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嘉實(shí)策略精選混合A基金凈值查詢(012466)

今天最新凈值 0.4716 -0.0011 -0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4681 0.0007 0.1408%
  • 累計凈值：0.4716
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9282億
  • 最近資產(chǎn)：4.15億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曲盛偉
近一月嘉實(shí)策略精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)策略精選混合A(012466)基金累計收益率3.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012466 嘉實(shí)策略精選混合A 0.4674 0.4674 0.4716 0.4716 -0.0042 -0.89%
2025-05-21 012466 嘉實(shí)策略精選混合A 0.4716 0.4716 0.4727 0.4727 -0.0011 -0.23%
2025-05-20 012466 嘉實(shí)策略精選混合A 0.4727 0.4727 0.4688 0.4688 0.0039 0.83%
2025-05-19 012466 嘉實(shí)策略精選混合A 0.4688 0.4688 0.4693 0.4693 -0.0005 -0.11%
2025-05-16 012466 嘉實(shí)策略精選混合A 0.4693 0.4693 0.4698 0.4698 -0.0005 -0.11%
2025-05-15 012466 嘉實(shí)策略精選混合A 0.4698 0.4698 0.4784 0.4784 -0.0086 -1.80%
2025-05-14 012466 嘉實(shí)策略精選混合A 0.4784 0.4784 0.4751 0.4751 0.0033 0.69%
2025-05-13 012466 嘉實(shí)策略精選混合A 0.4751 0.4751 0.4820 0.4820 -0.0069 -1.43%
2025-05-12 012466 嘉實(shí)策略精選混合A 0.4820 0.4820 0.4711 0.4711 0.0109 2.31%
2025-05-09 012466 嘉實(shí)策略精選混合A 0.4711 0.4711 0.4786 0.4786 -0.0075 -1.57%
2025-05-08 012466 嘉實(shí)策略精選混合A 0.4786 0.4786 0.4746 0.4746 0.0040 0.84%
2025-05-07 012466 嘉實(shí)策略精選混合A 0.4746 0.4746 0.4794 0.4794 -0.0048 -1.00%
2025-05-06 012466 嘉實(shí)策略精選混合A 0.4794 0.4794 0.4662 0.4662 0.0132 2.83%
2025-04-30 012466 嘉實(shí)策略精選混合A 0.4662 0.4662 0.4611 0.4611 0.0051 1.11%
2025-04-29 012466 嘉實(shí)策略精選混合A 0.4611 0.4611 0.4604 0.4604 0.0007 0.15%
2025-04-28 012466 嘉實(shí)策略精選混合A 0.4604 0.4604 0.4620 0.4620 -0.0016 -0.35%
2025-04-25 012466 嘉實(shí)策略精選混合A 0.4620 0.4620 0.4644 0.4644 -0.0024 -0.52%
2025-04-24 012466 嘉實(shí)策略精選混合A 0.4644 0.4644 0.4695 0.4695 -0.0051 -1.09%
2025-04-23 012466 嘉實(shí)策略精選混合A 0.4695 0.4695 0.4570 0.4570 0.0125 2.74%