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平安合進1年定開債發(fā)起式(平安合進1年定開債)基金凈值查詢(012418)

今天最新凈值 1.0383 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1660
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4625億
  • 最近資產(chǎn)：3.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田元強 李瑾懿
今年以來平安合進1年定開債發(fā)起式|平安合進1年定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安合進1年定開債發(fā)起式(012418)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0388 1.1665 1.0383 1.1660 0.0005 0.05%
2025-05-21 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0383 1.1660 1.0384 1.1661 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0384 1.1661 1.0380 1.1657 0.0004 0.04%
2025-05-19 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0380 1.1657 1.0377 1.1654 0.0003 0.03%
2025-05-16 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0377 1.1654 1.0381 1.1658 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0381 1.1658 1.0378 1.1655 0.0003 0.03%
2025-05-14 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0378 1.1655 1.0376 1.1653 0.0002 0.02%
2025-05-13 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0376 1.1653 1.0370 1.1647 0.0006 0.06%
2025-05-12 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0370 1.1647 1.0382 1.1659 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0382 1.1659 1.0376 1.1653 0.0006 0.06%
2025-05-08 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0376 1.1653 1.0368 1.1645 0.0008 0.08%
2025-05-07 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0368 1.1645 1.0369 1.1646 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0369 1.1646 1.0363 1.1640 0.0006 0.06%
2025-04-30 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0363 1.1640 1.0359 1.1636 0.0004 0.04%
2025-04-29 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0359 1.1636 1.0353 1.1630 0.0006 0.06%
2025-04-28 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0353 1.1630 1.0347 1.1624 0.0006 0.06%
2025-04-25 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0347 1.1624 1.0348 1.1625 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0348 1.1625 1.0348 1.1625 0.0000 0.00%
2025-04-23 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0348 1.1625 1.0353 1.1630 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0353 1.1630 1.0350 1.1627 0.0003 0.03%
2025-04-21 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0350 1.1627 1.0351 1.1628 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0351 1.1628 1.0350 1.1627 0.0001 0.01%
2025-04-17 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0350 1.1627 1.0352 1.1629 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0352 1.1629 1.0349 1.1626 0.0003 0.03%
2025-04-15 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0349 1.1626 1.0347 1.1624 0.0002 0.02%
2025-04-14 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0347 1.1624 1.0346 1.1623 0.0001 0.01%
2025-04-11 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0346 1.1623 1.0345 1.1622 0.0001 0.01%
2025-04-10 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0345 1.1622 1.0614 1.1626 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0614 1.1626 1.0615 1.1627 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0615 1.1627 1.0628 1.1640 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0628 1.1640 1.0596 1.1608 0.0032 0.30%
2025-04-03 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0596 1.1608 1.0567 1.1579 0.0029 0.27%
2025-04-02 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0567 1.1579 1.0559 1.1571 0.0008 0.08%
2025-04-01 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0559 1.1571 1.0556 1.1568 0.0003 0.03%
2025-03-31 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0556 1.1568 1.0553 1.1565 0.0003 0.03%
2025-03-28 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0553 1.1565 1.0550 1.1562 0.0003 0.03%
2025-03-27 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0550 1.1562 1.0546 1.1558 0.0004 0.04%
2025-03-26 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0546 1.1558 1.0540 1.1552 0.0006 0.06%
2025-03-25 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0540 1.1552 1.0530 1.1542 0.0010 0.09%
2025-03-24 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0530 1.1542 1.0528 1.1540 0.0002 0.02%
2025-03-21 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0528 1.1540 1.0525 1.1537 0.0003 0.03%
2025-03-20 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0525 1.1537 1.0508 1.1520 0.0017 0.16%
2025-03-19 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0508 1.1520 1.0502 1.1514 0.0006 0.06%
2025-03-18 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0502 1.1514 1.0499 1.1511 0.0003 0.03%
2025-03-17 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0499 1.1511 1.0515 1.1527 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0515 1.1527 1.0515 1.1527 0.0000 0.00%
2025-03-13 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0515 1.1527 1.0507 1.1519 0.0008 0.08%
2025-03-12 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0507 1.1519 1.0498 1.1510 0.0009 0.09%
2025-03-11 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0498 1.1510 1.0518 1.1530 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0518 1.1530 1.0526 1.1538 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0526 1.1538 1.0547 1.1559 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0547 1.1559 1.0553 1.1565 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0553 1.1565 1.0551 1.1563 0.0002 0.02%
2025-03-04 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0551 1.1563 1.0549 1.1561 0.0002 0.02%
2025-03-03 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0549 1.1561 1.0540 1.1552 0.0009 0.09%
2025-02-28 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0540 1.1552 1.0542 1.1554 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0542 1.1554 1.0552 1.1564 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0552 1.1564 1.0551 1.1563 0.0001 0.01%
2025-02-25 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0551 1.1563 1.0556 1.1568 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0556 1.1568 1.0577 1.1589 -0.0021 -0.20%
2025-02-21 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0577 1.1589 1.0592 1.1604 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0592 1.1604 1.0601 1.1613 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0601 1.1613 1.0601 1.1613 0.0000 0.00%
2025-02-18 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0601 1.1613 1.0610 1.1622 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0610 1.1622 1.0619 1.1631 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0619 1.1631 1.0626 1.1638 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0626 1.1638 1.0625 1.1637 0.0001 0.01%
2025-02-12 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0625 1.1637 1.0625 1.1637 0.0000 0.00%
2025-02-11 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0625 1.1637 1.0627 1.1639 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0627 1.1639 1.0632 1.1644 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0632 1.1644 1.0629 1.1641 0.0003 0.03%
2025-02-06 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0629 1.1641 1.0620 1.1632 0.0009 0.08%
2025-02-05 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0620 1.1632 1.0614 1.1626 0.0006 0.06%
2025-01-27 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0614 1.1626 1.0596 1.1608 0.0018 0.17%
2025-01-22 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0603 1.1615 1.0601 1.1613 0.0002 0.02%
2025-01-14 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0612 1.1624 1.0608 1.1620 0.0004 0.04%
2025-01-13 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0608 1.1620 1.0617 1.1629 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0617 1.1629 1.0617 1.1629 0.0000 0.00%
2025-01-09 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0617 1.1629 1.0630 1.1642 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0630 1.1642 1.0633 1.1645 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0633 1.1645 1.0638 1.1650 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0638 1.1650 1.0636 1.1648 0.0002 0.02%
2025-01-03 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0636 1.1648 1.0624 1.1636 0.0012 0.11%
2025-01-02 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0624 1.1636 1.0592 1.1604 0.0032 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%