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西部利得祥逸債券D基金凈值查詢(012376)

今天最新凈值 1.0310 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1825
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5934億
  • 最近資產(chǎn)：25.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐煜 易圣倩
近一周西部利得祥逸債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,西部利得祥逸債券D(012376)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012376 西部利得祥逸債券D 1.0313 1.1828 1.0310 1.1825 0.0003 0.03%
2025-05-21 012376 西部利得祥逸債券D 1.0310 1.1825 1.0307 1.1822 0.0003 0.03%
2025-05-20 012376 西部利得祥逸債券D 1.0307 1.1822 1.0304 1.1819 0.0003 0.03%
2025-05-19 012376 西部利得祥逸債券D 1.0304 1.1819 1.0300 1.1815 0.0004 0.04%
2025-05-16 012376 西部利得祥逸債券D 1.0300 1.1815 1.0301 1.1816 -0.0001 -0.01%