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國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012504)

今天最新凈值 0.6376 0.0045 0.7100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6376 0.0000 -0.0017%
  • 累計凈值：0.6376
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1834億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王玉 晏曦
近一月國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C(012504)基金累計收益率3.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6319 0.6319 0.6376 0.6376 -0.0057 -0.89%
2025-05-21 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6376 0.6376 0.6331 0.6331 0.0045 0.71%
2025-05-20 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6331 0.6331 0.6302 0.6302 0.0029 0.46%
2025-05-19 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6302 0.6302 0.6289 0.6289 0.0013 0.21%
2025-05-16 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6289 0.6289 0.6291 0.6291 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6291 0.6291 0.6366 0.6366 -0.0075 -1.18%
2025-05-14 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6366 0.6366 0.6374 0.6374 -0.0008 -0.13%
2025-05-13 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6374 0.6374 0.6328 0.6328 0.0046 0.73%
2025-05-12 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6328 0.6328 0.6209 0.6209 0.0119 1.92%
2025-05-09 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6209 0.6209 0.6234 0.6234 -0.0025 -0.40%
2025-05-08 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6234 0.6234 0.6175 0.6175 0.0059 0.96%
2025-05-07 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6175 0.6175 0.6144 0.6144 0.0031 0.50%
2025-05-06 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6144 0.6144 0.6066 0.6066 0.0078 1.29%
2025-04-30 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6066 0.6066 0.6057 0.6057 0.0009 0.15%
2025-04-29 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6057 0.6057 0.6099 0.6099 -0.0042 -0.69%
2025-04-28 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6099 0.6099 0.6095 0.6095 0.0004 0.07%
2025-04-25 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6095 0.6095 0.6062 0.6062 0.0033 0.54%
2025-04-24 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6062 0.6062 0.6074 0.6074 -0.0012 -0.20%
2025-04-23 012504 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6074 0.6074 0.6053 0.6053 0.0021 0.35%