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英大通盈純債債券E基金凈值查詢(012381)

今天最新凈值 1.0632 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1252
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.4199億
  • 最近資產(chǎn)：63.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 呂一楠
近一年英大通盈純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,英大通盈純債債券E(012381)基金累計(jì)收益率2.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012381 英大通盈純債債券E 1.0633 1.1253 1.0632 1.1252 0.0001 0.01%
2025-05-22 012381 英大通盈純債債券E 1.0632 1.1252 1.0632 1.1252 0.0000 0.00%
2025-05-21 012381 英大通盈純債債券E 1.0632 1.1252 1.0634 1.1254 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 012381 英大通盈純債債券E 1.0634 1.1254 1.0637 1.1257 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 012381 英大通盈純債債券E 1.0637 1.1257 1.0627 1.1247 0.0010 0.09%
2025-05-16 012381 英大通盈純債債券E 1.0627 1.1247 1.0629 1.1249 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012381 英大通盈純債債券E 1.0629 1.1249 1.0635 1.1255 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 012381 英大通盈純債債券E 1.0635 1.1255 1.0638 1.1258 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012381 英大通盈純債債券E 1.0638 1.1258 1.0628 1.1248 0.0010 0.09%
2025-05-12 012381 英大通盈純債債券E 1.0628 1.1248 1.0650 1.1270 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 012381 英大通盈純債債券E 1.0650 1.1270 1.0649 1.1269 0.0001 0.01%
2025-05-08 012381 英大通盈純債債券E 1.0649 1.1269 1.0639 1.1259 0.0010 0.09%
2025-05-07 012381 英大通盈純債債券E 1.0639 1.1259 1.0643 1.1263 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 012381 英大通盈純債債券E 1.0643 1.1263 1.0642 1.1262 0.0001 0.01%
2025-04-30 012381 英大通盈純債債券E 1.0642 1.1262 1.0640 1.1260 0.0002 0.02%
2025-04-29 012381 英大通盈純債債券E 1.0640 1.1260 1.0629 1.1249 0.0011 0.10%
2025-04-28 012381 英大通盈純債債券E 1.0629 1.1249 1.0624 1.1244 0.0005 0.05%
2025-04-25 012381 英大通盈純債債券E 1.0624 1.1244 1.0622 1.1242 0.0002 0.02%
2025-04-24 012381 英大通盈純債債券E 1.0622 1.1242 1.0624 1.1244 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012381 英大通盈純債債券E 1.0624 1.1244 1.0630 1.1250 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 012381 英大通盈純債債券E 1.0630 1.1250 1.0623 1.1243 0.0007 0.07%
2025-04-21 012381 英大通盈純債債券E 1.0623 1.1243 1.0630 1.1250 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 012381 英大通盈純債債券E 1.0630 1.1250 1.0629 1.1249 0.0001 0.01%
2025-04-17 012381 英大通盈純債債券E 1.0629 1.1249 1.0634 1.1254 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 012381 英大通盈純債債券E 1.0634 1.1254 1.0630 1.1250 0.0004 0.04%
2025-04-15 012381 英大通盈純債債券E 1.0630 1.1250 1.0631 1.1251 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012381 英大通盈純債債券E 1.0631 1.1251 1.0631 1.1251 0.0000 0.00%
