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西部利得祥逸債券D基金凈值查詢(012376)

今天最新凈值 1.0310 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1825
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5934億
  • 最近資產(chǎn)：25.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐煜 易圣倩
近一月西部利得祥逸債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,西部利得祥逸債券D(012376)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012376 西部利得祥逸債券D 1.0313 1.1828 1.0310 1.1825 0.0003 0.03%
2025-05-21 012376 西部利得祥逸債券D 1.0310 1.1825 1.0307 1.1822 0.0003 0.03%
2025-05-20 012376 西部利得祥逸債券D 1.0307 1.1822 1.0304 1.1819 0.0003 0.03%
2025-05-19 012376 西部利得祥逸債券D 1.0304 1.1819 1.0300 1.1815 0.0004 0.04%
2025-05-16 012376 西部利得祥逸債券D 1.0300 1.1815 1.0301 1.1816 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012376 西部利得祥逸債券D 1.0301 1.1816 1.0298 1.1813 0.0003 0.03%
2025-05-14 012376 西部利得祥逸債券D 1.0298 1.1813 1.0296 1.1811 0.0002 0.02%
2025-05-13 012376 西部利得祥逸債券D 1.0296 1.1811 1.0291 1.1806 0.0005 0.05%
2025-05-12 012376 西部利得祥逸債券D 1.0291 1.1806 1.0294 1.1809 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 012376 西部利得祥逸債券D 1.0294 1.1809 1.0289 1.1804 0.0005 0.05%
2025-05-08 012376 西部利得祥逸債券D 1.0289 1.1804 1.0282 1.1797 0.0007 0.07%
2025-05-07 012376 西部利得祥逸債券D 1.0282 1.1797 1.0281 1.1796 0.0001 0.01%
2025-05-06 012376 西部利得祥逸債券D 1.0281 1.1796 1.0277 1.1792 0.0004 0.04%
2025-04-30 012376 西部利得祥逸債券D 1.0277 1.1792 1.0274 1.1789 0.0003 0.03%
2025-04-29 012376 西部利得祥逸債券D 1.0274 1.1789 1.0268 1.1783 0.0006 0.06%
2025-04-28 012376 西部利得祥逸債券D 1.0268 1.1783 1.0264 1.1779 0.0004 0.04%
2025-04-25 012376 西部利得祥逸債券D 1.0264 1.1779 1.0265 1.1780 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012376 西部利得祥逸債券D 1.0265 1.1780 1.0267 1.1782 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012376 西部利得祥逸債券D 1.0267 1.1782 1.0270 1.1785 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%