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今天最新凈值 0.7012 0.0069 0.9900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6898 -0.0114 -1.6285%
  • 累計(jì)凈值：0.7012
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4613億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：胡堯盛 孫悅 鄭劍
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近一周,創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期混合(QDII)C(012380)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7041 0.7041 0.7012 0.7012 0.0029 0.41%
2025-05-20 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7012 0.7012 0.6943 0.6943 0.0069 0.99%
2025-05-19 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.6943 0.6943 0.6982 0.6982 -0.0039 -0.56%
2025-05-16 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.6982 0.6982 0.7021 0.7021 -0.0039 -0.56%