2025-04-11 012381 英大通盈純債債券E 1.0631 1.1251 1.0629 1.1249 0.0002 0.02%
2025-04-10 012381 英大通盈純債債券E 1.0629 1.1249 1.0625 1.1245 0.0004 0.04%
2025-04-09 012381 英大通盈純債債券E 1.0625 1.1245 1.0621 1.1241 0.0004 0.04%
2025-04-08 012381 英大通盈純債債券E 1.0621 1.1241 1.0640 1.1260 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 012381 英大通盈純債債券E 1.0640 1.1260 1.0612 1.1232 0.0028 0.26%
2025-04-03 012381 英大通盈純債債券E 1.0612 1.1232 1.0579 1.1199 0.0033 0.31%
2025-04-02 012381 英大通盈純債債券E 1.0579 1.1199 1.0567 1.1187 0.0012 0.11%
2025-04-01 012381 英大通盈純債債券E 1.0567 1.1187 1.0567 1.1187 0.0000 0.00%
2025-03-31 012381 英大通盈純債債券E 1.0567 1.1187 1.0564 1.1184 0.0003 0.03%
2025-03-28 012381 英大通盈純債債券E 1.0564 1.1184 1.0565 1.1185 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 012381 英大通盈純債債券E 1.0565 1.1185 1.0567 1.1187 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 012381 英大通盈純債債券E 1.0567 1.1187 1.0558 1.1178 0.0009 0.09%
2025-03-25 012381 英大通盈純債債券E 1.0558 1.1178 1.0551 1.1171 0.0007 0.07%
2025-03-24 012381 英大通盈純債債券E 1.0551 1.1171 1.0546 1.1166 0.0005 0.05%
2025-03-21 012381 英大通盈純債債券E 1.0546 1.1166 1.0552 1.1172 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 012381 英大通盈純債債券E 1.0552 1.1172 1.0532 1.1152 0.0020 0.19%
2025-03-19 012381 英大通盈純債債券E 1.0532 1.1152 1.0526 1.1146 0.0006 0.06%
2025-03-18 012381 英大通盈純債債券E 1.0526 1.1146 1.0522 1.1142 0.0004 0.04%
2025-03-17 012381 英大通盈純債債券E 1.0522 1.1142 1.0550 1.1170 -0.0028 -0.27%
2025-03-14 012381 英大通盈純債債券E 1.0550 1.1170 1.0540 1.1160 0.0010 0.09%
2025-03-13 012381 英大通盈純債債券E 1.0540 1.1160 1.0542 1.1162 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 012381 英大通盈純債債券E 1.0542 1.1162 1.0525 1.1145 0.0017 0.16%
2025-03-11 012381 英大通盈純債債券E 1.0525 1.1145 1.0551 1.1171 -0.0026 -0.25%
2025-03-10 012381 英大通盈純債債券E 1.0551 1.1171 1.0556 1.1176 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012381 英大通盈純債債券E 1.0556 1.1176 1.0577 1.1197 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 012381 英大通盈純債債券E 1.0577 1.1197 1.0590 1.1210 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 012381 英大通盈純債債券E 1.0590 1.1210 1.0588 1.1208 0.0002 0.02%
2025-03-04 012381 英大通盈純債債券E 1.0588 1.1208 1.0589 1.1209 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012381 英大通盈純債債券E 1.0589 1.1209 1.0577 1.1197 0.0012 0.11%
2025-02-28 012381 英大通盈純債債券E 1.0577 1.1197 1.0567 1.1187 0.0010 0.09%
2025-02-27 012381 英大通盈純債債券E 1.0567 1.1187 1.0578 1.1198 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 012381 英大通盈純債債券E 1.0578 1.1198 1.0576 1.1196 0.0002 0.02%
2025-02-25 012381 英大通盈純債債券E 1.0576 1.1196 1.0570 1.1190 0.0006 0.06%
