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銀華安盛混合基金盤中實時估值(012502)

今天最新凈值 0.6925 0.0016 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6925
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0653億
  • 最近資產(chǎn)：9.08億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：薄官輝 王浩
銀華安盛混合基金012502重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 6.12% -0.47% -0.0288%
000858 五 糧 液 0.0000 5.99% -0.73% -0.0437%
00700 騰訊控股 0.0000 5.74% -0.29% -0.0166%
01211 比亞迪股份 0.0000 4.99% 1.49% 0.0744%
02423 貝殼-W 0.0000 4.64% 0.63% 0.0292%
300750 寧德時代 0.0000 4.61% -1.25% -0.0576%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.59% -0.92% -0.0422%
689009 九號公司- 0.0000 4.42% -2.48% -0.1096%
00981 中芯國際 0.0000 4.14% -0.12% -0.0050%
00285 比亞迪電子 0.0000 3.72% -0.59% -0.0219%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
48.96% -0.2218% 83.70%
銀華安盛混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.14% -0.84%
2025-05-21 0.23% 0.83%
2025-05-20 0.52% 0.49%
2025-05-19 -0.33% -0.10%
2025-05-16 -0.66% -0.58%
2025-05-15 -1.15% -0.75%
2025-05-14 0.96% 1.62%
2025-05-13 -2.06% -1.36%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華安盛混合基金012502實時估值圖
銀華安盛混合基金012502實時估值圖
銀華安盛混合基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%