東財龍頭家電指數(shù)C基金凈值查詢(012462)
今天最新凈值
1.0316
-0.0022 -0.2100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0321
0.0005 0.0476%
- 累計凈值：1.0316
- 成立日期：2021-07-05
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2716億
- 最近資產(chǎn)：1.37億
- 基金公司：東財基金
- 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一季,東財龍頭家電指數(shù)C(012462)基金累計收益率-1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-20 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0156 |
1.53% |
| 2025-05-19 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0209 |
2.08% |
| 2025-05-09 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0028 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0083 |
0.84% |
| 2025-05-07 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0065 |
0.66% |
| 2025-05-06 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0105 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0066 |
0.68% |
| 2025-04-22 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0117 |
1.23% |
| 2025-04-18 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-04-16 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-04-15 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0056 |
0.59% |
|
|
| 2025-04-14 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0075 |
-0.78% |
| 2025-04-11 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0205 |
2.18% |
| 2025-04-09 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0070 |
0.75% |
| 2025-04-08 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-04-07 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
0.9281 |
0.9281 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0853 |
-8.42% |
| 2025-04-03 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0313 |
-3.00% |
| 2025-04-02 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0113 |
-1.08% |
| 2025-03-31 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2025-03-27 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-24 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0149 |
1.42% |
| 2025-03-21 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-03-20 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0111 |
-1.04% |
| 2025-03-19 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-03-18 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0140 |
1.34% |
| 2025-03-17 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-03-14 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0257 |
2.52% |
| 2025-03-13 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2025-03-11 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-03-07 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0087 |
0.85% |
| 2025-03-05 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-04 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0097 |
0.96% |
| 2025-03-03 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2025-02-28 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0201 |
-1.93% |
| 2025-02-27 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-26 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0121 |
1.18% |
| 2025-02-25 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0140 |
-1.35% |
| 2025-02-24 |
012462 |
東財龍頭家電指數(shù)C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0055 |
0.53% |