2025-02-24 012381 英大通盈純債債券E 1.0570 1.1190 1.0585 1.1205 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 012381 英大通盈純債債券E 1.0585 1.1205 1.0597 1.1217 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 012381 英大通盈純債債券E 1.0597 1.1217 1.0608 1.1228 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 012381 英大通盈純債債券E 1.0608 1.1228 1.0604 1.1224 0.0004 0.04%
2025-02-18 012381 英大通盈純債債券E 1.0604 1.1224 1.0610 1.1230 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 012381 英大通盈純債債券E 1.0610 1.1230 1.0618 1.1238 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 012381 英大通盈純債債券E 1.0618 1.1238 1.0628 1.1248 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 012381 英大通盈純債債券E 1.0628 1.1248 1.0631 1.1251 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 012381 英大通盈純債債券E 1.0631 1.1251 1.0633 1.1253 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 012381 英大通盈純債債券E 1.0633 1.1253 1.0632 1.1252 0.0001 0.01%
2025-02-10 012381 英大通盈純債債券E 1.0632 1.1252 1.0642 1.1262 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 012381 英大通盈純債債券E 1.0642 1.1262 1.0644 1.1264 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 012381 英大通盈純債債券E 1.0644 1.1264 1.0637 1.1257 0.0007 0.07%
2025-02-05 012381 英大通盈純債債券E 1.0637 1.1257 1.0631 1.1251 0.0006 0.06%
2025-01-27 012381 英大通盈純債債券E 1.0631 1.1251 1.0616 1.1236 0.0015 0.14%
2025-01-22 012381 英大通盈純債債券E 1.0623 1.1243 1.0624 1.1244 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 012381 英大通盈純債債券E 1.0627 1.1247 1.0616 1.1236 0.0011 0.10%
2025-01-13 012381 英大通盈純債債券E 1.0616 1.1236 1.0628 1.1248 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 012381 英大通盈純債債券E 1.0628 1.1248 1.0626 1.1246 0.0002 0.02%
2025-01-09 012381 英大通盈純債債券E 1.0626 1.1246 1.0638 1.1258 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 012381 英大通盈純債債券E 1.0638 1.1258 1.0641 1.1261 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 012381 英大通盈純債債券E 1.0641 1.1261 1.0650 1.1270 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 012381 英大通盈純債債券E 1.0650 1.1270 1.0649 1.1269 0.0001 0.01%
2025-01-03 012381 英大通盈純債債券E 1.0649 1.1269 1.0642 1.1262 0.0007 0.07%
2025-01-02 012381 英大通盈純債債券E 1.0642 1.1262 1.0630 1.1250 0.0012 0.11%
2024-12-31 012381 英大通盈純債債券E 1.0630 1.1250 1.0623 1.1243 0.0007 0.07%
2024-12-26 012381 英大通盈純債債券E 1.0616 1.1236 1.0611 1.1231 0.0005 0.05%
2024-12-25 012381 英大通盈純債債券E 1.0611 1.1231 1.0619 1.1239 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 012381 英大通盈純債債券E 1.0619 1.1239 1.0625 1.1245 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 012381 英大通盈純債債券E 1.0625 1.1245 1.0622 1.1242 0.0003 0.03%
2024-12-20 012381 英大通盈純債債券E 1.0622 1.1242 1.0606 1.1226 0.0016 0.15%
2024-12-19 012381 英大通盈純債債券E 1.0606 1.1226 1.0599 1.1219 0.0007 0.07%
