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博時(shí)匯榮回報(bào)混合A基金凈值查詢(012500)

今天最新凈值 0.7588 -0.0048 -0.6300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7528 -0.0060 -0.7855%
  • 累計(jì)凈值：0.7588
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4326億
  • 最近資產(chǎn)：3.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳渭
今年以來博時(shí)匯榮回報(bào)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時(shí)匯榮回報(bào)混合A(012500)基金累計(jì)收益率-5.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7532 0.7532 0.7588 0.7588 -0.0056 -0.74%
2025-05-22 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7588 0.7588 0.7636 0.7636 -0.0048 -0.63%
2025-05-21 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7636 0.7636 0.7624 0.7624 0.0012 0.16%
2025-05-20 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7624 0.7624 0.7609 0.7609 0.0015 0.20%
2025-05-19 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7609 0.7609 0.7585 0.7585 0.0024 0.32%
2025-05-16 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7585 0.7585 0.7557 0.7557 0.0028 0.37%
2025-05-15 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7557 0.7557 0.7606 0.7606 -0.0049 -0.64%
2025-05-14 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7606 0.7606 0.7570 0.7570 0.0036 0.48%
2025-05-13 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7570 0.7570 0.7593 0.7593 -0.0023 -0.30%
2025-05-12 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7593 0.7593 0.7492 0.7492 0.0101 1.35%
2025-05-09 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7492 0.7492 0.7556 0.7556 -0.0064 -0.85%
2025-05-08 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7556 0.7556 0.7511 0.7511 0.0045 0.60%
2025-05-07 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7511 0.7511 0.7509 0.7509 0.0002 0.03%
2025-05-06 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7509 0.7509 0.7352 0.7352 0.0157 2.14%
2025-04-30 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7352 0.7352 0.7298 0.7298 0.0054 0.74%
2025-04-29 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7298 0.7298 0.7303 0.7303 -0.0005 -0.07%
2025-04-28 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7303 0.7303 0.7338 0.7338 -0.0035 -0.48%
2025-04-25 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7338 0.7338 0.7274 0.7274 0.0064 0.88%
2025-04-24 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7274 0.7274 0.7326 0.7326 -0.0052 -0.71%
2025-04-23 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7326 0.7326 0.7278 0.7278 0.0048 0.66%
2025-04-22 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7278 0.7278 0.7309 0.7309 -0.0031 -0.42%
2025-04-21 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7309 0.7309 0.7206 0.7206 0.0103 1.43%
2025-04-18 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7206 0.7206 0.7189 0.7189 0.0017 0.24%
2025-04-17 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7189 0.7189 0.7184 0.7184 0.0005 0.07%
2025-04-16 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7184 0.7184 0.7254 0.7254 -0.0070 -0.96%
2025-04-15 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7254 0.7254 0.7275 0.7275 -0.0021 -0.29%
2025-04-14 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7275 0.7275 0.7230 0.7230 0.0045 0.62%
2025-04-11 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7230 0.7230 0.7162 0.7162 0.0068 0.95%
2025-04-10 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7162 0.7162 0.7044 0.7044 0.0118 1.68%
2025-04-09 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7044 0.7044 0.7015 0.7015 0.0029 0.41%
2025-04-08 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7015 0.7015 0.7051 0.7051 -0.0036 -0.51%
2025-04-07 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7051 0.7051 0.7510 0.7510 -0.0459 -6.11%
2025-04-03 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7510 0.7510 0.7662 0.7662 -0.0152 -1.98%
2025-04-02 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7662 0.7662 0.7615 0.7615 0.0047 0.62%
2025-04-01 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7615 0.7615 0.7627 0.7627 -0.0012 -0.16%
2025-03-31 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7627 0.7627 0.7634 0.7634 -0.0007 -0.09%
2025-03-28 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7634 0.7634 0.7651 0.7651 -0.0017 -0.22%
2025-03-27 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7651 0.7651 0.7657 0.7657 -0.0006 -0.08%
2025-03-26 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7657 0.7657 0.7646 0.7646 0.0011 0.14%
2025-03-25 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7646 0.7646 0.7755 0.7755 -0.0109 -1.41%
