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國泰利優(yōu)30天滾動持有短債A(國泰利優(yōu)30天滾動持有短債債券A)基金凈值查詢(012452)

今天最新凈值 1.1216 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1216
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.6259億
  • 最近資產：43.85億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：陶然
近一周國泰利優(yōu)30天滾動持有短債A|國泰利優(yōu)30天滾動持有短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰利優(yōu)30天滾動持有短債A(012452)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012452 國泰利優(yōu)30天滾動持有短債A 1.1216 1.1216 1.1216 1.1216 0.0000 0.00%
2025-05-22 012452 國泰利優(yōu)30天滾動持有短債A 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2025-05-21 012452 國泰利優(yōu)30天滾動持有短債A 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2025-05-20 012452 國泰利優(yōu)30天滾動持有短債A 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2025-05-19 012452 國泰利優(yōu)30天滾動持有短債A 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%