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西部利得祥逸債券D基金凈值查詢(012376)

今天最新凈值 1.0310 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1825
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5934億
  • 最近資產(chǎn)：25.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐煜 易圣倩
近一年西部利得祥逸債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,西部利得祥逸債券D(012376)基金累計收益率3.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012376 西部利得祥逸債券D 1.0313 1.1828 1.0310 1.1825 0.0003 0.03%
2025-05-21 012376 西部利得祥逸債券D 1.0310 1.1825 1.0307 1.1822 0.0003 0.03%
2025-05-20 012376 西部利得祥逸債券D 1.0307 1.1822 1.0304 1.1819 0.0003 0.03%
2025-05-19 012376 西部利得祥逸債券D 1.0304 1.1819 1.0300 1.1815 0.0004 0.04%
2025-05-16 012376 西部利得祥逸債券D 1.0300 1.1815 1.0301 1.1816 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012376 西部利得祥逸債券D 1.0301 1.1816 1.0298 1.1813 0.0003 0.03%
2025-05-14 012376 西部利得祥逸債券D 1.0298 1.1813 1.0296 1.1811 0.0002 0.02%
2025-05-13 012376 西部利得祥逸債券D 1.0296 1.1811 1.0291 1.1806 0.0005 0.05%
2025-05-12 012376 西部利得祥逸債券D 1.0291 1.1806 1.0294 1.1809 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 012376 西部利得祥逸債券D 1.0294 1.1809 1.0289 1.1804 0.0005 0.05%
2025-05-08 012376 西部利得祥逸債券D 1.0289 1.1804 1.0282 1.1797 0.0007 0.07%
2025-05-07 012376 西部利得祥逸債券D 1.0282 1.1797 1.0281 1.1796 0.0001 0.01%
2025-05-06 012376 西部利得祥逸債券D 1.0281 1.1796 1.0277 1.1792 0.0004 0.04%
2025-04-30 012376 西部利得祥逸債券D 1.0277 1.1792 1.0274 1.1789 0.0003 0.03%
2025-04-29 012376 西部利得祥逸債券D 1.0274 1.1789 1.0268 1.1783 0.0006 0.06%
2025-04-28 012376 西部利得祥逸債券D 1.0268 1.1783 1.0264 1.1779 0.0004 0.04%
2025-04-25 012376 西部利得祥逸債券D 1.0264 1.1779 1.0265 1.1780 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012376 西部利得祥逸債券D 1.0265 1.1780 1.0267 1.1782 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012376 西部利得祥逸債券D 1.0267 1.1782 1.0270 1.1785 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012376 西部利得祥逸債券D 1.0270 1.1785 1.0269 1.1784 0.0001 0.01%
2025-04-21 012376 西部利得祥逸債券D 1.0269 1.1784 1.0271 1.1786 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 012376 西部利得祥逸債券D 1.0271 1.1786 1.0271 1.1786 0.0000 0.00%
2025-04-17 012376 西部利得祥逸債券D 1.0271 1.1786 1.0273 1.1788 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 012376 西部利得祥逸債券D 1.0273 1.1788 1.0272 1.1787 0.0001 0.01%
2025-04-15 012376 西部利得祥逸債券D 1.0272 1.1787 1.0273 1.1788 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012376 西部利得祥逸債券D 1.0273 1.1788 1.0271 1.1786 0.0002 0.02%
2025-04-11 012376 西部利得祥逸債券D 1.0271 1.1786 1.0271 1.1786 0.0000 0.00%
