平安合進1年定開債發(fā)起式(平安合進1年定開債)基金凈值查詢(012418)
今天最新凈值
1.0383
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1660
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：3.4625億
- 最近資產(chǎn)：3.61億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：田元強 李瑾懿
近一季平安合進1年定開債發(fā)起式|平安合進1年定開債基金凈值查詢
近一季,平安合進1年定開債發(fā)起式(012418)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0388 |
1.1665 |
1.0383 |
1.1660 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0383 |
1.1660 |
1.0384 |
1.1661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0384 |
1.1661 |
1.0380 |
1.1657 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0380 |
1.1657 |
1.0377 |
1.1654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0377 |
1.1654 |
1.0381 |
1.1658 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0381 |
1.1658 |
1.0378 |
1.1655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0378 |
1.1655 |
1.0376 |
1.1653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0376 |
1.1653 |
1.0370 |
1.1647 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0370 |
1.1647 |
1.0382 |
1.1659 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0382 |
1.1659 |
1.0376 |
1.1653 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0376 |
1.1653 |
1.0368 |
1.1645 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0368 |
1.1645 |
1.0369 |
1.1646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0369 |
1.1646 |
1.0363 |
1.1640 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0363 |
1.1640 |
1.0359 |
1.1636 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0359 |
1.1636 |
1.0353 |
1.1630 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0353 |
1.1630 |
1.0347 |
1.1624 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0347 |
1.1624 |
1.0348 |
1.1625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0348 |
1.1625 |
1.0348 |
1.1625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0348 |
1.1625 |
1.0353 |
1.1630 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0353 |
1.1630 |
1.0350 |
1.1627 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0350 |
1.1627 |
1.0351 |
1.1628 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0351 |
1.1628 |
1.0350 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0350 |
1.1627 |
1.0352 |
1.1629 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0352 |
1.1629 |
1.0349 |
1.1626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0349 |
1.1626 |
1.0347 |
1.1624 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0347 |
1.1624 |
1.0346 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0346 |
1.1623 |
1.0345 |
1.1622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0345 |
1.1622 |
1.0614 |
1.1626 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-09 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0614 |
1.1626 |
1.0615 |
1.1627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0615 |
1.1627 |
1.0628 |
1.1640 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-07 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0628 |
1.1640 |
1.0596 |
1.1608 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-04-03 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0596 |
1.1608 |
1.0567 |
1.1579 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-02 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0567 |
1.1579 |
1.0559 |
1.1571 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0559 |
1.1571 |
1.0556 |
1.1568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0556 |
1.1568 |
1.0553 |
1.1565 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0553 |
1.1565 |
1.0550 |
1.1562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0550 |
1.1562 |
1.0546 |
1.1558 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0546 |
1.1558 |
1.0540 |
1.1552 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0540 |
1.1552 |
1.0530 |
1.1542 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0530 |
1.1542 |
1.0528 |
1.1540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0528 |
1.1540 |
1.0525 |
1.1537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0525 |
1.1537 |
1.0508 |
1.1520 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-19 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0508 |
1.1520 |
1.0502 |
1.1514 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0502 |
1.1514 |
1.0499 |
1.1511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0499 |
1.1511 |
1.0515 |
1.1527 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0515 |
1.1527 |
1.0515 |
1.1527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-13 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0515 |
1.1527 |
1.0507 |
1.1519 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0507 |
1.1519 |
1.0498 |
1.1510 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0498 |
1.1510 |
1.0518 |
1.1530 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0518 |
1.1530 |
1.0526 |
1.1538 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0526 |
1.1538 |
1.0547 |
1.1559 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0547 |
1.1559 |
1.0553 |
1.1565 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0553 |
1.1565 |
1.0551 |
1.1563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0551 |
1.1563 |
1.0549 |
1.1561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0549 |
1.1561 |
1.0540 |
1.1552 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0540 |
1.1552 |
1.0542 |
1.1554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-27 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0542 |
1.1554 |
1.0552 |
1.1564 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0552 |
1.1564 |
1.0551 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0551 |
1.1563 |
1.0556 |
1.1568 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
012418 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 |
1.0556 |
1.1568 |
1.0577 |
1.1589 |
-0.0021 |
-0.20% |
