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西部利得祥逸債券D基金凈值查詢(012376)

今天最新凈值 1.0310 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1825
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5934億
  • 最近資產(chǎn)：25.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐煜 易圣倩
今年以來西部利得祥逸債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,西部利得祥逸債券D(012376)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012376 西部利得祥逸債券D 1.0313 1.1828 1.0310 1.1825 0.0003 0.03%
2025-05-21 012376 西部利得祥逸債券D 1.0310 1.1825 1.0307 1.1822 0.0003 0.03%
2025-05-20 012376 西部利得祥逸債券D 1.0307 1.1822 1.0304 1.1819 0.0003 0.03%
2025-05-19 012376 西部利得祥逸債券D 1.0304 1.1819 1.0300 1.1815 0.0004 0.04%
2025-05-16 012376 西部利得祥逸債券D 1.0300 1.1815 1.0301 1.1816 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012376 西部利得祥逸債券D 1.0301 1.1816 1.0298 1.1813 0.0003 0.03%
2025-05-14 012376 西部利得祥逸債券D 1.0298 1.1813 1.0296 1.1811 0.0002 0.02%
2025-05-13 012376 西部利得祥逸債券D 1.0296 1.1811 1.0291 1.1806 0.0005 0.05%
2025-05-12 012376 西部利得祥逸債券D 1.0291 1.1806 1.0294 1.1809 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 012376 西部利得祥逸債券D 1.0294 1.1809 1.0289 1.1804 0.0005 0.05%
2025-05-08 012376 西部利得祥逸債券D 1.0289 1.1804 1.0282 1.1797 0.0007 0.07%
2025-05-07 012376 西部利得祥逸債券D 1.0282 1.1797 1.0281 1.1796 0.0001 0.01%
2025-05-06 012376 西部利得祥逸債券D 1.0281 1.1796 1.0277 1.1792 0.0004 0.04%
2025-04-30 012376 西部利得祥逸債券D 1.0277 1.1792 1.0274 1.1789 0.0003 0.03%
2025-04-29 012376 西部利得祥逸債券D 1.0274 1.1789 1.0268 1.1783 0.0006 0.06%
2025-04-28 012376 西部利得祥逸債券D 1.0268 1.1783 1.0264 1.1779 0.0004 0.04%
2025-04-25 012376 西部利得祥逸債券D 1.0264 1.1779 1.0265 1.1780 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012376 西部利得祥逸債券D 1.0265 1.1780 1.0267 1.1782 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012376 西部利得祥逸債券D 1.0267 1.1782 1.0270 1.1785 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012376 西部利得祥逸債券D 1.0270 1.1785 1.0269 1.1784 0.0001 0.01%
2025-04-21 012376 西部利得祥逸債券D 1.0269 1.1784 1.0271 1.1786 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 012376 西部利得祥逸債券D 1.0271 1.1786 1.0271 1.1786 0.0000 0.00%
2025-04-17 012376 西部利得祥逸債券D 1.0271 1.1786 1.0273 1.1788 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 012376 西部利得祥逸債券D 1.0273 1.1788 1.0272 1.1787 0.0001 0.01%
2025-04-15 012376 西部利得祥逸債券D 1.0272 1.1787 1.0273 1.1788 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012376 西部利得祥逸債券D 1.0273 1.1788 1.0271 1.1786 0.0002 0.02%
2025-04-11 012376 西部利得祥逸債券D 1.0271 1.1786 1.0271 1.1786 0.0000 0.00%
2025-04-10 012376 西部利得祥逸債券D 1.0271 1.1786 1.0272 1.1787 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 012376 西部利得祥逸債券D 1.0272 1.1787 1.0272 1.1787 0.0000 0.00%
2025-04-08 012376 西部利得祥逸債券D 1.0272 1.1787 1.0277 1.1792 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 012376 西部利得祥逸債券D 1.0277 1.1792 1.0257 1.1772 0.0020 0.19%
2025-04-03 012376 西部利得祥逸債券D 1.0257 1.1772 1.0243 1.1758 0.0014 0.14%
2025-04-02 012376 西部利得祥逸債券D 1.0243 1.1758 1.0238 1.1753 0.0005 0.05%
2025-04-01 012376 西部利得祥逸債券D 1.0238 1.1753 1.0236 1.1751 0.0002 0.02%
2025-03-31 012376 西部利得祥逸債券D 1.0236 1.1751 1.0234 1.1749 0.0002 0.02%
2025-03-28 012376 西部利得祥逸債券D 1.0234 1.1749 1.0232 1.1747 0.0002 0.02%
2025-03-27 012376 西部利得祥逸債券D 1.0232 1.1747 1.0230 1.1745 0.0002 0.02%
2025-03-26 012376 西部利得祥逸債券D 1.0230 1.1745 1.0225 1.1740 0.0005 0.05%
2025-03-25 012376 西部利得祥逸債券D 1.0225 1.1740 1.0218 1.1733 0.0007 0.07%
2025-03-24 012376 西部利得祥逸債券D 1.0218 1.1733 1.0212 1.1727 0.0006 0.06%
2025-03-21 012376 西部利得祥逸債券D 1.0212 1.1727 1.0206 1.1721 0.0006 0.06%
