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博時(shí)匯榮回報(bào)混合A基金凈值查詢(012500)

今天最新凈值 0.7588 -0.0048 -0.6300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7528 -0.0060 -0.7855%
  • 累計(jì)凈值：0.7588
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4326億
  • 最近資產(chǎn)：3.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳渭
近一月博時(shí)匯榮回報(bào)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)匯榮回報(bào)混合A(012500)基金累計(jì)收益率4.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7532 0.7532 0.7588 0.7588 -0.0056 -0.74%
2025-05-22 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7588 0.7588 0.7636 0.7636 -0.0048 -0.63%
2025-05-21 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7636 0.7636 0.7624 0.7624 0.0012 0.16%
2025-05-20 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7624 0.7624 0.7609 0.7609 0.0015 0.20%
2025-05-19 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7609 0.7609 0.7585 0.7585 0.0024 0.32%
2025-05-16 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7585 0.7585 0.7557 0.7557 0.0028 0.37%
2025-05-15 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7557 0.7557 0.7606 0.7606 -0.0049 -0.64%
2025-05-14 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7606 0.7606 0.7570 0.7570 0.0036 0.48%
2025-05-13 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7570 0.7570 0.7593 0.7593 -0.0023 -0.30%
2025-05-12 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7593 0.7593 0.7492 0.7492 0.0101 1.35%
2025-05-09 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7492 0.7492 0.7556 0.7556 -0.0064 -0.85%
2025-05-08 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7556 0.7556 0.7511 0.7511 0.0045 0.60%
2025-05-07 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7511 0.7511 0.7509 0.7509 0.0002 0.03%
2025-05-06 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7509 0.7509 0.7352 0.7352 0.0157 2.14%
2025-04-30 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7352 0.7352 0.7298 0.7298 0.0054 0.74%
2025-04-29 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7298 0.7298 0.7303 0.7303 -0.0005 -0.07%
2025-04-28 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7303 0.7303 0.7338 0.7338 -0.0035 -0.48%
2025-04-25 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7338 0.7338 0.7274 0.7274 0.0064 0.88%
2025-04-24 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7274 0.7274 0.7326 0.7326 -0.0052 -0.71%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%