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平安合進1年定開債發(fā)起式(平安合進1年定開債)基金凈值查詢(012418)

今天最新凈值 1.0388 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1665
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4625億
  • 最近資產：3.65億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：田元強 李瑾懿
近一月平安合進1年定開債發(fā)起式|平安合進1年定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安合進1年定開債發(fā)起式(012418)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0390 1.1667 1.0388 1.1665 0.0002 0.02%
2025-05-22 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0388 1.1665 1.0383 1.1660 0.0005 0.05%
2025-05-21 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0383 1.1660 1.0384 1.1661 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0384 1.1661 1.0380 1.1657 0.0004 0.04%
2025-05-19 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0380 1.1657 1.0377 1.1654 0.0003 0.03%
2025-05-16 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0377 1.1654 1.0381 1.1658 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0381 1.1658 1.0378 1.1655 0.0003 0.03%
2025-05-14 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0378 1.1655 1.0376 1.1653 0.0002 0.02%
2025-05-13 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0376 1.1653 1.0370 1.1647 0.0006 0.06%
2025-05-12 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0370 1.1647 1.0382 1.1659 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0382 1.1659 1.0376 1.1653 0.0006 0.06%
2025-05-08 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0376 1.1653 1.0368 1.1645 0.0008 0.08%
2025-05-07 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0368 1.1645 1.0369 1.1646 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0369 1.1646 1.0363 1.1640 0.0006 0.06%
2025-04-30 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0363 1.1640 1.0359 1.1636 0.0004 0.04%
2025-04-29 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0359 1.1636 1.0353 1.1630 0.0006 0.06%
2025-04-28 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0353 1.1630 1.0347 1.1624 0.0006 0.06%
2025-04-25 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0347 1.1624 1.0348 1.1625 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012418 平安合進1年定開債發(fā)起式 1.0348 1.1625 1.0348 1.1625 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%