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嘉實策略精選混合A基金凈值查詢(012466)

今天最新凈值 0.4716 -0.0011 -0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4651 -0.0023 -0.4938%
  • 累計凈值：0.4716
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9282億
  • 最近資產(chǎn)：4.15億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：曲盛偉
近一周嘉實策略精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實策略精選混合A(012466)基金累計收益率-1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012466 嘉實策略精選混合A 0.4674 0.4674 0.4716 0.4716 -0.0042 -0.89%
2025-05-21 012466 嘉實策略精選混合A 0.4716 0.4716 0.4727 0.4727 -0.0011 -0.23%
2025-05-20 012466 嘉實策略精選混合A 0.4727 0.4727 0.4688 0.4688 0.0039 0.83%
2025-05-19 012466 嘉實策略精選混合A 0.4688 0.4688 0.4693 0.4693 -0.0005 -0.11%
2025-05-16 012466 嘉實策略精選混合A 0.4693 0.4693 0.4698 0.4698 -0.0005 -0.11%