2025-04-10 012376 西部利得祥逸債券D 1.0271 1.1786 1.0272 1.1787 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 012376 西部利得祥逸債券D 1.0272 1.1787 1.0272 1.1787 0.0000 0.00%
2025-04-08 012376 西部利得祥逸債券D 1.0272 1.1787 1.0277 1.1792 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 012376 西部利得祥逸債券D 1.0277 1.1792 1.0257 1.1772 0.0020 0.19%
2025-04-03 012376 西部利得祥逸債券D 1.0257 1.1772 1.0243 1.1758 0.0014 0.14%
2025-04-02 012376 西部利得祥逸債券D 1.0243 1.1758 1.0238 1.1753 0.0005 0.05%
2025-04-01 012376 西部利得祥逸債券D 1.0238 1.1753 1.0236 1.1751 0.0002 0.02%
2025-03-31 012376 西部利得祥逸債券D 1.0236 1.1751 1.0234 1.1749 0.0002 0.02%
2025-03-28 012376 西部利得祥逸債券D 1.0234 1.1749 1.0232 1.1747 0.0002 0.02%
2025-03-27 012376 西部利得祥逸債券D 1.0232 1.1747 1.0230 1.1745 0.0002 0.02%
2025-03-26 012376 西部利得祥逸債券D 1.0230 1.1745 1.0225 1.1740 0.0005 0.05%
2025-03-25 012376 西部利得祥逸債券D 1.0225 1.1740 1.0218 1.1733 0.0007 0.07%
2025-03-24 012376 西部利得祥逸債券D 1.0218 1.1733 1.0212 1.1727 0.0006 0.06%
2025-03-21 012376 西部利得祥逸債券D 1.0212 1.1727 1.0206 1.1721 0.0006 0.06%
2025-03-20 012376 西部利得祥逸債券D 1.0206 1.1721 1.0198 1.1713 0.0008 0.08%
2025-03-19 012376 西部利得祥逸債券D 1.0198 1.1713 1.0193 1.1708 0.0005 0.05%
2025-03-18 012376 西部利得祥逸債券D 1.0193 1.1708 1.0190 1.1705 0.0003 0.03%
2025-03-17 012376 西部利得祥逸債券D 1.0190 1.1705 1.0193 1.1708 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 012376 西部利得祥逸債券D 1.0193 1.1708 1.0190 1.1705 0.0003 0.03%
2025-03-13 012376 西部利得祥逸債券D 1.0190 1.1705 1.0185 1.1700 0.0005 0.05%
2025-03-12 012376 西部利得祥逸債券D 1.0185 1.1700 1.0181 1.1696 0.0004 0.04%
2025-03-11 012376 西部利得祥逸債券D 1.0181 1.1696 1.0191 1.1706 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 012376 西部利得祥逸債券D 1.0191 1.1706 1.0195 1.1710 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 012376 西部利得祥逸債券D 1.0195 1.1710 1.0209 1.1724 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 012376 西部利得祥逸債券D 1.0209 1.1724 1.0213 1.1728 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 012376 西部利得祥逸債券D 1.0213 1.1728 1.0211 1.1726 0.0002 0.02%
2025-03-04 012376 西部利得祥逸債券D 1.0211 1.1726 1.0209 1.1724 0.0002 0.02%
2025-03-03 012376 西部利得祥逸債券D 1.0209 1.1724 1.0205 1.1720 0.0004 0.04%
2025-02-28 012376 西部利得祥逸債券D 1.0205 1.1720 1.0206 1.1721 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 012376 西部利得祥逸債券D 1.0206 1.1721 1.0211 1.1726 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 012376 西部利得祥逸債券D 1.0211 1.1726 1.0210 1.1725 0.0001 0.01%
