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南方佳元6個月持有債券C基金凈值查詢(012398)

今天最新凈值 1.1068 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1055 -0.0013 -0.1211%
  • 累計凈值：1.1068
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0455億
  • 最近資產：7.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：孫魯閩 楊旭
近半年南方佳元6個月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方佳元6個月持有債券C(012398)基金累計收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1059 1.1059 1.1068 1.1068 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1068 1.1068 1.1072 1.1072 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1072 1.1072 1.1059 1.1059 0.0013 0.12%
2025-05-20 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1059 1.1059 1.1039 1.1039 0.0020 0.18%
2025-05-19 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1039 1.1039 1.1035 1.1035 0.0004 0.04%
2025-05-16 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1035 1.1035 1.1041 1.1041 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1041 1.1041 1.1058 1.1058 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1058 1.1058 1.1041 1.1041 0.0017 0.15%
2025-05-13 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1042 1.1042 1.1015 1.1015 0.0027 0.25%
2025-05-09 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03%
2025-05-08 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1012 1.1012 1.0996 1.0996 0.0016 0.15%
2025-05-07 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0996 1.0996 1.0987 1.0987 0.0009 0.08%
2025-05-06 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0987 1.0987 1.0962 1.0962 0.0025 0.23%
2025-04-30 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0962 1.0962 1.0957 1.0957 0.0005 0.05%
2025-04-29 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0957 1.0957 1.0948 1.0948 0.0009 0.08%
2025-04-28 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0948 1.0948 1.0957 1.0957 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0957 1.0957 1.0950 1.0950 0.0007 0.06%
2025-04-24 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0950 1.0950 1.0957 1.0957 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0957 1.0957 1.0947 1.0947 0.0010 0.09%
2025-04-22 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2025-04-21 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0947 1.0947 1.0935 1.0935 0.0012 0.11%
2025-04-18 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2025-04-17 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0934 1.0934 1.0937 1.0937 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0937 1.0937 1.0949 1.0949 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2025-04-14 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0949 1.0949 1.0943 1.0943 0.0006 0.05%
2025-04-11 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2025-04-10 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0943 1.0943 1.0901 1.0901 0.0042 0.39%
2025-04-09 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0901 1.0901 1.0895 1.0895 0.0006 0.06%
2025-04-08 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0895 1.0895 1.0874 1.0874 0.0021 0.19%
2025-04-07 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0874 1.0874 1.1032 1.1032 -0.0158 -1.43%
2025-04-03 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1032 1.1032 1.1045 1.1045 -0.0013 -0.12%
2025-04-02 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1045 1.1045 1.1048 1.1048 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1048 1.1048 1.1040 1.1040 0.0008 0.07%
2025-03-31 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1040 1.1040 1.1045 1.1045 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1045 1.1045 1.1053 1.1053 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1053 1.1053 1.1044 1.1044 0.0009 0.08%
2025-03-26 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1044 1.1044 1.1047 1.1047 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1047 1.1047 1.1039 1.1039 0.0008 0.07%
2025-03-24 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1039 1.1039 1.1024 1.1024 0.0015 0.14%
2025-03-21 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1024 1.1024 1.1038 1.1038 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1038 1.1038 1.1053 1.1053 -0.0015 -0.14%
2025-03-19 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1053 1.1053 1.1043 1.1043 0.0010 0.09%
2025-03-18 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1043 1.1043 1.1032 1.1032 0.0011 0.10%
2025-03-17 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1032 1.1032 1.1038 1.1038 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1038 1.1038 1.0984 1.0984 0.0054 0.49%
2025-03-13 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0984 1.0984 1.0987 1.0987 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2025-03-11 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0985 1.0985 1.0999 1.0999 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0999 1.0999 1.1015 1.1015 -0.0016 -0.15%
2025-03-07 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1015 1.1015 1.1032 1.1032 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1032 1.1032 1.1012 1.1012 0.0020 0.18%
