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東財龍頭家電指數(shù)C基金凈值查詢(012462)

今天最新凈值 1.0316 -0.0022 -0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0321 0.0005 0.0476%
  • 累計凈值：1.0316
  • 成立日期：2021-07-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2716億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一月東財龍頭家電指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東財龍頭家電指數(shù)C(012462)基金累計收益率6.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0298 1.0298 1.0316 1.0316 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0316 1.0316 1.0338 1.0338 -0.0022 -0.21%
2025-05-20 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0338 1.0338 1.0182 1.0182 0.0156 1.53%
2025-05-19 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0182 1.0182 1.0139 1.0139 0.0043 0.42%
2025-05-16 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0139 1.0139 1.0142 1.0142 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0142 1.0142 1.0214 1.0214 -0.0072 -0.70%
2025-05-14 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0214 1.0214 1.0218 1.0218 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0218 1.0218 1.0242 1.0242 -0.0024 -0.23%
2025-05-12 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0242 1.0242 1.0033 1.0033 0.0209 2.08%
2025-05-09 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0033 1.0033 1.0005 1.0005 0.0028 0.28%
2025-05-08 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 1.0005 1.0005 0.9922 0.9922 0.0083 0.84%
2025-05-07 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9922 0.9922 0.9857 0.9857 0.0065 0.66%
2025-05-06 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9857 0.9857 0.9752 0.9752 0.0105 1.08%
2025-04-30 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9752 0.9752 0.9732 0.9732 0.0020 0.21%
2025-04-29 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9732 0.9732 0.9710 0.9710 0.0022 0.23%
2025-04-28 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9710 0.9710 0.9728 0.9728 -0.0018 -0.19%
2025-04-25 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9728 0.9728 0.9689 0.9689 0.0039 0.40%
2025-04-24 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9689 0.9689 0.9705 0.9705 -0.0016 -0.16%
2025-04-23 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 0.9705 0.9705 0.9639 0.9639 0.0066 0.68%