2025-02-25 012376 西部利得祥逸債券D 1.0210 1.1725 1.0216 1.1731 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 012376 西部利得祥逸債券D 1.0216 1.1731 1.0228 1.1743 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 012376 西部利得祥逸債券D 1.0228 1.1743 1.0237 1.1752 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 012376 西部利得祥逸債券D 1.0237 1.1752 1.0242 1.1757 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 012376 西部利得祥逸債券D 1.0242 1.1757 1.0242 1.1757 0.0000 0.00%
2025-02-18 012376 西部利得祥逸債券D 1.0242 1.1757 1.0248 1.1763 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 012376 西部利得祥逸債券D 1.0248 1.1763 1.0252 1.1767 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 012376 西部利得祥逸債券D 1.0252 1.1767 1.0256 1.1771 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 012376 西部利得祥逸債券D 1.0256 1.1771 1.0256 1.1771 0.0000 0.00%
2025-02-12 012376 西部利得祥逸債券D 1.0256 1.1771 1.0255 1.1770 0.0001 0.01%
2025-02-11 012376 西部利得祥逸債券D 1.0255 1.1770 1.0254 1.1769 0.0001 0.01%
2025-02-10 012376 西部利得祥逸債券D 1.0254 1.1769 1.0256 1.1771 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 012376 西部利得祥逸債券D 1.0256 1.1771 1.0252 1.1767 0.0004 0.04%
2025-02-06 012376 西部利得祥逸債券D 1.0252 1.1767 1.0246 1.1761 0.0006 0.06%
2025-02-05 012376 西部利得祥逸債券D 1.0246 1.1761 1.0238 1.1753 0.0008 0.08%
2025-01-27 012376 西部利得祥逸債券D 1.0238 1.1753 1.0229 1.1744 0.0009 0.09%
2025-01-22 012376 西部利得祥逸債券D 1.0235 1.1750 1.0232 1.1747 0.0003 0.03%
2025-01-14 012376 西部利得祥逸債券D 1.0243 1.1758 1.0242 1.1757 0.0001 0.01%
2025-01-13 012376 西部利得祥逸債券D 1.0242 1.1757 1.0245 1.1760 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 012376 西部利得祥逸債券D 1.0245 1.1760 1.0247 1.1762 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 012376 西部利得祥逸債券D 1.0247 1.1762 1.0250 1.1765 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 012376 西部利得祥逸債券D 1.0250 1.1765 1.0249 1.1764 0.0001 0.01%
2025-01-07 012376 西部利得祥逸債券D 1.0249 1.1764 1.0252 1.1767 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 012376 西部利得祥逸債券D 1.0252 1.1767 1.0248 1.1763 0.0004 0.04%
2025-01-03 012376 西部利得祥逸債券D 1.0248 1.1763 1.0241 1.1756 0.0007 0.07%
2025-01-02 012376 西部利得祥逸債券D 1.0241 1.1756 1.0228 1.1743 0.0013 0.13%
2024-12-31 012376 西部利得祥逸債券D 1.0228 1.1743 1.0220 1.1735 0.0008 0.08%
2024-12-26 012376 西部利得祥逸債券D 1.0212 1.1727 1.0213 1.1728 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 012376 西部利得祥逸債券D 1.0213 1.1728 1.0215 1.1730 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 012376 西部利得祥逸債券D 1.0215 1.1730 1.0219 1.1734 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 012376 西部利得祥逸債券D 1.0219 1.1734 1.0215 1.1730 0.0004 0.04%
2024-12-20 012376 西部利得祥逸債券D 1.0215 1.1730 1.0210 1.1725 0.0005 0.05%
