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銀華安盛混合基金凈值查詢(012502)

今天最新凈值 0.6925 0.0016 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6815 -0.0031 -0.4492%
  • 累計(jì)凈值：0.6925
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0653億
  • 最近資產(chǎn)：9.08億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：薄官輝 王浩
近一周銀華安盛混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華安盛混合(012502)基金累計(jì)收益率-1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012502 銀華安盛混合 0.6846 0.6846 0.6925 0.6925 -0.0079 -1.14%
2025-05-21 012502 銀華安盛混合 0.6925 0.6925 0.6909 0.6909 0.0016 0.23%
2025-05-20 012502 銀華安盛混合 0.6909 0.6909 0.6873 0.6873 0.0036 0.52%
2025-05-19 012502 銀華安盛混合 0.6873 0.6873 0.6896 0.6896 -0.0023 -0.33%
2025-05-16 012502 銀華安盛混合 0.6896 0.6896 0.6942 0.6942 -0.0046 -0.66%