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英大通盈純債債券E基金凈值查詢(xún)(012381)

今天最新凈值 1.0632 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1252
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.4199億
  • 最近資產(chǎn)：63.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 呂一楠
今年以來(lái)英大通盈純債債券E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),英大通盈純債債券E(012381)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012381 英大通盈純債債券E 1.0633 1.1253 1.0632 1.1252 0.0001 0.01%
2025-05-22 012381 英大通盈純債債券E 1.0632 1.1252 1.0632 1.1252 0.0000 0.00%
2025-05-21 012381 英大通盈純債債券E 1.0632 1.1252 1.0634 1.1254 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 012381 英大通盈純債債券E 1.0634 1.1254 1.0637 1.1257 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 012381 英大通盈純債債券E 1.0637 1.1257 1.0627 1.1247 0.0010 0.09%
2025-05-16 012381 英大通盈純債債券E 1.0627 1.1247 1.0629 1.1249 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012381 英大通盈純債債券E 1.0629 1.1249 1.0635 1.1255 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 012381 英大通盈純債債券E 1.0635 1.1255 1.0638 1.1258 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012381 英大通盈純債債券E 1.0638 1.1258 1.0628 1.1248 0.0010 0.09%
2025-05-12 012381 英大通盈純債債券E 1.0628 1.1248 1.0650 1.1270 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 012381 英大通盈純債債券E 1.0650 1.1270 1.0649 1.1269 0.0001 0.01%
2025-05-08 012381 英大通盈純債債券E 1.0649 1.1269 1.0639 1.1259 0.0010 0.09%
2025-05-07 012381 英大通盈純債債券E 1.0639 1.1259 1.0643 1.1263 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 012381 英大通盈純債債券E 1.0643 1.1263 1.0642 1.1262 0.0001 0.01%
2025-04-30 012381 英大通盈純債債券E 1.0642 1.1262 1.0640 1.1260 0.0002 0.02%
2025-04-29 012381 英大通盈純債債券E 1.0640 1.1260 1.0629 1.1249 0.0011 0.10%
2025-04-28 012381 英大通盈純債債券E 1.0629 1.1249 1.0624 1.1244 0.0005 0.05%
2025-04-25 012381 英大通盈純債債券E 1.0624 1.1244 1.0622 1.1242 0.0002 0.02%
2025-04-24 012381 英大通盈純債債券E 1.0622 1.1242 1.0624 1.1244 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012381 英大通盈純債債券E 1.0624 1.1244 1.0630 1.1250 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 012381 英大通盈純債債券E 1.0630 1.1250 1.0623 1.1243 0.0007 0.07%
2025-04-21 012381 英大通盈純債債券E 1.0623 1.1243 1.0630 1.1250 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 012381 英大通盈純債債券E 1.0630 1.1250 1.0629 1.1249 0.0001 0.01%
2025-04-17 012381 英大通盈純債債券E 1.0629 1.1249 1.0634 1.1254 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 012381 英大通盈純債債券E 1.0634 1.1254 1.0630 1.1250 0.0004 0.04%
2025-04-15 012381 英大通盈純債債券E 1.0630 1.1250 1.0631 1.1251 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012381 英大通盈純債債券E 1.0631 1.1251 1.0631 1.1251 0.0000 0.00%
2025-04-11 012381 英大通盈純債債券E 1.0631 1.1251 1.0629 1.1249 0.0002 0.02%
2025-04-10 012381 英大通盈純債債券E 1.0629 1.1249 1.0625 1.1245 0.0004 0.04%
2025-04-09 012381 英大通盈純債債券E 1.0625 1.1245 1.0621 1.1241 0.0004 0.04%
2025-04-08 012381 英大通盈純債債券E 1.0621 1.1241 1.0640 1.1260 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 012381 英大通盈純債債券E 1.0640 1.1260 1.0612 1.1232 0.0028 0.26%
2025-04-03 012381 英大通盈純債債券E 1.0612 1.1232 1.0579 1.1199 0.0033 0.31%
2025-04-02 012381 英大通盈純債債券E 1.0579 1.1199 1.0567 1.1187 0.0012 0.11%
2025-04-01 012381 英大通盈純債債券E 1.0567 1.1187 1.0567 1.1187 0.0000 0.00%
2025-03-31 012381 英大通盈純債債券E 1.0567 1.1187 1.0564 1.1184 0.0003 0.03%
2025-03-28 012381 英大通盈純債債券E 1.0564 1.1184 1.0565 1.1185 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 012381 英大通盈純債債券E 1.0565 1.1185 1.0567 1.1187 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 012381 英大通盈純債債券E 1.0567 1.1187 1.0558 1.1178 0.0009 0.09%
2025-03-25 012381 英大通盈純債債券E 1.0558 1.1178 1.0551 1.1171 0.0007 0.07%
2025-03-24 012381 英大通盈純債債券E 1.0551 1.1171 1.0546 1.1166 0.0005 0.05%