2024-12-19 012376 西部利得祥逸債券D 1.0210 1.1725 1.0212 1.1727 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 012376 西部利得祥逸債券D 1.0212 1.1727 1.0215 1.1730 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 012376 西部利得祥逸債券D 1.0215 1.1730 1.0217 1.1732 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 012376 西部利得祥逸債券D 1.0217 1.1732 1.0207 1.1722 0.0010 0.10%
2024-12-13 012376 西部利得祥逸債券D 1.0207 1.1722 1.0197 1.1712 0.0010 0.10%
2024-12-12 012376 西部利得祥逸債券D 1.0197 1.1712 1.0195 1.1710 0.0002 0.02%
2024-12-11 012376 西部利得祥逸債券D 1.0195 1.1710 1.0194 1.1709 0.0001 0.01%
2024-12-10 012376 西部利得祥逸債券D 1.0194 1.1709 1.0180 1.1695 0.0014 0.14%
2024-12-09 012376 西部利得祥逸債券D 1.0180 1.1695 1.0325 1.1690 0.0005 0.05%
2024-12-06 012376 西部利得祥逸債券D 1.0325 1.1690 1.0321 1.1686 0.0004 0.04%
2024-12-05 012376 西部利得祥逸債券D 1.0321 1.1686 1.0315 1.1680 0.0006 0.06%
2024-12-04 012376 西部利得祥逸債券D 1.0315 1.1680 1.0306 1.1671 0.0009 0.09%
2024-12-03 012376 西部利得祥逸債券D 1.0306 1.1671 1.0303 1.1668 0.0003 0.03%
2024-12-02 012376 西部利得祥逸債券D 1.0303 1.1668 1.0284 1.1649 0.0019 0.18%
2024-11-29 012376 西部利得祥逸債券D 1.0284 1.1649 1.0277 1.1642 0.0007 0.07%
2024-11-28 012376 西部利得祥逸債券D 1.0277 1.1642 1.0273 1.1638 0.0004 0.04%
2024-11-27 012376 西部利得祥逸債券D 1.0273 1.1638 1.0268 1.1633 0.0005 0.05%
2024-11-26 012376 西部利得祥逸債券D 1.0268 1.1633 1.0264 1.1629 0.0004 0.04%
2024-11-25 012376 西部利得祥逸債券D 1.0264 1.1629 1.0257 1.1622 0.0007 0.07%
2024-11-22 012376 西部利得祥逸債券D 1.0257 1.1622 1.0254 1.1619 0.0003 0.03%
2024-11-21 012376 西部利得祥逸債券D 1.0254 1.1619 1.0249 1.1614 0.0005 0.05%
2024-11-20 012376 西部利得祥逸債券D 1.0249 1.1614 1.0247 1.1612 0.0002 0.02%
2024-11-19 012376 西部利得祥逸債券D 1.0247 1.1612 1.0244 1.1609 0.0003 0.03%
2024-11-18 012376 西部利得祥逸債券D 1.0244 1.1609 1.0243 1.1608 0.0001 0.01%
2024-11-15 012376 西部利得祥逸債券D 1.0243 1.1608 1.0240 1.1605 0.0003 0.03%
2024-11-14 012376 西部利得祥逸債券D 1.0240 1.1605 1.0238 1.1603 0.0002 0.02%
2024-11-13 012376 西部利得祥逸債券D 1.0238 1.1603 1.0234 1.1599 0.0004 0.04%
2024-11-12 012376 西部利得祥逸債券D 1.0234 1.1599 1.0226 1.1591 0.0008 0.08%
2024-11-11 012376 西部利得祥逸債券D 1.0226 1.1591 1.0220 1.1585 0.0006 0.06%
2024-11-08 012376 西部利得祥逸債券D 1.0220 1.1585 1.0217 1.1582 0.0003 0.03%
2024-11-07 012376 西部利得祥逸債券D 1.0217 1.1582 1.0213 1.1578 0.0004 0.04%
2024-11-06 012376 西部利得祥逸債券D 1.0213 1.1578 1.0211 1.1576 0.0002 0.02%
2024-11-05 012376 西部利得祥逸債券D 1.0211 1.1576 1.0209 1.1574 0.0002 0.02%
2024-11-04 012376 西部利得祥逸債券D 1.0209 1.1574 1.0207 1.1572 0.0002 0.02%
2024-11-01 012376 西部利得祥逸債券D 1.0207 1.1572 1.0204 1.1569 0.0003 0.03%
