9760 0.9760 0.9795 0.9795 -0.0035 -0.36%
2024-07-01 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9795 0.9795 0.9795 0.9795 0.0000 0.00%
2024-06-28 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9795 0.9795 0.9777 0.9777 0.0018 0.18%
2024-06-27 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9777 0.9777 0.9821 0.9821 -0.0044 -0.45%
2024-06-26 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9821 0.9821 0.9770 0.9770 0.0051 0.52%
2024-06-25 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9770 0.9770 0.9792 0.9792 -0.0022 -0.22%
2024-06-24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9792 0.9792 0.9864 0.9864 -0.0072 -0.73%
2024-06-21 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9864 0.9864 0.9850 0.9850 0.0014 0.14%
2024-06-20 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9850 0.9850 0.9910 0.9910 -0.0060 -0.61%
2024-06-19 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9910 0.9910 0.9944 0.9944 -0.0034 -0.34%
2024-06-18 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9944 0.9944 0.9921 0.9921 0.0023 0.23%
2024-06-17 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9921 0.9921 0.9911 0.9911 0.0010 0.10%
2024-06-14 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9900 0.9900 0.0011 0.11%
2024-06-13 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9900 0.9900 0.9930 0.9930 -0.0030 -0.30%
2024-06-12 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9930 0.9930 0.9924 0.9924 0.0006 0.06%
2024-06-11 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9924 0.9924 0.9914 0.9914 0.0010 0.10%
2024-06-07 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9915 0.9915 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9915 0.9915 0.9953 0.9953 -0.0038 -0.38%
2024-06-05 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9953 0.9953 0.9999 0.9999 -0.0046 -0.46%
2024-06-04 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9999 0.9999 0.9976 0.9976 0.0023 0.23%
2024-06-03 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9976 0.9976 0.9984 0.9984 -0.0008 -0.08%
2024-05-31 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9984 0.9984 0.9992 0.9992 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9992 0.9992 0.9983 0.9983 0.0009 0.09%
2024-05-29 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9983 0.9983 0.9999 0.9999 -0.0016 -0.16%
2024-05-28 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9999 0.9999 1.0028 1.0028 -0.0029 -0.29%
2024-05-27 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0028 1.0028 0.9990 0.9990 0.0038 0.38%
2024-05-24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 0.9990 0.9990 1.0029 1.0029 -0.0039 -0.39%
2024-05-23 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0029 1.0029 1.0076 1.0076 -0.0047 -0.47%
2024-05-22 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 1.0076 1.0076 1.0107 1.0107 -0.0031 -0.31%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個(gè)月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個(gè)月混合A 0.9734 0.14%