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匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢(012479)

今天最新凈值 0.9006 0.0013 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9000 0.0000 0.0010%
  • 累計凈值：0.9006
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1032億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近一月匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A(012479)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.9000 0.9000 0.9006 0.9006 -0.0006 -0.07%
2025-05-20 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.9006 0.9006 0.8993 0.8993 0.0013 0.14%
2025-05-19 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8993 0.8993 0.8992 0.8992 0.0001 0.01%
2025-05-16 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8992 0.8992 0.8994 0.8994 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8994 0.8994 0.9001 0.9001 -0.0007 -0.08%
2025-05-14 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.9001 0.9001 0.8998 0.8998 0.0003 0.03%
2025-05-13 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8998 0.8998 0.8993 0.8993 0.0005 0.06%
2025-05-12 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8993 0.8993 0.9000 0.9000 -0.0007 -0.08%
2025-05-09 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.9000 0.9000 0.9001 0.9001 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.9001 0.9001 0.8985 0.8985 0.0016 0.18%
2025-05-07 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8985 0.8985 0.8993 0.8993 -0.0008 -0.09%
2025-05-06 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8993 0.8993 0.8991 0.8991 0.0002 0.02%
2025-04-30 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8991 0.8991 0.8983 0.8983 0.0008 0.09%
2025-04-29 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8983 0.8983 0.8960 0.8960 0.0023 0.26%
2025-04-28 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8960 0.8960 0.8954 0.8954 0.0006 0.07%
2025-04-25 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8954 0.8954 0.8948 0.8948 0.0006 0.07%
2025-04-24 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8948 0.8948 0.8943 0.8943 0.0005 0.06%
2025-04-23 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8943 0.8943 0.8948 0.8948 -0.0005 -0.06%
2025-04-22 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8948 0.8948 0.8941 0.8941 0.0007 0.08%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個月混合A 0.9734 0.14%