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興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(xún)(012393)

今天最新凈值 1.1406 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1406
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8375億
  • 最近資產(chǎn)：22.22億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：李文程
近一周興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C(012393)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
2025-05-21 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2025-05-20 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1405 1.1405 1.1403 1.1403 0.0002 0.02%
2025-05-19 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2025-05-16 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1401 1.1401 1.1401 1.1401 0.0000 0.00%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開(kāi)債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長(zhǎng)益定開(kāi)債 1.0340 0.02%
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開(kāi)債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開(kāi)債 1.0615 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%