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南方價(jià)值臻選混合A基金凈值查詢(012426)

今天最新凈值 0.9371 0.0034 0.3600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9384 0.0013 0.1399%
  • 累計(jì)凈值：0.9371
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8433億
  • 最近資產(chǎn)：3.58億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：盧玉珊
近半年南方價(jià)值臻選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方價(jià)值臻選混合A(012426)基金累計(jì)收益率2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9371 0.9371 0.9337 0.9337 0.0034 0.36%
2025-05-20 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9337 0.9337 0.9266 0.9266 0.0071 0.77%
2025-05-19 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9266 0.9266 0.9245 0.9245 0.0021 0.23%
2025-05-16 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9245 0.9245 0.9220 0.9220 0.0025 0.27%
2025-05-15 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9220 0.9220 0.9288 0.9288 -0.0068 -0.73%
2025-05-14 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9288 0.9288 0.9266 0.9266 0.0022 0.24%
2025-05-13 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9266 0.9266 0.9277 0.9277 -0.0011 -0.12%
2025-05-12 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9277 0.9277 0.9167 0.9167 0.0110 1.20%
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2025-04-15 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8902 0.8902 0.8906 0.8906 -0.0004 -0.04%
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2025-04-10 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8785 0.8785 0.8621 0.8621 0.0164 1.90%
2025-04-09 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8621 0.8621 0.8552 0.8552 0.0069 0.81%
2025-04-08 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8552 0.8552 0.8530 0.8530 0.0022 0.26%
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2025-04-03 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9230 0.9230 0.9383 0.9383 -0.0153 -1.63%
2025-04-02 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9383 0.9383 0.9373 0.9373 0.0010 0.11%
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2024-12-02 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9120 0.9120 0.9065 0.9065 0.0055 0.61%
2024-11-29 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9065 0.9065 0.8949 0.8949 0.0116 1.30%
2024-11-28 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8949 0.8949 0.9012 0.9012 -0.0063 -0.70%
2024-11-27 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9012 0.9012 0.8867 0.8867 0.0145 1.64%
2024-11-26 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8867 0.8867 0.8907 0.8907 -0.0040 -0.45%
2024-11-25 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8907 0.8907 0.8914 0.8914 -0.0007 -0.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%