2024-12-18 012381 英大通盈純債債券E 1.0599 1.1219 1.0605 1.1225 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 012381 英大通盈純債債券E 1.0605 1.1225 1.0609 1.1229 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 012381 英大通盈純債債券E 1.0609 1.1229 1.0596 1.1216 0.0013 0.12%
2024-12-13 012381 英大通盈純債債券E 1.0596 1.1216 1.0580 1.1200 0.0016 0.15%
2024-12-12 012381 英大通盈純債債券E 1.0580 1.1200 1.0572 1.1192 0.0008 0.08%
2024-12-11 012381 英大通盈純債債券E 1.0572 1.1192 1.0567 1.1187 0.0005 0.05%
2024-12-10 012381 英大通盈純債債券E 1.0567 1.1187 1.0543 1.1163 0.0024 0.23%
2024-12-09 012381 英大通盈純債債券E 1.0543 1.1163 1.0533 1.1153 0.0010 0.09%
2024-12-06 012381 英大通盈純債債券E 1.0533 1.1153 1.0535 1.1155 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 012381 英大通盈純債債券E 1.0535 1.1155 1.0533 1.1153 0.0002 0.02%
2024-12-04 012381 英大通盈純債債券E 1.0533 1.1153 1.0523 1.1143 0.0010 0.10%
2024-12-03 012381 英大通盈純債債券E 1.0523 1.1143 1.0525 1.1145 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 012381 英大通盈純債債券E 1.0525 1.1145 1.0505 1.1125 0.0020 0.19%
2024-11-29 012381 英大通盈純債債券E 1.0505 1.1125 1.0495 1.1115 0.0010 0.10%
2024-11-28 012381 英大通盈純債債券E 1.0495 1.1115 1.0487 1.1107 0.0008 0.08%
2024-11-27 012381 英大通盈純債債券E 1.0487 1.1107 1.0487 1.1107 0.0000 0.00%
2024-11-26 012381 英大通盈純債債券E 1.0487 1.1107 1.0487 1.1107 0.0000 0.00%
2024-11-25 012381 英大通盈純債債券E 1.0487 1.1107 1.0481 1.1101 0.0006 0.06%
2024-11-22 012381 英大通盈純債債券E 1.0481 1.1101 1.0480 1.1100 0.0001 0.01%
2024-11-21 012381 英大通盈純債債券E 1.0480 1.1100 1.0475 1.1095 0.0005 0.05%
2024-11-20 012381 英大通盈純債債券E 1.0475 1.1095 1.0474 1.1094 0.0001 0.01%
2024-11-19 012381 英大通盈純債債券E 1.0474 1.1094 1.0471 1.1091 0.0003 0.03%
2024-11-18 012381 英大通盈純債債券E 1.0471 1.1091 1.0477 1.1097 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 012381 英大通盈純債債券E 1.0477 1.1097 1.0476 1.1096 0.0001 0.01%
2024-11-14 012381 英大通盈純債債券E 1.0476 1.1096 1.0473 1.1093 0.0003 0.03%
2024-11-13 012381 英大通盈純債債券E 1.0473 1.1093 1.0476 1.1096 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 012381 英大通盈純債債券E 1.0476 1.1096 1.0470 1.1090 0.0006 0.06%
2024-11-11 012381 英大通盈純債債券E 1.0470 1.1090 1.0467 1.1087 0.0003 0.03%
2024-11-08 012381 英大通盈純債債券E 1.0467 1.1087 1.0466 1.1086 0.0001 0.01%
2024-11-07 012381 英大通盈純債債券E 1.0466 1.1086 1.0458 1.1078 0.0008 0.08%
2024-11-06 012381 英大通盈純債債券E 1.0458 1.1078 1.0461 1.1081 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 012381 英大通盈純債債券E 1.0461 1.1081 1.0457 1.1077 0.0004 0.04%
2024-11-04 012381 英大通盈純債債券E 1.0457 1.1077 1.0456 1.1076 0.0001 0.01%
2024-11-01 012381 英大通盈純債債券E 1.0456 1.1076 1.0449 1.1069 0.0007 0.07%
2024-10-31 012381 英大通盈純債債券E 1.0449 1.1069 1.0442 1.1062 0.0007 0.07%