2024-10-31 012376 西部利得祥逸債券D 1.0204 1.1569 1.0205 1.1570 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 012376 西部利得祥逸債券D 1.0205 1.1570 1.0207 1.1572 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 012376 西部利得祥逸債券D 1.0207 1.1572 1.0209 1.1574 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 012376 西部利得祥逸債券D 1.0209 1.1574 1.0214 1.1579 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 012376 西部利得祥逸債券D 1.0214 1.1579 1.0219 1.1584 -0.0005 -0.05%
2024-10-24 012376 西部利得祥逸債券D 1.0219 1.1584 1.0221 1.1586 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 012376 西部利得祥逸債券D 1.0221 1.1586 1.0233 1.1598 -0.0012 -0.12%
2024-10-22 012376 西部利得祥逸債券D 1.0233 1.1598 1.0240 1.1605 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 012376 西部利得祥逸債券D 1.0240 1.1605 1.0240 1.1605 0.0000 0.00%
2024-10-18 012376 西部利得祥逸債券D 1.0240 1.1605 1.0238 1.1603 0.0002 0.02%
2024-10-17 012376 西部利得祥逸債券D 1.0238 1.1603 1.0232 1.1597 0.0006 0.06%
2024-10-16 012376 西部利得祥逸債券D 1.0232 1.1597 1.0226 1.1591 0.0006 0.06%
2024-10-15 012376 西部利得祥逸債券D 1.0226 1.1591 1.0213 1.1578 0.0013 0.13%
2024-10-14 012376 西部利得祥逸債券D 1.0213 1.1578 1.0185 1.1550 0.0028 0.27%
2024-10-11 012376 西部利得祥逸債券D 1.0185 1.1550 1.0172 1.1537 0.0013 0.13%
2024-10-10 012376 西部利得祥逸債券D 1.0172 1.1537 1.0163 1.1528 0.0009 0.09%
2024-10-09 012376 西部利得祥逸債券D 1.0163 1.1528 1.0188 1.1553 -0.0025 -0.25%
2024-10-08 012376 西部利得祥逸債券D 1.0188 1.1553 1.0206 1.1571 -0.0018 -0.18%
2024-09-30 012376 西部利得祥逸債券D 1.0206 1.1571 1.0238 1.1603 -0.0032 -0.31%
2024-09-27 012376 西部利得祥逸債券D 1.0238 1.1603 1.0259 1.1624 -0.0021 -0.20%
2024-09-26 012376 西部利得祥逸債券D 1.0259 1.1624 1.0262 1.1627 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 012376 西部利得祥逸債券D 1.0262 1.1627 1.0258 1.1623 0.0004 0.04%
2024-09-24 012376 西部利得祥逸債券D 1.0258 1.1623 1.0262 1.1627 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 012376 西部利得祥逸債券D 1.0262 1.1627 1.0262 1.1627 0.0000 0.00%
2024-09-20 012376 西部利得祥逸債券D 1.0262 1.1627 1.0263 1.1628 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 012376 西部利得祥逸債券D 1.0263 1.1628 1.0263 1.1628 0.0000 0.00%
2024-09-18 012376 西部利得祥逸債券D 1.0263 1.1628 1.0257 1.1622 0.0006 0.06%
2024-09-13 012376 西部利得祥逸債券D 1.0257 1.1622 1.0256 1.1621 0.0001 0.01%
2024-09-12 012376 西部利得祥逸債券D 1.0256 1.1621 1.0255 1.1620 0.0001 0.01%
2024-09-11 012376 西部利得祥逸債券D 1.0255 1.1620 1.0254 1.1619 0.0001 0.01%
2024-09-10 012376 西部利得祥逸債券D 1.0254 1.1619 1.0253 1.1618 0.0001 0.01%
2024-09-09 012376 西部利得祥逸債券D 1.0253 1.1618 1.0251 1.1616 0.0002 0.02%
2024-09-06 012376 西部利得祥逸債券D 1.0251 1.1616 1.0250 1.1615 0.0001 0.01%
