英大通盈純債債券E基金凈值查詢(012381)
今天最新凈值
1.0632
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1252
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：60.4199億
- 最近資產(chǎn)：63.03億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 呂一楠
近一月,英大通盈純債債券E(012381)基金累計收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
012381 |
英大通盈純債債券E |
1.0633 |
1.1253 |
1.0632 |
1.1252 |
0.0001 |
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| 2025-05-22 |
012381 |
英大通盈純債債券E |
1.0632 |
1.1252 |
1.0632 |
1.1252 |
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| 2025-05-21 |
012381 |
英大通盈純債債券E |
1.0632 |
1.1252 |
1.0634 |
1.1254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
012381 |
英大通盈純債債券E |
1.0634 |
1.1254 |
1.0637 |
1.1257 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
012381 |
英大通盈純債債券E |
1.0637 |
1.1257 |
1.0627 |
1.1247 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
012381 |
英大通盈純債債券E |
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1.1247 |
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1.1249 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
012381 |
英大通盈純債債券E |
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1.1249 |
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1.1255 |
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-0.06% |
| 2025-05-14 |
012381 |
英大通盈純債債券E |
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1.1255 |
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1.1258 |
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-0.03% |
| 2025-05-13 |
012381 |
英大通盈純債債券E |
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1.1258 |
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1.1248 |
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0.09% |
| 2025-05-12 |
012381 |
英大通盈純債債券E |
1.0628 |
1.1248 |
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1.1270 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
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| 2025-05-09 |
012381 |
英大通盈純債債券E |
1.0650 |
1.1270 |
1.0649 |
1.1269 |
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| 2025-05-08 |
012381 |
英大通盈純債債券E |
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1.1269 |
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0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
012381 |
英大通盈純債債券E |
1.0639 |
1.1259 |
1.0643 |
1.1263 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
012381 |
英大通盈純債債券E |
1.0643 |
1.1263 |
1.0642 |
1.1262 |
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0.01% |
| 2025-04-30 |
012381 |
英大通盈純債債券E |
1.0642 |
1.1262 |
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1.1260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
012381 |
英大通盈純債債券E |
1.0640 |
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1.0629 |
1.1249 |
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0.10% |
| 2025-04-28 |
012381 |
英大通盈純債債券E |
1.0629 |
1.1249 |
1.0624 |
1.1244 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
012381 |
英大通盈純債債券E |
1.0624 |
1.1244 |
1.0622 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
012381 |
英大通盈純債債券E |
1.0622 |
1.1242 |
1.0624 |
1.1244 |
-0.0002 |
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