西部利得祥逸債券D基金凈值查詢(012376)
今天最新凈值
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0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1825
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：24.5934億
- 最近資產(chǎn)：25.10億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：唐煜 易圣倩
近一季,西部利得祥逸債券D(012376)基金累計(jì)收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012376 |
西部利得祥逸債券D |
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西部利得祥逸債券D |
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