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東財龍頭家電指數(shù)C基金凈值查詢(012462)

今天最新凈值 1.0316 -0.0022 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0386 0.0088 0.8573%
  • 累計凈值：1.0316
  • 成立日期：2021-07-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2716億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近半年東財龍頭家電指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東財龍頭家電指數(shù)C(012462)基金累計收益率-0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0316 1.0316 1.0338 1.0338 -0.0022 -0.21%
2025-05-20 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0338 1.0338 1.0182 1.0182 0.0156 1.53%
2025-05-19 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0182 1.0182 1.0139 1.0139 0.0043 0.42%
2025-05-16 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0139 1.0139 1.0142 1.0142 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0142 1.0142 1.0214 1.0214 -0.0072 -0.70%
2025-05-14 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0214 1.0214 1.0218 1.0218 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0218 1.0218 1.0242 1.0242 -0.0024 -0.23%
2025-05-12 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0242 1.0242 1.0033 1.0033 0.0209 2.08%
2025-05-09 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0033 1.0033 1.0005 1.0005 0.0028 0.28%
2025-05-08 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0005 1.0005 0.9922 0.9922 0.0083 0.84%
2025-05-07 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9922 0.9922 0.9857 0.9857 0.0065 0.66%
2025-05-06 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9857 0.9857 0.9752 0.9752 0.0105 1.08%
2025-04-30 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9752 0.9752 0.9732 0.9732 0.0020 0.21%
2025-04-29 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9732 0.9732 0.9710 0.9710 0.0022 0.23%
2025-04-28 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9710 0.9710 0.9728 0.9728 -0.0018 -0.19%
2025-04-25 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9728 0.9728 0.9689 0.9689 0.0039 0.40%
2025-04-24 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9689 0.9689 0.9705 0.9705 -0.0016 -0.16%
2025-04-23 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9705 0.9705 0.9639 0.9639 0.0066 0.68%
2025-04-22 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9639 0.9639 0.9635 0.9635 0.0004 0.04%
2025-04-21 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9635 0.9635 0.9518 0.9518 0.0117 1.23%
2025-04-18 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9518 0.9518 0.9510 0.9510 0.0008 0.08%
2025-04-17 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9510 0.9510 0.9539 0.9539 -0.0029 -0.30%
2025-04-16 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9539 0.9539 0.9574 0.9574 -0.0035 -0.37%
2025-04-15 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9574 0.9574 0.9518 0.9518 0.0056 0.59%
2025-04-14 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9518 0.9518 0.9593 0.9593 -0.0075 -0.78%
2025-04-11 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9593 0.9593 0.9590 0.9590 0.0003 0.03%
2025-04-10 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9590 0.9590 0.9385 0.9385 0.0205 2.18%
2025-04-09 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9385 0.9385 0.9315 0.9315 0.0070 0.75%
2025-04-08 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9315 0.9315 0.9281 0.9281 0.0034 0.37%
2025-04-07 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9281 0.9281 1.0134 1.0134 -0.0853 -8.42%
2025-04-03 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0134 1.0134 1.0447 1.0447 -0.0313 -3.00%
2025-04-02 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0447 1.0447 1.0390 1.0390 0.0057 0.55%
2025-04-01 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0390 1.0390 1.0503 1.0503 -0.0113 -1.08%
2025-03-31 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0503 1.0503 1.0574 1.0574 -0.0071 -0.67%
2025-03-28 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0574 1.0574 1.0654 1.0654 -0.0080 -0.75%
2025-03-27 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0654 1.0654 1.0632 1.0632 0.0022 0.21%
2025-03-26 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0632 1.0632 1.0637 1.0637 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0637 1.0637 1.0656 1.0656 -0.0019 -0.18%
2025-03-24 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0656 1.0656 1.0507 1.0507 0.0149 1.42%
2025-03-21 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0507 1.0507 1.0554 1.0554 -0.0047 -0.45%
2025-03-20 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0554 1.0554 1.0665 1.0665 -0.0111 -1.04%
2025-03-19 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0665 1.0665 1.0624 1.0624 0.0041 0.39%
2025-03-18 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0624 1.0624 1.0484 1.0484 0.0140 1.34%
2025-03-17 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0484 1.0484 1.0445 1.0445 0.0039 0.37%
2025-03-14 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0445 1.0445 1.0188 1.0188 0.0257 2.52%
2025-03-13 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0188 1.0188 1.0222 1.0222 -0.0034 -0.33%
2025-03-12 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0222 1.0222 1.0305 1.0305 -0.0083 -0.81%
2025-03-11 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0305 1.0305 1.0324 1.0324 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0324 1.0324 1.0267 1.0267 0.0057 0.56%
2025-03-07 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0267 1.0267 1.0303 1.0303 -0.0036 -0.35%
2025-03-06 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0303 1.0303 1.0216 1.0216 0.0087 0.85%
