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興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(xún)(012393)

今天最新凈值 1.1406 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1406
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8375億
  • 最近資產(chǎn)：22.22億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：李文程
近一年興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C(012393)基金累計(jì)收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
2025-05-21 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2025-05-20 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1405 1.1405 1.1403 1.1403 0.0002 0.02%
2025-05-19 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2025-05-16 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1401 1.1401 1.1401 1.1401 0.0000 0.00%
2025-05-15 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1401 1.1401 1.1398 1.1398 0.0003 0.03%
2025-05-14 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1398 1.1398 1.1396 1.1396 0.0002 0.02%
2025-05-13 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2025-05-12 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1395 1.1395 1.1393 1.1393 0.0002 0.02%
2025-05-09 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1393 1.1393 1.1389 1.1389 0.0004 0.04%
2025-05-08 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1389 1.1389 1.1387 1.1387 0.0002 0.02%
2025-05-07 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1387 1.1387 1.1385 1.1385 0.0002 0.02%
2025-05-06 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1385 1.1385 1.1382 1.1382 0.0003 0.03%
2025-04-30 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1382 1.1382 1.1378 1.1378 0.0004 0.04%
2025-04-29 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1378 1.1378 1.1376 1.1376 0.0002 0.02%
2025-04-28 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1376 1.1376 1.1373 1.1373 0.0003 0.03%
2025-04-25 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2025-04-24 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1373 1.1373 1.1374 1.1374 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1374 1.1374 1.1374 1.1374 0.0000 0.00%
2025-04-22 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1374 1.1374 1.1374 1.1374 0.0000 0.00%
2025-04-21 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
2025-04-18 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2025-04-17 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2025-04-16 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01%
2025-04-15 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1372 1.1372 1.1372 1.1372 0.0000 0.00%
2025-04-14 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2025-04-11 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1371 1.1371 1.1369 1.1369 0.0002 0.02%
2025-04-10 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2025-04-09 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2025-04-08 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1369 1.1369 1.1371 1.1371 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1371 1.1371 1.1358 1.1358 0.0013 0.11%
2025-04-03 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1358 1.1358 1.1350 1.1350 0.0008 0.07%
2025-04-02 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1350 1.1350 1.1348 1.1348 0.0002 0.02%
2025-04-01 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2025-03-31 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1347 1.1347 1.1344 1.1344 0.0003 0.03%
2025-03-28 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
2025-03-27 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2025-03-26 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1341 1.1341 1.1339 1.1339 0.0002 0.02%
2025-03-25 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2025-03-24 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1336 1.1336 1.1334 1.1334 0.0002 0.02%
2025-03-21 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2025-03-20 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1332 1.1332 1.1329 1.1329 0.0003 0.03%
2025-03-19 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1329 1.1329 1.1327 1.1327 0.0002 0.02%
2025-03-18 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2025-03-17 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1326 1.1326 1.1324 1.1324 0.0002 0.02%
2025-03-14 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1324 1.1324 1.1322 1.1322 0.0002 0.02%
2025-03-13 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1322 1.1322 1.1319 1.1319 0.0003 0.03%
2025-03-12 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2025-03-11 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1318 1.1318 1.1320 1.1320 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00%
2025-03-07 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1320 1.1320 1.1325 1.1325 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2025-03-05 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2025-03-04 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1324 1.1324 1.1321 1.1321 0.0003 0.03%
2025-03-03 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1321 1.1321 1.1319 1.1319 0.0002 0.02%
2025-02-28 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00%
2025-02-27 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1319 1.1319 1.1321 1.1321 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
2025-02-25 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1320 1.1320 1.1323 1.1323 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1323 1.1323 1.1326 1.1326 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1326 1.1326 1.1329 1.1329 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1329 1.1329 1.1331 1.1331 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2025-02-18 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1330 1.1330 1.1334 1.1334 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1334 1.1334 1.1336 1.1336 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1336 1.1336 1.1339 1.1339 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1339 1.1339 1.1339 1.1339 0.0000 0.00%
2025-02-12 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2025-02-11 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1338 1.1338 1.1338 1.1338 0.0000 0.00%
2025-02-10 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1338 1.1338 1.1339 1.1339 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2025-02-06 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1336 1.1336 1.1332 1.1332 0.0004 0.04%
2025-02-05 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1332 1.1332 1.1326 1.1326 0.0006 0.05%
2025-01-27 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1326 1.1326 1.1319 1.1319 0.0007 0.06%
