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國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A(國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債債券A)基金凈值查詢(012452)

今天最新凈值 1.1216 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1216
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.6259億
  • 最近資產(chǎn)：43.85億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：陶然
近一季國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A|國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A(012452)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1216 1.1216 1.1216 1.1216 0.0000 0.00%
2025-05-22 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2025-05-21 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2025-05-20 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2025-05-19 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2025-05-16 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2025-05-15 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2025-05-14 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2025-05-13 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1211 1.1211 1.1211 1.1211 0.0000 0.00%
2025-05-12 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2025-05-09 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1209 1.1209 1.1207 1.1207 0.0002 0.02%
2025-05-08 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
2025-05-07 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01%
2025-05-06 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1205 1.1205 1.1202 1.1202 0.0003 0.03%
2025-04-30 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2025-04-29 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2025-04-28 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2025-04-25 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2025-04-24 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2025-04-23 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1197 1.1197 1.1197 1.1197 0.0000 0.00%
2025-04-22 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2025-04-21 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1196 1.1196 1.1195 1.1195 0.0001 0.01%
2025-04-18 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2025-04-17 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1194 1.1194 1.1194 1.1194 0.0000 0.00%
2025-04-16 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2025-04-15 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1193 1.1193 1.1193 1.1193 0.0000 0.00%
2025-04-14 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1193 1.1193 1.1191 1.1191 0.0002 0.02%
2025-04-11 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2025-04-10 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.00%
2025-04-09 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2025-04-08 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2025-04-07 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1189 1.1189 1.1184 1.1184 0.0005 0.04%
2025-04-03 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1184 1.1184 1.1182 1.1182 0.0002 0.02%
2025-04-02 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2025-04-01 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2025-03-31 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2025-03-28 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2025-03-27 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2025-03-26 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2025-03-25 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2025-03-24 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1174 1.1174 1.1172 1.1172 0.0002 0.02%
2025-03-21 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-03-20 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2025-03-19 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2025-03-18 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2025-03-17 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2025-03-14 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2025-03-13 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1165 1.1165 1.1163 1.1163 0.0002 0.02%
2025-03-12 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2025-03-11 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2025-03-10 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
2025-03-07 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-03-06 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-03-05 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2025-03-04 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2025-03-03 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
2025-02-28 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2025-02-27 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2025-02-26 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2025-02-25 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2025-02-24 012452 國(guó)泰利優(yōu)30天滾動(dòng)持有短債A 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%