2024-09-05 012376 西部利得祥逸債券D 1.0250 1.1615 1.0247 1.1612 0.0003 0.03%
2024-09-04 012376 西部利得祥逸債券D 1.0247 1.1612 1.0244 1.1609 0.0003 0.03%
2024-09-03 012376 西部利得祥逸債券D 1.0244 1.1609 1.0241 1.1606 0.0003 0.03%
2024-09-02 012376 西部利得祥逸債券D 1.0241 1.1606 1.0234 1.1599 0.0007 0.07%
2024-08-30 012376 西部利得祥逸債券D 1.0234 1.1599 1.0233 1.1598 0.0001 0.01%
2024-08-29 012376 西部利得祥逸債券D 1.0233 1.1598 1.0230 1.1595 0.0003 0.03%
2024-08-28 012376 西部利得祥逸債券D 1.0230 1.1595 1.0230 1.1595 0.0000 0.00%
2024-08-27 012376 西部利得祥逸債券D 1.0230 1.1595 1.0241 1.1606 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 012376 西部利得祥逸債券D 1.0241 1.1606 1.0245 1.1610 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 012376 西部利得祥逸債券D 1.0245 1.1610 1.0248 1.1613 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 012376 西部利得祥逸債券D 1.0248 1.1613 1.0249 1.1614 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 012376 西部利得祥逸債券D 1.0249 1.1614 1.0254 1.1619 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 012376 西部利得祥逸債券D 1.0254 1.1619 1.0253 1.1618 0.0001 0.01%
2024-08-19 012376 西部利得祥逸債券D 1.0253 1.1618 1.0251 1.1616 0.0002 0.02%
2024-08-16 012376 西部利得祥逸債券D 1.0251 1.1616 1.0248 1.1613 0.0003 0.03%
2024-08-15 012376 西部利得祥逸債券D 1.0248 1.1613 1.0250 1.1615 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 012376 西部利得祥逸債券D 1.0250 1.1615 1.0242 1.1607 0.0008 0.08%
2024-08-13 012376 西部利得祥逸債券D 1.0242 1.1607 1.0238 1.1603 0.0004 0.04%
2024-08-12 012376 西部利得祥逸債券D 1.0238 1.1603 1.0253 1.1618 -0.0015 -0.15%
2024-08-09 012376 西部利得祥逸債券D 1.0253 1.1618 1.0260 1.1625 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 012376 西部利得祥逸債券D 1.0260 1.1625 1.0264 1.1629 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 012376 西部利得祥逸債券D 1.0264 1.1629 1.0260 1.1625 0.0004 0.04%
2024-08-06 012376 西部利得祥逸債券D 1.0260 1.1625 1.0263 1.1628 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 012376 西部利得祥逸債券D 1.0263 1.1628 1.0258 1.1623 0.0005 0.05%
2024-08-02 012376 西部利得祥逸債券D 1.0258 1.1623 1.0254 1.1619 0.0004 0.04%
2024-07-31 012376 西部利得祥逸債券D 1.0249 1.1614 1.0247 1.1612 0.0002 0.02%
2024-07-30 012376 西部利得祥逸債券D 1.0247 1.1612 1.0241 1.1606 0.0006 0.06%
2024-07-29 012376 西部利得祥逸債券D 1.0241 1.1606 1.0234 1.1599 0.0007 0.07%
2024-07-26 012376 西部利得祥逸債券D 1.0234 1.1599 1.0229 1.1594 0.0005 0.05%
2024-07-25 012376 西部利得祥逸債券D 1.0229 1.1594 1.0224 1.1589 0.0005 0.05%
2024-07-24 012376 西部利得祥逸債券D 1.0224 1.1589 1.0222 1.1587 0.0002 0.02%
2024-07-23 012376 西部利得祥逸債券D 1.0222 1.1587 1.0217 1.1582 0.0005 0.05%