2025-01-22 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1322 1.1322 1.1320 1.1320 0.0002 0.02%
2025-01-14 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1326 1.1326 1.1328 1.1328 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1328 1.1328 1.1329 1.1329 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1329 1.1329 1.1332 1.1332 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1332 1.1332 1.1333 1.1333 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1333 1.1333 1.1333 1.1333 0.0000 0.00%
2025-01-07 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1333 1.1333 1.1333 1.1333 0.0000 0.00%
2025-01-06 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1333 1.1333 1.1331 1.1331 0.0002 0.02%
2025-01-03 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1331 1.1331 1.1327 1.1327 0.0004 0.04%
2025-01-02 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1327 1.1327 1.1322 1.1322 0.0005 0.04%
2024-12-31 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1322 1.1322 1.1318 1.1318 0.0004 0.04%
2024-12-26 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2024-12-25 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1314 1.1314 1.1315 1.1315 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1315 1.1315 1.1317 1.1317 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1317 1.1317 1.1313 1.1313 0.0004 0.04%
2024-12-20 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1313 1.1313 1.1307 1.1307 0.0006 0.05%
2024-12-19 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1307 1.1307 1.1312 1.1312 -0.0005 -0.04%
2024-12-18 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1312 1.1312 1.1316 1.1316 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1316 1.1316 1.1319 1.1319 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1319 1.1319 1.1310 1.1310 0.0009 0.08%
2024-12-13 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1310 1.1310 1.1301 1.1301 0.0009 0.08%
2024-12-12 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1301 1.1301 1.1299 1.1299 0.0002 0.02%
2024-12-11 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1299 1.1299 1.1300 1.1300 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1300 1.1300 1.1286 1.1286 0.0014 0.12%
2024-12-09 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1286 1.1286 1.1281 1.1281 0.0005 0.04%
2024-12-06 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2024-12-05 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1280 1.1280 1.1277 1.1277 0.0003 0.03%
2024-12-04 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1277 1.1277 1.1272 1.1272 0.0005 0.04%
2024-12-03 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1272 1.1272 1.1269 1.1269 0.0003 0.03%
2024-12-02 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1269 1.1269 1.1256 1.1256 0.0013 0.12%
2024-11-29 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1256 1.1256 1.1250 1.1250 0.0006 0.05%
2024-11-28 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1250 1.1250 1.1246 1.1246 0.0004 0.04%
2024-11-27 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1246 1.1246 1.1244 1.1244 0.0002 0.02%
2024-11-26 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1244 1.1244 1.1241 1.1241 0.0003 0.03%
2024-11-25 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1241 1.1241 1.1236 1.1236 0.0005 0.04%
2024-11-22 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1236 1.1236 1.1234 1.1234 0.0002 0.02%
2024-11-21 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2024-11-20 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2024-11-19 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1232 1.1232 1.1230 1.1230 0.0002 0.02%
2024-11-18 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1230 1.1230 1.1228 1.1228 0.0002 0.02%
2024-11-15 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1228 1.1228 1.1227 1.1227 0.0001 0.01%
2024-11-14 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2024-11-13 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1226 1.1226 1.1224 1.1224 0.0002 0.02%
2024-11-12 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2024-11-11 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1223 1.1223 1.1219 1.1219 0.0004 0.04%
2024-11-08 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2024-11-07 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1218 1.1218 1.1215 1.1215 0.0003 0.03%
2024-11-06 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2024-11-05 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2024-11-04 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1214 1.1214 1.1211 1.1211 0.0003 0.03%
2024-11-01 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2024-10-31 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2024-10-30 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2024-10-29 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1209 1.1209 1.1210 1.1210 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2024-10-25 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1210 1.1210 1.1211 1.1211 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1211 1.1211 1.1212 1.1212 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1212 1.1212 1.1216 1.1216 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1216 1.1216 1.1216 1.1216 0.0000 0.00%
2024-10-21 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2024-10-18 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2024-10-17 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1213 1.1213 1.1209 1.1209 0.0004 0.04%
2024-10-16 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1209 1.1209 1.1204 1.1204 0.0005 0.04%
2024-10-15 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1204 1.1204 1.1196 1.1196 0.0008 0.07%
2024-10-14 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1196 1.1196 1.1177 1.1177 0.0019 0.17%
2024-10-11 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1177 1.1177 1.1167 1.1167 0.0010 0.09%
2024-10-10 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2024-10-09 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1167 1.1167 1.1193 1.1193 -0.0026 -0.23%
2024-10-08 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1193 1.1193 1.1201 1.1201 -0.0008 -0.07%
2024-09-30 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1201 1.1201 1.1224 1.1224 -0.0023 -0.20%
2024-09-27 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1224 1.1224 1.1233 1.1233 -0.0009 -0.08%
2024-09-26 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2024-09-25 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2024-09-24 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2024-09-23 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1233 1.1233 1.1234 1.1234 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1234 1.1234 1.1236 1.1236 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1236 1.1236 1.1237 1.1237 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1237 1.1237 1.1233 1.1233 0.0004 0.04%
