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興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(012393)

今天最新凈值 1.1406 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1406
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8375億
  • 最近資產(chǎn)：22.22億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：李文程
近一季興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C(012393)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
2025-05-21 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2025-05-20 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1405 1.1405 1.1403 1.1403 0.0002 0.02%
2025-05-19 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2025-05-16 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1401 1.1401 1.1401 1.1401 0.0000 0.00%
2025-05-15 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1401 1.1401 1.1398 1.1398 0.0003 0.03%
2025-05-14 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1398 1.1398 1.1396 1.1396 0.0002 0.02%
2025-05-13 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2025-05-12 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1395 1.1395 1.1393 1.1393 0.0002 0.02%
2025-05-09 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1393 1.1393 1.1389 1.1389 0.0004 0.04%
2025-05-08 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1389 1.1389 1.1387 1.1387 0.0002 0.02%
2025-05-07 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1387 1.1387 1.1385 1.1385 0.0002 0.02%
2025-05-06 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1385 1.1385 1.1382 1.1382 0.0003 0.03%
2025-04-30 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1382 1.1382 1.1378 1.1378 0.0004 0.04%
2025-04-29 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1378 1.1378 1.1376 1.1376 0.0002 0.02%
2025-04-28 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1376 1.1376 1.1373 1.1373 0.0003 0.03%
2025-04-25 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2025-04-24 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1373 1.1373 1.1374 1.1374 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1374 1.1374 1.1374 1.1374 0.0000 0.00%
2025-04-22 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1374 1.1374 1.1374 1.1374 0.0000 0.00%
2025-04-21 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
2025-04-18 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2025-04-17 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2025-04-16 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01%
2025-04-15 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1372 1.1372 1.1372 1.1372 0.0000 0.00%
2025-04-14 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2025-04-11 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1371 1.1371 1.1369 1.1369 0.0002 0.02%
2025-04-10 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2025-04-09 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2025-04-08 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1369 1.1369 1.1371 1.1371 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1371 1.1371 1.1358 1.1358 0.0013 0.11%
2025-04-03 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1358 1.1358 1.1350 1.1350 0.0008 0.07%
2025-04-02 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1350 1.1350 1.1348 1.1348 0.0002 0.02%
2025-04-01 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2025-03-31 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1347 1.1347 1.1344 1.1344 0.0003 0.03%
2025-03-28 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
2025-03-27 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2025-03-26 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1341 1.1341 1.1339 1.1339 0.0002 0.02%
2025-03-25 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2025-03-24 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1336 1.1336 1.1334 1.1334 0.0002 0.02%
2025-03-21 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2025-03-20 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1332 1.1332 1.1329 1.1329 0.0003 0.03%
2025-03-19 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1329 1.1329 1.1327 1.1327 0.0002 0.02%
2025-03-18 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2025-03-17 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1326 1.1326 1.1324 1.1324 0.0002 0.02%
2025-03-14 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1324 1.1324 1.1322 1.1322 0.0002 0.02%
2025-03-13 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1322 1.1322 1.1319 1.1319 0.0003 0.03%
2025-03-12 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2025-03-11 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1318 1.1318 1.1320 1.1320 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00%
2025-03-07 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1320 1.1320 1.1325 1.1325 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2025-03-05 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2025-03-04 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1324 1.1324 1.1321 1.1321 0.0003 0.03%
2025-03-03 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1321 1.1321 1.1319 1.1319 0.0002 0.02%
2025-02-28 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00%
2025-02-27 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1319 1.1319 1.1321 1.1321 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
2025-02-25 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1320 1.1320 1.1323 1.1323 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1323 1.1323 1.1326 1.1326 -0.0003 -0.03%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開債 1.0615 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%