2025-03-24 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7755 0.7755 0.7750 0.7750 0.0005 0.06%
2025-03-21 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7750 0.7750 0.7857 0.7857 -0.0107 -1.36%
2025-03-20 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7857 0.7857 0.7933 0.7933 -0.0076 -0.96%
2025-03-19 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7933 0.7933 0.8086 0.8086 -0.0153 -1.89%
2025-03-18 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8086 0.8086 0.8022 0.8022 0.0064 0.80%
2025-03-17 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8022 0.8022 0.8098 0.8098 -0.0076 -0.94%
2025-03-14 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8098 0.8098 0.7919 0.7919 0.0179 2.26%
2025-03-13 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7919 0.7919 0.8040 0.8040 -0.0121 -1.50%
2025-03-12 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8040 0.8040 0.8029 0.8029 0.0011 0.14%
2025-03-11 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8029 0.8029 0.8040 0.8040 -0.0011 -0.14%
2025-03-10 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8040 0.8040 0.8041 0.8041 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8041 0.8041 0.8099 0.8099 -0.0058 -0.72%
2025-03-06 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8099 0.8099 0.7960 0.7960 0.0139 1.75%
2025-03-05 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7960 0.7960 0.7877 0.7877 0.0083 1.05%
2025-03-04 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7877 0.7877 0.7812 0.7812 0.0065 0.83%
2025-03-03 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7812 0.7812 0.7839 0.7839 -0.0027 -0.34%
2025-02-28 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7839 0.7839 0.8170 0.8170 -0.0331 -4.05%
2025-02-27 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8170 0.8170 0.8275 0.8275 -0.0105 -1.27%
2025-02-26 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8275 0.8275 0.8278 0.8278 -0.0003 -0.04%
2025-02-25 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8278 0.8278 0.8382 0.8382 -0.0104 -1.24%
2025-02-24 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8382 0.8382 0.8530 0.8530 -0.0148 -1.74%
2025-02-21 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8530 0.8530 0.8300 0.8300 0.0230 2.77%
2025-02-20 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8300 0.8300 0.8310 0.8310 -0.0010 -0.12%
2025-02-19 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8310 0.8310 0.8220 0.8220 0.0090 1.09%
2025-02-18 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8220 0.8220 0.8264 0.8264 -0.0044 -0.53%
2025-02-17 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8264 0.8264 0.8171 0.8171 0.0093 1.14%
2025-02-14 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8171 0.8171 0.8161 0.8161 0.0010 0.12%
2025-02-13 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8161 0.8161 0.8352 0.8352 -0.0191 -2.29%
2025-02-12 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8352 0.8352 0.8273 0.8273 0.0079 0.95%
2025-02-11 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8273 0.8273 0.8259 0.8259 0.0014 0.17%
2025-02-10 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8259 0.8259 0.8289 0.8289 -0.0030 -0.36%
2025-02-07 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8289 0.8289 0.8228 0.8228 0.0061 0.74%
2025-02-06 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8228 0.8228 0.8137 0.8137 0.0091 1.12%
2025-02-05 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8137 0.8137 0.8284 0.8284 -0.0147 -1.77%
2025-01-27 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8284 0.8284 0.8429 0.8429 -0.0145 -1.72%
2025-01-22 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8481 0.8481 0.8428 0.8428 0.0053 0.63%
2025-01-14 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8330 0.8330 0.8235 0.8235 0.0095 1.15%
2025-01-13 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8235 0.8235 0.8204 0.8204 0.0031 0.38%
2025-01-10 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8204 0.8204 0.8226 0.8226 -0.0022 -0.27%
2025-01-09 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8226 0.8226 0.8232 0.8232 -0.0006 -0.07%
2025-01-08 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8232 0.8232 0.8194 0.8194 0.0038 0.46%
2025-01-07 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8194 0.8194 0.7965 0.7965 0.0229 2.88%
2025-01-06 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7965 0.7965 0.7893 0.7893 0.0072 0.91%
2025-01-03 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7893 0.7893 0.7999 0.7999 -0.0106 -1.33%
2025-01-02 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7999 0.7999 0.8090 0.8090 -0.0091 -1.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%