2025-03-05 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0216 1.0216 1.0218 1.0218 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0218 1.0218 1.0121 1.0121 0.0097 0.96%
2025-03-03 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0121 1.0121 1.0208 1.0208 -0.0087 -0.85%
2025-02-28 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0208 1.0208 1.0409 1.0409 -0.0201 -1.93%
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2025-02-26 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0383 1.0383 1.0262 1.0262 0.0121 1.18%
2025-02-25 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0262 1.0262 1.0402 1.0402 -0.0140 -1.35%
2025-02-24 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0402 1.0402 1.0347 1.0347 0.0055 0.53%
2025-02-21 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0347 1.0347 1.0318 1.0318 0.0029 0.28%
2025-02-20 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0318 1.0318 1.0306 1.0306 0.0012 0.12%
2025-02-19 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0306 1.0306 1.0241 1.0241 0.0065 0.63%
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2025-02-17 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0384 1.0384 1.0392 1.0392 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0392 1.0392 1.0333 1.0333 0.0059 0.57%
2025-02-13 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0333 1.0333 1.0385 1.0385 -0.0052 -0.50%
2025-02-12 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0385 1.0385 1.0398 1.0398 -0.0013 -0.13%
2025-02-11 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0398 1.0398 1.0387 1.0387 0.0011 0.11%
2025-02-10 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0387 1.0387 1.0460 1.0460 -0.0073 -0.70%
2025-02-07 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0460 1.0460 1.0315 1.0315 0.0145 1.41%
2025-02-06 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0315 1.0315 1.0129 1.0129 0.0186 1.84%
2025-02-05 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0129 1.0129 1.0201 1.0201 -0.0072 -0.71%
2025-01-27 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0201 1.0201 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0146 1.0146 1.0295 1.0295 -0.0149 -1.45%
2025-01-14 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0172 1.0172 0.9914 0.9914 0.0258 2.60%
2025-01-13 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9914 0.9914 1.0155 1.0155 -0.0241 -2.37%
2025-01-10 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0155 1.0155 1.0406 1.0406 -0.0251 -2.41%
2025-01-09 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0406 1.0406 1.0353 1.0353 0.0053 0.51%
2025-01-08 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0353 1.0353 1.0121 1.0121 0.0232 2.29%
2025-01-07 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0121 1.0121 1.0015 1.0015 0.0106 1.06%
2025-01-06 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0015 1.0015 0.9920 0.9920 0.0095 0.96%
2025-01-03 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9920 0.9920 1.0031 1.0031 -0.0111 -1.11%
2025-01-02 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0031 1.0031 1.0050 1.0050 -0.0019 -0.19%
2024-12-31 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0050 1.0050 1.0141 1.0141 -0.0091 -0.90%
2024-12-26 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0162 1.0162 1.0097 1.0097 0.0065 0.64%
2024-12-25 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0097 1.0097 1.0192 1.0192 -0.0095 -0.93%
2024-12-24 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0192 1.0192 1.0022 1.0022 0.0170 1.70%
2024-12-23 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0022 1.0022 1.0028 1.0028 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0028 1.0028 1.0082 1.0082 -0.0054 -0.54%
2024-12-19 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0082 1.0082 1.0034 1.0034 0.0048 0.48%
2024-12-18 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0034 1.0034 1.0011 1.0011 0.0023 0.23%
2024-12-17 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0011 1.0011 1.0032 1.0032 -0.0021 -0.21%
2024-12-16 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0032 1.0032 1.0116 1.0116 -0.0084 -0.83%
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2024-12-12 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0363 1.0363 1.0285 1.0285 0.0078 0.76%
2024-12-11 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0285 1.0285 1.0227 1.0227 0.0058 0.57%
2024-12-10 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0227 1.0227 1.0113 1.0113 0.0114 1.13%
2024-12-09 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0113 1.0113 1.0096 1.0096 0.0017 0.17%
2024-12-06 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0096 1.0096 0.9980 0.9980 0.0116 1.16%
2024-12-05 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9980 0.9980 1.0010 1.0010 -0.0030 -0.30%
2024-12-04 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0010 1.0010 0.9972 0.9972 0.0038 0.38%
2024-12-03 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9972 0.9972 0.9969 0.9969 0.0003 0.03%
2024-12-02 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9969 0.9969 0.9844 0.9844 0.0125 1.27%
2024-11-29 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9844 0.9844 0.9700 0.9700 0.0144 1.48%
2024-11-28 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9700 0.9700 0.9857 0.9857 -0.0157 -1.59%
2024-11-27 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9857 0.9857 0.9616 0.9616 0.0241 2.51%
2024-11-26 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9616 0.9616 0.9667 0.9667 -0.0051 -0.53%
2024-11-25 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9667 0.9667 0.9758 0.9758 -0.0091 -0.93%