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匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢(012479)

今天最新凈值 0.9000 -0.0006 -0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9000 0.0000 0.0010%
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  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1032億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近一年匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A(012479)基金累計(jì)收益率4.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-07-05 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8591 0.8591 0.8599 0.8599 -0.0008 -0.09%
2024-07-04 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8599 0.8599 0.8602 0.8602 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8602 0.8602 0.8606 0.8606 -0.0004 -0.05%
2024-07-02 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8606 0.8606 0.8602 0.8602 0.0004 0.05%
2024-07-01 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8602 0.8602 0.8601 0.8601 0.0001 0.01%
2024-06-28 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8601 0.8601 0.8598 0.8598 0.0003 0.03%
2024-06-27 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8598 0.8598 0.8601 0.8601 -0.0003 -0.03%
2024-06-26 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8601 0.8601 0.8596 0.8596 0.0005 0.06%
2024-06-25 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8596 0.8596 0.8603 0.8603 -0.0007 -0.08%
2024-06-24 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8603 0.8603 0.8602 0.8602 0.0001 0.01%
2024-06-21 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8602 0.8602 0.8604 0.8604 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8604 0.8604 0.8603 0.8603 0.0001 0.01%
2024-06-19 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8603 0.8603 0.8606 0.8606 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8606 0.8606 0.8605 0.8605 0.0001 0.01%
2024-06-17 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8605 0.8605 0.8605 0.8605 0.0000 0.00%
2024-06-14 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8605 0.8605 0.8607 0.8607 -0.0002 -0.02%
2024-06-13 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8607 0.8607 0.8608 0.8608 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8608 0.8608 0.8607 0.8607 0.0001 0.01%
2024-06-11 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8607 0.8607 0.8607 0.8607 0.0000 0.00%
2024-06-07 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8607 0.8607 0.8607 0.8607 0.0000 0.00%
2024-06-06 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8607 0.8607 0.8606 0.8606 0.0001 0.01%
2024-06-05 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8606 0.8606 0.8609 0.8609 -0.0003 -0.03%
2024-06-04 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8609 0.8609 0.8608 0.8608 0.0001 0.01%
2024-06-03 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8608 0.8608 0.8605 0.8605 0.0003 0.03%
2024-05-31 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8605 0.8605 0.8606 0.8606 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8606 0.8606 0.8606 0.8606 0.0000 0.00%
2024-05-29 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8606 0.8606 0.8607 0.8607 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8607 0.8607 0.8607 0.8607 0.0000 0.00%
2024-05-27 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8607 0.8607 0.8612 0.8612 -0.0005 -0.06%
2024-05-24 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8612 0.8612 0.8619 0.8619 -0.0007 -0.08%
2024-05-23 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8619 0.8619 0.8625 0.8625 -0.0006 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%