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國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012504)

今天最新凈值 0.6331 0.0029 0.4600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6376 0.0000 -0.0017%
  • 累計(jì)凈值：0.6331
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1834億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王玉 晏曦
近一季國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C(012504)基金累計(jì)收益率-3.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6376 0.6376 0.6331 0.6331 0.0045 0.71%
2025-05-20 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6331 0.6331 0.6302 0.6302 0.0029 0.46%
2025-05-19 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6302 0.6302 0.6289 0.6289 0.0013 0.21%
2025-05-16 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6289 0.6289 0.6291 0.6291 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6291 0.6291 0.6366 0.6366 -0.0075 -1.18%
2025-05-14 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6366 0.6366 0.6374 0.6374 -0.0008 -0.13%
2025-05-13 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6374 0.6374 0.6328 0.6328 0.0046 0.73%
2025-05-12 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6328 0.6328 0.6209 0.6209 0.0119 1.92%
2025-05-09 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6209 0.6209 0.6234 0.6234 -0.0025 -0.40%
2025-05-08 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6234 0.6234 0.6175 0.6175 0.0059 0.96%
2025-05-07 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6175 0.6175 0.6144 0.6144 0.0031 0.50%
2025-05-06 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6144 0.6144 0.6066 0.6066 0.0078 1.29%
2025-04-30 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6066 0.6066 0.6057 0.6057 0.0009 0.15%
2025-04-29 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6057 0.6057 0.6099 0.6099 -0.0042 -0.69%
2025-04-28 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6099 0.6099 0.6095 0.6095 0.0004 0.07%
2025-04-25 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6095 0.6095 0.6062 0.6062 0.0033 0.54%
2025-04-24 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6062 0.6062 0.6074 0.6074 -0.0012 -0.20%
2025-04-23 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6074 0.6074 0.6053 0.6053 0.0021 0.35%
2025-04-22 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6053 0.6053 0.6060 0.6060 -0.0007 -0.12%
2025-04-21 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6060 0.6060 0.6028 0.6028 0.0032 0.53%
2025-04-18 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6028 0.6028 0.6025 0.6025 0.0003 0.05%
2025-04-17 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6025 0.6025 0.6049 0.6049 -0.0024 -0.40%
2025-04-16 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6049 0.6049 0.6060 0.6060 -0.0011 -0.18%
2025-04-15 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6060 0.6060 0.6068 0.6068 -0.0008 -0.13%
2025-04-14 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6068 0.6068 0.6040 0.6040 0.0028 0.46%
2025-04-11 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6040 0.6040 0.6027 0.6027 0.0013 0.22%
2025-04-10 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6027 0.6027 0.5946 0.5946 0.0081 1.36%
2025-04-09 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5946 0.5946 0.5912 0.5912 0.0034 0.58%
2025-04-08 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5912 0.5912 0.5833 0.5833 0.0079 1.35%
2025-04-07 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5833 0.5833 0.6397 0.6397 -0.0564 -8.82%
2025-04-03 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6397 0.6397 0.6456 0.6456 -0.0059 -0.91%
2025-04-02 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6456 0.6456 0.6469 0.6469 -0.0013 -0.20%
2025-04-01 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6469 0.6469 0.6422 0.6422 0.0047 0.73%
2025-03-31 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6422 0.6422 0.6558 0.6558 -0.0136 -2.07%
2025-03-28 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6558 0.6558 0.6599 0.6599 -0.0041 -0.62%
2025-03-27 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6599 0.6599 0.6667 0.6667 -0.0068 -1.02%
2025-03-26 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6667 0.6667 0.6642 0.6642 0.0025 0.38%
2025-03-25 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6642 0.6642 0.6564 0.6564 0.0078 1.19%
2025-03-24 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6564 0.6564 0.6604 0.6604 -0.0040 -0.61%
2025-03-21 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6604 0.6604 0.6661 0.6661 -0.0057 -0.86%
2025-03-20 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6661 0.6661 0.6698 0.6698 -0.0037 -0.55%
2025-03-19 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6698 0.6698 0.6692 0.6692 0.0006 0.09%
2025-03-18 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6692 0.6692 0.6673 0.6673 0.0019 0.28%
2025-03-17 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6673 0.6673 0.6649 0.6649 0.0024 0.36%
2025-03-14 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6649 0.6649 0.6552 0.6552 0.0097 1.48%
2025-03-13 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6552 0.6552 0.6586 0.6586 -0.0034 -0.52%
2025-03-12 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6586 0.6586 0.6615 0.6615 -0.0029 -0.44%
2025-03-11 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6615 0.6615 0.6594 0.6594 0.0021 0.32%
2025-03-10 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6594 0.6594 0.6576 0.6576 0.0018 0.27%
2025-03-07 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6576 0.6576 0.6632 0.6632 -0.0056 -0.84%
2025-03-06 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6632 0.6632 0.6575 0.6575 0.0057 0.87%
2025-03-05 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6575 0.6575 0.6630 0.6630 -0.0055 -0.83%
2025-03-04 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6630 0.6630 0.6693 0.6693 -0.0063 -0.94%
2025-03-03 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6693 0.6693 0.6585 0.6585 0.0108 1.64%
2025-02-28 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6585 0.6585 0.6688 0.6688 -0.0103 -1.54%
2025-02-27 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6688 0.6688 0.6708 0.6708 -0.0020 -0.30%
2025-02-26 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6708 0.6708 0.6566 0.6566 0.0142 2.16%
2025-02-25 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6566 0.6566 0.6573 0.6573 -0.0007 -0.11%
2025-02-24 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6573 0.6573 0.6563 0.6563 0.0010 0.15%