2025-03-05 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1012 1.1012 1.1000 1.1000 0.0012 0.11%
2025-03-04 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.09%
2025-03-03 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2025-02-28 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0988 1.0988 1.1019 1.1019 -0.0031 -0.28%
2025-02-27 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2025-02-26 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1016 1.1016 1.0994 1.0994 0.0022 0.20%
2025-02-25 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0994 1.0994 1.1026 1.1026 -0.0032 -0.29%
2025-02-24 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1026 1.1026 1.1029 1.1029 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1029 1.1029 1.1016 1.1016 0.0013 0.12%
2025-02-20 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1016 1.1016 1.1027 1.1027 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1027 1.1027 1.1004 1.1004 0.0023 0.21%
2025-02-18 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1004 1.1004 1.1018 1.1018 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1018 1.1018 1.1031 1.1031 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1031 1.1031 1.1014 1.1014 0.0017 0.15%
2025-02-13 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1014 1.1014 1.1021 1.1021 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1021 1.1021 1.1011 1.1011 0.0010 0.09%
2025-02-11 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1013 1.1013 1.1016 1.1016 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1016 1.1016 1.0989 1.0989 0.0027 0.25%
2025-02-06 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0989 1.0989 1.0972 1.0972 0.0017 0.15%
2025-02-05 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0972 1.0972 1.0995 1.0995 -0.0023 -0.21%
2025-01-27 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0995 1.0995 1.0970 1.0970 0.0025 0.23%
2025-01-22 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0958 1.0958 1.0974 1.0974 -0.0016 -0.15%
2025-01-14 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0972 1.0972 1.0925 1.0925 0.0047 0.43%
2025-01-13 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0925 1.0925 1.0941 1.0941 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0941 1.0941 1.0972 1.0972 -0.0031 -0.28%
2025-01-09 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0972 1.0972 1.0990 1.0990 -0.0018 -0.16%
2025-01-08 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0990 1.0990 1.0992 1.0992 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0992 1.0992 1.0999 1.0999 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-01-03 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0997 1.0997 1.1010 1.1010 -0.0013 -0.12%
2025-01-02 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1010 1.1010 1.1039 1.1039 -0.0029 -0.26%
2024-12-31 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1039 1.1039 1.1041 1.1041 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2024-12-25 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1022 1.1022 1.1027 1.1027 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1027 1.1027 1.1003 1.1003 0.0024 0.22%
2024-12-23 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1003 1.1003 1.0994 1.0994 0.0009 0.08%
2024-12-20 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0994 1.0994 1.0998 1.0998 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0998 1.0998 1.0999 1.0999 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0999 1.0999 1.1000 1.1000 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1000 1.1000 1.0997 1.0997 0.0003 0.03%
2024-12-16 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2024-12-13 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0995 1.0995 1.1021 1.1021 -0.0026 -0.24%
2024-12-12 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1021 1.1021 1.0996 1.0996 0.0025 0.23%
2024-12-11 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0996 1.0996 1.0988 1.0988 0.0008 0.07%
2024-12-10 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0988 1.0988 1.0963 1.0963 0.0025 0.23%
2024-12-09 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0963 1.0963 1.0955 1.0955 0.0008 0.07%
2024-12-06 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0955 1.0955 1.0930 1.0930 0.0025 0.23%
2024-12-05 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0930 1.0930 1.0934 1.0934 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0934 1.0934 1.0935 1.0935 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0935 1.0935 1.0924 1.0924 0.0011 0.10%
2024-12-02 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0924 1.0924 1.0896 1.0896 0.0028 0.26%
2024-11-29 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0896 1.0896 1.0871 1.0871 0.0025 0.23%
2024-11-28 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0871 1.0871 1.0885 1.0885 -0.0014 -0.13%
2024-11-27 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0885 1.0885 1.0853 1.0853 0.0032 0.29%
2024-11-26 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0853 1.0853 1.0858 1.0858 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0858 1.0858 1.0859 1.0859 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%