2025-03-20 012376 西部利得祥逸債券D 1.0206 1.1721 1.0198 1.1713 0.0008 0.08%
2025-03-19 012376 西部利得祥逸債券D 1.0198 1.1713 1.0193 1.1708 0.0005 0.05%
2025-03-18 012376 西部利得祥逸債券D 1.0193 1.1708 1.0190 1.1705 0.0003 0.03%
2025-03-17 012376 西部利得祥逸債券D 1.0190 1.1705 1.0193 1.1708 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 012376 西部利得祥逸債券D 1.0193 1.1708 1.0190 1.1705 0.0003 0.03%
2025-03-13 012376 西部利得祥逸債券D 1.0190 1.1705 1.0185 1.1700 0.0005 0.05%
2025-03-12 012376 西部利得祥逸債券D 1.0185 1.1700 1.0181 1.1696 0.0004 0.04%
2025-03-11 012376 西部利得祥逸債券D 1.0181 1.1696 1.0191 1.1706 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 012376 西部利得祥逸債券D 1.0191 1.1706 1.0195 1.1710 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 012376 西部利得祥逸債券D 1.0195 1.1710 1.0209 1.1724 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 012376 西部利得祥逸債券D 1.0209 1.1724 1.0213 1.1728 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 012376 西部利得祥逸債券D 1.0213 1.1728 1.0211 1.1726 0.0002 0.02%
2025-03-04 012376 西部利得祥逸債券D 1.0211 1.1726 1.0209 1.1724 0.0002 0.02%
2025-03-03 012376 西部利得祥逸債券D 1.0209 1.1724 1.0205 1.1720 0.0004 0.04%
2025-02-28 012376 西部利得祥逸債券D 1.0205 1.1720 1.0206 1.1721 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 012376 西部利得祥逸債券D 1.0206 1.1721 1.0211 1.1726 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 012376 西部利得祥逸債券D 1.0211 1.1726 1.0210 1.1725 0.0001 0.01%
2025-02-25 012376 西部利得祥逸債券D 1.0210 1.1725 1.0216 1.1731 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 012376 西部利得祥逸債券D 1.0216 1.1731 1.0228 1.1743 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 012376 西部利得祥逸債券D 1.0228 1.1743 1.0237 1.1752 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 012376 西部利得祥逸債券D 1.0237 1.1752 1.0242 1.1757 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 012376 西部利得祥逸債券D 1.0242 1.1757 1.0242 1.1757 0.0000 0.00%
2025-02-18 012376 西部利得祥逸債券D 1.0242 1.1757 1.0248 1.1763 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 012376 西部利得祥逸債券D 1.0248 1.1763 1.0252 1.1767 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 012376 西部利得祥逸債券D 1.0252 1.1767 1.0256 1.1771 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 012376 西部利得祥逸債券D 1.0256 1.1771 1.0256 1.1771 0.0000 0.00%
2025-02-12 012376 西部利得祥逸債券D 1.0256 1.1771 1.0255 1.1770 0.0001 0.01%
2025-02-11 012376 西部利得祥逸債券D 1.0255 1.1770 1.0254 1.1769 0.0001 0.01%
2025-02-10 012376 西部利得祥逸債券D 1.0254 1.1769 1.0256 1.1771 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 012376 西部利得祥逸債券D 1.0256 1.1771 1.0252 1.1767 0.0004 0.04%
2025-02-06 012376 西部利得祥逸債券D 1.0252 1.1767 1.0246 1.1761 0.0006 0.06%
2025-02-05 012376 西部利得祥逸債券D 1.0246 1.1761 1.0238 1.1753 0.0008 0.08%
2025-01-27 012376 西部利得祥逸債券D 1.0238 1.1753 1.0229 1.1744 0.0009 0.09%
2025-01-22 012376 西部利得祥逸債券D 1.0235 1.1750 1.0232 1.1747 0.0003 0.03%
2025-01-14 012376 西部利得祥逸債券D 1.0243 1.1758 1.0242 1.1757 0.0001 0.01%
2025-01-13 012376 西部利得祥逸債券D 1.0242 1.1757 1.0245 1.1760 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 012376 西部利得祥逸債券D 1.0245 1.1760 1.0247 1.1762 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 012376 西部利得祥逸債券D 1.0247 1.1762 1.0250 1.1765 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 012376 西部利得祥逸債券D 1.0250 1.1765 1.0249 1.1764 0.0001 0.01%
2025-01-07 012376 西部利得祥逸債券D 1.0249 1.1764 1.0252 1.1767 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 012376 西部利得祥逸債券D 1.0252 1.1767 1.0248 1.1763 0.0004 0.04%
2025-01-03 012376 西部利得祥逸債券D 1.0248 1.1763 1.0241 1.1756 0.0007 0.07%
2025-01-02 012376 西部利得祥逸債券D 1.0241 1.1756 1.0228 1.1743 0.0013 0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%