英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C基金凈值查詢(012522)
今天最新凈值
1.0273
0.0004 0.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0252
-0.0021 -0.2079%
- 累計(jì)凈值：1.0273
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5714億
- 最近資產(chǎn)：0.58億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：易祺坤 張媛 張大錚
近一月英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C(012522)基金累計(jì)收益率2.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0051 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-09 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-04-30 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0008 |
-0.08% |