2024-10-30 012381 英大通盈純債債券E 1.0442 1.1062 1.0442 1.1062 0.0000 0.00%
2024-10-29 012381 英大通盈純債債券E 1.0442 1.1062 1.0440 1.1060 0.0002 0.02%
2024-10-28 012381 英大通盈純債債券E 1.0440 1.1060 1.0441 1.1061 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 012381 英大通盈純債債券E 1.0441 1.1061 1.0437 1.1057 0.0004 0.04%
2024-10-24 012381 英大通盈純債債券E 1.0437 1.1057 1.0437 1.1057 0.0000 0.00%
2024-10-23 012381 英大通盈純債債券E 1.0437 1.1057 1.0443 1.1063 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 012381 英大通盈純債債券E 1.0443 1.1063 1.0454 1.1074 -0.0011 -0.11%
2024-10-21 012381 英大通盈純債債券E 1.0454 1.1074 1.0457 1.1077 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 012381 英大通盈純債債券E 1.0457 1.1077 1.0464 1.1084 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 012381 英大通盈純債債券E 1.0464 1.1084 1.0453 1.1073 0.0011 0.11%
2024-10-16 012381 英大通盈純債債券E 1.0453 1.1073 1.0457 1.1077 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 012381 英大通盈純債債券E 1.0457 1.1077 1.0453 1.1073 0.0004 0.04%
2024-10-14 012381 英大通盈純債債券E 1.0453 1.1073 1.0447 1.1067 0.0006 0.06%
2024-10-11 012381 英大通盈純債債券E 1.0447 1.1067 1.0441 1.1061 0.0006 0.06%
2024-10-10 012381 英大通盈純債債券E 1.0441 1.1061 1.0417 1.1037 0.0024 0.23%
2024-10-09 012381 英大通盈純債債券E 1.0417 1.1037 1.0414 1.1034 0.0003 0.03%
2024-10-08 012381 英大通盈純債債券E 1.0414 1.1034 1.0432 1.1052 -0.0018 -0.17%
2024-09-30 012381 英大通盈純債債券E 1.0432 1.1052 1.0441 1.1061 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 012381 英大通盈純債債券E 1.0441 1.1061 1.0478 1.1098 -0.0037 -0.35%
2024-09-26 012381 英大通盈純債債券E 1.0478 1.1098 1.0490 1.1110 -0.0012 -0.11%
2024-09-25 012381 英大通盈純債債券E 1.0490 1.1110 1.0472 1.1092 0.0018 0.17%
2024-09-24 012381 英大通盈純債債券E 1.0472 1.1092 1.0481 1.1101 -0.0009 -0.09%
2024-09-23 012381 英大通盈純債債券E 1.0481 1.1101 1.0480 1.1100 0.0001 0.01%
2024-09-20 012381 英大通盈純債債券E 1.0480 1.1100 1.0478 1.1098 0.0002 0.02%
2024-09-19 012381 英大通盈純債債券E 1.0478 1.1098 1.0480 1.1100 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 012381 英大通盈純債債券E 1.0480 1.1100 1.0473 1.1093 0.0007 0.07%
2024-09-13 012381 英大通盈純債債券E 1.0473 1.1093 1.0467 1.1087 0.0006 0.06%
2024-09-12 012381 英大通盈純債債券E 1.0467 1.1087 1.0466 1.1086 0.0001 0.01%
2024-09-11 012381 英大通盈純債債券E 1.0466 1.1086 1.0458 1.1078 0.0008 0.08%
2024-09-10 012381 英大通盈純債債券E 1.0458 1.1078 1.0453 1.1073 0.0005 0.05%
2024-09-09 012381 英大通盈純債債券E 1.0453 1.1073 1.0448 1.1068 0.0005 0.05%
2024-09-06 012381 英大通盈純債債券E 1.0448 1.1068 1.0448 1.1068 0.0000 0.00%
2024-09-05 012381 英大通盈純債債券E 1.0448 1.1068 1.0447 1.1067 0.0001 0.01%
2024-09-04 012381 英大通盈純債債券E 1.0447 1.1067 1.0442 1.1062 0.0005 0.05%
2024-09-03 012381 英大通盈純債債券E 1.0442 1.1062 1.0437 1.1057 0.0005 0.05%
