創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C(創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月(QDII)C)基金凈值查詢(012380)
今天最新凈值
0.7012
0.0069 0.9900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.6898
-0.0114 -1.6285%
- 累計凈值：0.7012
- 成立日期：2021-06-30
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.4613億
- 最近資產：2.20億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經理：胡堯盛 孫悅 鄭劍
近一月創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C|創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月(QDII)C基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C(012380)基金累計收益率6.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
012380 |
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C |
0.7041 |
0.7041 |
0.7012 |
0.7012 |
0.0029 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
012380 |
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C |
0.7012 |
0.7012 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0069 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
012380 |
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C |
0.6943 |
0.6943 |
0.6982 |
0.6982 |
-0.0039 |
-0.56% |
| 2025-05-16 |
012380 |
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C |
0.6982 |
0.6982 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0039 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
012380 |
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C |
0.7021 |
0.7021 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0115 |
-1.61% |
| 2025-05-14 |
012380 |
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C |
0.7136 |
0.7136 |
0.7003 |
0.7003 |
0.0133 |
1.90% |
| 2025-05-13 |
012380 |
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C |
0.7003 |
0.7003 |
0.7233 |
0.7233 |
-0.0230 |
-3.18% |
| 2025-05-12 |
012380 |
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C |
0.7233 |
0.7233 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0313 |
4.52% |
| 2025-05-09 |
012380 |
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C |
0.6920 |
0.6920 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0058 |
-0.83% |
| 2025-05-08 |
012380 |
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C |
0.6978 |
0.6978 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0035 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-07 |
012380 |
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C |
0.6943 |
0.6943 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0054 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
012380 |
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C |
0.6997 |
0.6997 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0201 |
2.96% |
| 2025-04-30 |
012380 |
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C |
0.6796 |
0.6796 |
0.6716 |
0.6716 |
0.0080 |
1.19% |
| 2025-04-29 |
012380 |
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C |
0.6716 |
0.6716 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0027 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
012380 |
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C |
0.6689 |
0.6689 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
012380 |
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C |
0.6689 |
0.6689 |
0.6682 |
0.6682 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
012380 |
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C |
0.6682 |
0.6682 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0103 |
-1.52% |
| 2025-04-23 |
012380 |
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有期混合(QDII)C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6597 |
0.6597 |
0.0188 |
2.85% |
