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國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012504)

今天最新凈值 0.6376 0.0045 0.7100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6376 0.0000 -0.0017%
  • 累計(jì)凈值：0.6376
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1834億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王玉 晏曦
近一周國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C(012504)基金累計(jì)收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6319 0.6319 0.6376 0.6376 -0.0057 -0.89%
2025-05-21 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6376 0.6376 0.6331 0.6331 0.0045 0.71%
2025-05-20 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6331 0.6331 0.6302 0.6302 0.0029 0.46%
2025-05-19 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6302 0.6302 0.6289 0.6289 0.0013 0.21%
2025-05-16 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6289 0.6289 0.6291 0.6291 -0.0002 -0.03%