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今天最新凈值 1.0383 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1660
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4625億
  • 最近資產(chǎn)：3.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田元強(qiáng) 李瑾懿
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-10 2025-04-10 2025-04-11 每份派現(xiàn)金0.0265元
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0086元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0170元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 每份派現(xiàn)金0.0143元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0160元