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泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(泰康福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(012458)

今天最新凈值 0.9965 0.0015 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9965
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3618億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：潘漪 馬雙
近一季泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|泰康福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012458)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9965 0.9965 0.0018 0.18%
2025-05-20 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9950 0.9950 0.0015 0.15%
2025-05-19 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9946 0.9946 0.0004 0.04%
2025-05-16 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9950 0.9950 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9980 0.9980 -0.0030 -0.30%
2025-05-14 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9966 0.9966 0.0014 0.14%
2025-05-13 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9968 0.9968 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9955 0.9955 0.0013 0.13%
2025-05-09 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9964 0.9964 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9952 0.9952 0.0012 0.12%
2025-05-07 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9946 0.9946 0.0006 0.06%
2025-05-06 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9912 0.9912 0.0034 0.34%
2025-04-30 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9907 0.9907 0.0005 0.05%
2025-04-29 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9899 0.9899 0.0008 0.08%
2025-04-28 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9906 0.9906 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9906 0.9906 0.0000 0.00%
2025-04-24 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9909 0.9909 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9933 0.9933 -0.0024 -0.24%
2025-04-22 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9916 0.9916 0.0017 0.17%
2025-04-21 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9900 0.9900 0.0016 0.16%
2025-04-18 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9899 0.9899 0.0001 0.01%
2025-04-17 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9895 0.9895 0.0004 0.04%
2025-04-16 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9890 0.9890 0.0005 0.05%
2025-04-15 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.00%
2025-04-14 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9875 0.9875 0.0015 0.15%
2025-04-11 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9866 0.9866 0.0009 0.09%
2025-04-10 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9832 0.9832 0.0034 0.35%
2025-04-09 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9807 0.9807 0.0025 0.25%
2025-04-08 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9777 0.9777 0.0030 0.31%
2025-04-07 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9944 0.9944 -0.0167 -1.68%
2025-04-03 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9942 0.9942 0.0002 0.02%
2025-04-02 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9939 0.9939 0.0003 0.03%
2025-04-01 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9926 0.9926 0.0013 0.13%
2025-03-31 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9940 0.9940 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9943 0.9943 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9936 0.9936 0.0007 0.07%
2025-03-26 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9934 0.9934 0.0002 0.02%
2025-03-25 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9934 0.9934 0.0000 0.00%
2025-03-24 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9926 0.9926 0.0008 0.08%
2025-03-21 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9953 0.9953 -0.0027 -0.27%
2025-03-20 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9961 0.9961 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9957 0.9957 0.0004 0.04%
2025-03-18 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9945 0.9945 0.0012 0.12%
2025-03-17 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9952 0.9952 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9905 0.9905 0.0047 0.47%
2025-03-13 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9908 0.9908 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9905 0.9905 0.0003 0.03%
2025-03-11 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9917 0.9917 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9920 0.9920 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9935 0.9935 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9918 0.9918 0.0017 0.17%
2025-03-05 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9908 0.9908 0.0010 0.10%
2025-03-04 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9907 0.9907 0.0001 0.01%
2025-03-03 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9904 0.9904 0.0003 0.03%
2025-02-28 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9944 0.9944 -0.0040 -0.40%
2025-02-27 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9941 0.9941 0.0003 0.03%
2025-02-26 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9921 0.9921 0.0020 0.20%
2025-02-25 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9935 0.9935 -0.0014 -0.14%
2025-02-24 012458 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9944 0.9944 -0.0009 -0.09%