2024-09-02 012381 英大通盈純債債券E 1.0437 1.1057 1.0423 1.1043 0.0014 0.13%
2024-08-30 012381 英大通盈純債債券E 1.0423 1.1043 1.0421 1.1041 0.0002 0.02%
2024-08-29 012381 英大通盈純債債券E 1.0421 1.1041 1.0424 1.1044 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 012381 英大通盈純債債券E 1.0424 1.1044 1.0416 1.1036 0.0008 0.08%
2024-08-27 012381 英大通盈純債債券E 1.0416 1.1036 1.0426 1.1046 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 012381 英大通盈純債債券E 1.0426 1.1046 1.0428 1.1048 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 012381 英大通盈純債債券E 1.0428 1.1048 1.0425 1.1045 0.0003 0.03%
2024-08-22 012381 英大通盈純債債券E 1.0425 1.1045 1.0422 1.1042 0.0003 0.03%
2024-08-21 012381 英大通盈純債債券E 1.0422 1.1042 1.0424 1.1044 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 012381 英大通盈純債債券E 1.0424 1.1044 1.0424 1.1044 0.0000 0.00%
2024-08-19 012381 英大通盈純債債券E 1.0424 1.1044 1.0418 1.1038 0.0006 0.06%
2024-08-16 012381 英大通盈純債債券E 1.0418 1.1038 1.0418 1.1038 0.0000 0.00%
2024-08-15 012381 英大通盈純債債券E 1.0418 1.1038 1.0427 1.1047 -0.0009 -0.09%
2024-08-14 012381 英大通盈純債債券E 1.0427 1.1047 1.0418 1.1038 0.0009 0.09%
2024-08-13 012381 英大通盈純債債券E 1.0418 1.1038 1.0405 1.1025 0.0013 0.12%
2024-08-12 012381 英大通盈純債債券E 1.0405 1.1025 1.0428 1.1048 -0.0023 -0.22%
2024-08-09 012381 英大通盈純債債券E 1.0428 1.1048 1.0436 1.1056 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 012381 英大通盈純債債券E 1.0436 1.1056 1.0447 1.1067 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 012381 英大通盈純債債券E 1.0447 1.1067 1.0443 1.1063 0.0004 0.04%
2024-08-06 012381 英大通盈純債債券E 1.0443 1.1063 1.0445 1.1065 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 012381 英大通盈純債債券E 1.0445 1.1065 1.0442 1.1062 0.0003 0.03%
2024-08-02 012381 英大通盈純債債券E 1.0442 1.1062 1.0439 1.1059 0.0003 0.03%
2024-07-31 012381 英大通盈純債債券E 1.0432 1.1052 1.0427 1.1047 0.0005 0.05%
2024-07-30 012381 英大通盈純債債券E 1.0427 1.1047 1.0424 1.1044 0.0003 0.03%
2024-07-29 012381 英大通盈純債債券E 1.0424 1.1044 1.0420 1.1040 0.0004 0.04%
2024-07-26 012381 英大通盈純債債券E 1.0420 1.1040 1.0419 1.1039 0.0001 0.01%
2024-07-25 012381 英大通盈純債債券E 1.0419 1.1039 1.0415 1.1035 0.0004 0.04%
2024-07-24 012381 英大通盈純債債券E 1.0415 1.1035 1.0416 1.1036 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 012381 英大通盈純債債券E 1.0416 1.1036 1.0410 1.1030 0.0006 0.06%
2024-07-22 012381 英大通盈純債債券E 1.0410 1.1030 1.0400 1.1020 0.0010 0.10%
2024-07-19 012381 英大通盈純債債券E 1.0400 1.1020 1.0397 1.1017 0.0003 0.03%
2024-07-18 012381 英大通盈純債債券E 1.0397 1.1017 1.0399 1.1019 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 012381 英大通盈純債債券E 1.0399 1.1019 1.0398 1.1018 0.0001 0.01%
2024-07-16 012381 英大通盈純債債券E 1.0398 1.1018 1.0397 1.1017 0.0001 0.01%
2024-07-15 012381 英大通盈純債債券E 1.0397 1.1017 1.0393 1.1013 0.0004 0.04%
