英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C基金凈值查詢(012522)
今天最新凈值
1.0269
0.0019 0.1900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0252
-0.0021 -0.2079%
- 累計(jì)凈值：1.0269
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5714億
- 最近資產(chǎn)：0.58億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：易祺坤 張媛 張大錚
近一周英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C基金凈值查詢
近一周,英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C(012522)基金累計(jì)收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
012522 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0004 |
0.04% |