2024-09-13 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2024-09-12 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2024-09-11 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2024-09-10 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2024-09-09 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2024-09-06 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2024-09-05 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2024-09-04 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
2024-09-03 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1229 1.1229 1.1227 1.1227 0.0002 0.02%
2024-09-02 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1227 1.1227 1.1223 1.1223 0.0004 0.04%
2024-08-30 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2024-08-29 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2024-08-28 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1220 1.1220 1.1222 1.1222 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1222 1.1222 1.1231 1.1231 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1231 1.1231 1.1234 1.1234 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1234 1.1234 1.1236 1.1236 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1236 1.1236 1.1237 1.1237 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1237 1.1237 1.1240 1.1240 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.00%
2024-08-19 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1240 1.1240 1.1239 1.1239 0.0001 0.01%
2024-08-16 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01%
2024-08-15 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2024-08-14 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1238 1.1238 1.1234 1.1234 0.0004 0.04%
2024-08-13 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1234 1.1234 1.1235 1.1235 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1235 1.1235 1.1242 1.1242 -0.0007 -0.06%
2024-08-09 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1242 1.1242 1.1246 1.1246 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1246 1.1246 1.1248 1.1248 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2024-08-06 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2024-08-05 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1247 1.1247 1.1243 1.1243 0.0004 0.04%
2024-08-02 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1243 1.1243 1.1240 1.1240 0.0003 0.03%
2024-07-31 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1236 1.1236 1.1234 1.1234 0.0002 0.02%
2024-07-30 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1234 1.1234 1.1231 1.1231 0.0003 0.03%
2024-07-29 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1231 1.1231 1.1226 1.1226 0.0005 0.04%
2024-07-26 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1226 1.1226 1.1223 1.1223 0.0003 0.03%
2024-07-25 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1223 1.1223 1.1221 1.1221 0.0002 0.02%
2024-07-24 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2024-07-23 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1220 1.1220 1.1217 1.1217 0.0003 0.03%
2024-07-22 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1217 1.1217 1.1214 1.1214 0.0003 0.03%
2024-07-19 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2024-07-18 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2024-07-17 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2024-07-16 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2024-07-15 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1210 1.1210 1.1208 1.1208 0.0002 0.02%
2024-07-12 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2024-07-11 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01%
2024-07-10 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2024-07-09 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2024-07-08 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1203 1.1203 1.1203 1.1203 0.0000 0.00%
2024-07-05 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01%
2024-07-04 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1202 1.1202 1.1200 1.1200 0.0002 0.02%
2024-07-03 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2024-07-02 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2024-07-01 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2024-06-28 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
2024-06-27 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1194 1.1194 1.1191 1.1191 0.0003 0.03%
2024-06-26 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2024-06-25 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2024-06-24 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1189 1.1189 1.1187 1.1187 0.0002 0.02%
2024-06-21 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1187 1.1187 1.1187 1.1187 0.0000 0.00%
2024-06-20 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2024-06-19 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2024-06-18 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2024-06-17 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1184 1.1184 1.1182 1.1182 0.0002 0.02%
2024-06-14 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02%
2024-06-13 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2024-06-12 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2024-06-11 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1179 1.1179 1.1176 1.1176 0.0003 0.03%
2024-06-07 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2024-06-06 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1174 1.1174 1.1172 1.1172 0.0002 0.02%
2024-06-05 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2024-06-04 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2024-06-03 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2024-05-31 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2024-05-30 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2024-05-29 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1164 1.1164 1.1162 1.1162 0.0002 0.02%
2024-05-28 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
2024-05-27 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2024-05-24 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2024-05-23 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開(kāi)債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長(zhǎng)益定開(kāi)債 1.0340 0.02%
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開(kāi)債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開(kāi)債 1.0615 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%