2025-03-21 012381 英大通盈純債債券E 1.0546 1.1166 1.0552 1.1172 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 012381 英大通盈純債債券E 1.0552 1.1172 1.0532 1.1152 0.0020 0.19%
2025-03-19 012381 英大通盈純債債券E 1.0532 1.1152 1.0526 1.1146 0.0006 0.06%
2025-03-18 012381 英大通盈純債債券E 1.0526 1.1146 1.0522 1.1142 0.0004 0.04%
2025-03-17 012381 英大通盈純債債券E 1.0522 1.1142 1.0550 1.1170 -0.0028 -0.27%
2025-03-14 012381 英大通盈純債債券E 1.0550 1.1170 1.0540 1.1160 0.0010 0.09%
2025-03-13 012381 英大通盈純債債券E 1.0540 1.1160 1.0542 1.1162 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 012381 英大通盈純債債券E 1.0542 1.1162 1.0525 1.1145 0.0017 0.16%
2025-03-11 012381 英大通盈純債債券E 1.0525 1.1145 1.0551 1.1171 -0.0026 -0.25%
2025-03-10 012381 英大通盈純債債券E 1.0551 1.1171 1.0556 1.1176 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012381 英大通盈純債債券E 1.0556 1.1176 1.0577 1.1197 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 012381 英大通盈純債債券E 1.0577 1.1197 1.0590 1.1210 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 012381 英大通盈純債債券E 1.0590 1.1210 1.0588 1.1208 0.0002 0.02%
2025-03-04 012381 英大通盈純債債券E 1.0588 1.1208 1.0589 1.1209 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012381 英大通盈純債債券E 1.0589 1.1209 1.0577 1.1197 0.0012 0.11%
2025-02-28 012381 英大通盈純債債券E 1.0577 1.1197 1.0567 1.1187 0.0010 0.09%
2025-02-27 012381 英大通盈純債債券E 1.0567 1.1187 1.0578 1.1198 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 012381 英大通盈純債債券E 1.0578 1.1198 1.0576 1.1196 0.0002 0.02%
2025-02-25 012381 英大通盈純債債券E 1.0576 1.1196 1.0570 1.1190 0.0006 0.06%
2025-02-24 012381 英大通盈純債債券E 1.0570 1.1190 1.0585 1.1205 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 012381 英大通盈純債債券E 1.0585 1.1205 1.0597 1.1217 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 012381 英大通盈純債債券E 1.0597 1.1217 1.0608 1.1228 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 012381 英大通盈純債債券E 1.0608 1.1228 1.0604 1.1224 0.0004 0.04%
2025-02-18 012381 英大通盈純債債券E 1.0604 1.1224 1.0610 1.1230 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 012381 英大通盈純債債券E 1.0610 1.1230 1.0618 1.1238 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 012381 英大通盈純債債券E 1.0618 1.1238 1.0628 1.1248 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 012381 英大通盈純債債券E 1.0628 1.1248 1.0631 1.1251 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 012381 英大通盈純債債券E 1.0631 1.1251 1.0633 1.1253 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 012381 英大通盈純債債券E 1.0633 1.1253 1.0632 1.1252 0.0001 0.01%
2025-02-10 012381 英大通盈純債債券E 1.0632 1.1252 1.0642 1.1262 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 012381 英大通盈純債債券E 1.0642 1.1262 1.0644 1.1264 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 012381 英大通盈純債債券E 1.0644 1.1264 1.0637 1.1257 0.0007 0.07%
2025-02-05 012381 英大通盈純債債券E 1.0637 1.1257 1.0631 1.1251 0.0006 0.06%
2025-01-27 012381 英大通盈純債債券E 1.0631 1.1251 1.0616 1.1236 0.0015 0.14%
2025-01-22 012381 英大通盈純債債券E 1.0623 1.1243 1.0624 1.1244 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 012381 英大通盈純債債券E 1.0627 1.1247 1.0616 1.1236 0.0011 0.10%
2025-01-13 012381 英大通盈純債債券E 1.0616 1.1236 1.0628 1.1248 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 012381 英大通盈純債債券E 1.0628 1.1248 1.0626 1.1246 0.0002 0.02%
2025-01-09 012381 英大通盈純債債券E 1.0626 1.1246 1.0638 1.1258 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 012381 英大通盈純債債券E 1.0638 1.1258 1.0641 1.1261 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 012381 英大通盈純債債券E 1.0641 1.1261 1.0650 1.1270 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 012381 英大通盈純債債券E 1.0650 1.1270 1.0649 1.1269 0.0001 0.01%
2025-01-03 012381 英大通盈純債債券E 1.0649 1.1269 1.0642 1.1262 0.0007 0.07%
2025-01-02 012381 英大通盈純債債券E 1.0642 1.1262 1.0630 1.1250 0.0012 0.11%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%