2024-07-22 012376 西部利得祥逸債券D 1.0217 1.1582 1.0209 1.1574 0.0008 0.08%
2024-07-19 012376 西部利得祥逸債券D 1.0209 1.1574 1.0206 1.1571 0.0003 0.03%
2024-07-18 012376 西部利得祥逸債券D 1.0206 1.1571 1.0206 1.1571 0.0000 0.00%
2024-07-17 012376 西部利得祥逸債券D 1.0206 1.1571 1.0204 1.1569 0.0002 0.02%
2024-07-16 012376 西部利得祥逸債券D 1.0204 1.1569 1.0202 1.1567 0.0002 0.02%
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2024-07-10 012376 西部利得祥逸債券D 1.0189 1.1554 1.0187 1.1552 0.0002 0.02%
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2024-07-02 012376 西部利得祥逸債券D 1.0185 1.1550 1.0182 1.1547 0.0003 0.03%
2024-07-01 012376 西部利得祥逸債券D 1.0182 1.1547 1.0184 1.1549 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 012376 西部利得祥逸債券D 1.0184 1.1549 1.0181 1.1546 0.0003 0.03%
2024-06-27 012376 西部利得祥逸債券D 1.0181 1.1546 1.0177 1.1542 0.0004 0.04%
2024-06-26 012376 西部利得祥逸債券D 1.0177 1.1542 1.0175 1.1540 0.0002 0.02%
2024-06-25 012376 西部利得祥逸債券D 1.0175 1.1540 1.0173 1.1538 0.0002 0.02%
2024-06-24 012376 西部利得祥逸債券D 1.0173 1.1538 1.0170 1.1535 0.0003 0.03%
2024-06-21 012376 西部利得祥逸債券D 1.0170 1.1535 1.0171 1.1536 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 012376 西部利得祥逸債券D 1.0171 1.1536 1.0169 1.1534 0.0002 0.02%
2024-06-19 012376 西部利得祥逸債券D 1.0169 1.1534 1.0167 1.1532 0.0002 0.02%
2024-06-18 012376 西部利得祥逸債券D 1.0167 1.1532 1.0465 1.1530 0.0002 0.02%
2024-06-17 012376 西部利得祥逸債券D 1.0465 1.1530 1.0462 1.1527 0.0003 0.03%
2024-06-14 012376 西部利得祥逸債券D 1.0462 1.1527 1.0458 1.1523 0.0004 0.04%
2024-06-13 012376 西部利得祥逸債券D 1.0458 1.1523 1.0456 1.1521 0.0002 0.02%
2024-06-12 012376 西部利得祥逸債券D 1.0456 1.1521 1.0456 1.1521 0.0000 0.00%
2024-06-11 012376 西部利得祥逸債券D 1.0456 1.1521 1.0451 1.1516 0.0005 0.05%
2024-06-07 012376 西部利得祥逸債券D 1.0451 1.1516 1.0449 1.1514 0.0002 0.02%
2024-06-06 012376 西部利得祥逸債券D 1.0449 1.1514 1.0445 1.1510 0.0004 0.04%
2024-06-05 012376 西部利得祥逸債券D 1.0445 1.1510 1.0441 1.1506 0.0004 0.04%
2024-06-04 012376 西部利得祥逸債券D 1.0441 1.1506 1.0439 1.1504 0.0002 0.02%
2024-06-03 012376 西部利得祥逸債券D 1.0439 1.1504 1.0434 1.1499 0.0005 0.05%
2024-05-31 012376 西部利得祥逸債券D 1.0434 1.1499 1.0433 1.1498 0.0001 0.01%
2024-05-30 012376 西部利得祥逸債券D 1.0433 1.1498 1.0430 1.1495 0.0003 0.03%
2024-05-29 012376 西部利得祥逸債券D 1.0430 1.1495 1.0427 1.1492 0.0003 0.03%
2024-05-28 012376 西部利得祥逸債券D 1.0427 1.1492 1.0424 1.1489 0.0003 0.03%
2024-05-27 012376 西部利得祥逸債券D 1.0424 1.1489 1.0422 1.1487 0.0002 0.02%
2024-05-24 012376 西部利得祥逸債券D 1.0422 1.1487 1.0421 1.1486 0.0001 0.01%
2024-05-23 012376 西部利得祥逸債券D 1.0421 1.1486 1.0417 1.1482 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%