2024-07-12 012381 英大通盈純債債券E 1.0393 1.1013 1.0391 1.1011 0.0002 0.02%
2024-07-11 012381 英大通盈純債債券E 1.0391 1.1011 1.0388 1.1008 0.0003 0.03%
2024-07-10 012381 英大通盈純債債券E 1.0388 1.1008 1.0388 1.1008 0.0000 0.00%
2024-07-09 012381 英大通盈純債債券E 1.0388 1.1008 1.0381 1.1001 0.0007 0.07%
2024-07-08 012381 英大通盈純債債券E 1.0381 1.1001 1.0389 1.1009 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 012381 英大通盈純債債券E 1.0389 1.1009 1.0395 1.1015 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 012381 英大通盈純債債券E 1.0395 1.1015 1.0397 1.1017 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 012381 英大通盈純債債券E 1.0397 1.1017 1.0391 1.1011 0.0006 0.06%
2024-07-02 012381 英大通盈純債債券E 1.0391 1.1011 1.0383 1.1003 0.0008 0.08%
2024-07-01 012381 英大通盈純債債券E 1.0383 1.1003 1.0392 1.1012 -0.0009 -0.09%
2024-06-28 012381 英大通盈純債債券E 1.0392 1.1012 1.0391 1.1011 0.0001 0.01%
2024-06-27 012381 英大通盈純債債券E 1.0391 1.1011 1.0385 1.1005 0.0006 0.06%
2024-06-26 012381 英大通盈純債債券E 1.0385 1.1005 1.0381 1.1001 0.0004 0.04%
2024-06-25 012381 英大通盈純債債券E 1.0381 1.1001 1.0377 1.0997 0.0004 0.04%
2024-06-24 012381 英大通盈純債債券E 1.0377 1.0997 1.0372 1.0992 0.0005 0.05%
2024-06-21 012381 英大通盈純債債券E 1.0372 1.0992 1.0375 1.0995 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 012381 英大通盈純債債券E 1.0375 1.0995 1.0375 1.0995 0.0000 0.00%
2024-06-19 012381 英大通盈純債債券E 1.0375 1.0995 1.0368 1.0988 0.0007 0.07%
2024-06-18 012381 英大通盈純債債券E 1.0368 1.0988 1.0365 1.0985 0.0003 0.03%
2024-06-17 012381 英大通盈純債債券E 1.0365 1.0985 1.0365 1.0985 0.0000 0.00%
2024-06-14 012381 英大通盈純債債券E 1.0365 1.0985 1.0363 1.0983 0.0002 0.02%
2024-06-13 012381 英大通盈純債債券E 1.0363 1.0983 1.0362 1.0982 0.0001 0.01%
2024-06-12 012381 英大通盈純債債券E 1.0362 1.0982 1.0363 1.0983 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 012381 英大通盈純債債券E 1.0363 1.0983 1.0359 1.0979 0.0004 0.04%
2024-06-07 012381 英大通盈純債債券E 1.0359 1.0979 1.0359 1.0979 0.0000 0.00%
2024-06-06 012381 英大通盈純債債券E 1.0359 1.0979 1.0358 1.0978 0.0001 0.01%
2024-06-05 012381 英大通盈純債債券E 1.0358 1.0978 1.0353 1.0973 0.0005 0.05%
2024-06-04 012381 英大通盈純債債券E 1.0353 1.0973 1.0352 1.0972 0.0001 0.01%
2024-06-03 012381 英大通盈純債債券E 1.0352 1.0972 1.0346 1.0966 0.0006 0.06%
2024-05-31 012381 英大通盈純債債券E 1.0346 1.0966 1.0346 1.0966 0.0000 0.00%
2024-05-30 012381 英大通盈純債債券E 1.0346 1.0966 1.0346 1.0966 0.0000 0.00%
2024-05-29 012381 英大通盈純債債券E 1.0346 1.0966 1.0344 1.0964 0.0002 0.02%
2024-05-28 012381 英大通盈純債債券E 1.0344 1.0964 1.0341 1.0961 0.0003 0.03%
2024-05-27 012381 英大通盈純債債券E 1.0341 1.0961 1.0340 1.0960 0.0001 0.01%
2024-05-24 012381 英大通盈純債債券E 1.0340 1.0960 1.0340 1.0960 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%