銀華鑫利一年持有期混合基金凈值查詢(012370)
今天最新凈值
0.9226
0.0038 0.4100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9240
0.0014 0.1493%
- 累計凈值：0.9226
- 成立日期：2021-07-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.7746億
- 最近資產(chǎn)：6.98億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：王海峰
今年以來,銀華鑫利一年持有期混合(012370)基金累計收益率1.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9242 |
0.9242 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-05-21 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9226 |
0.9226 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0038 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9188 |
0.9188 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9155 |
0.9155 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9159 |
0.9159 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2025-05-15 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9217 |
0.9217 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9269 |
0.9269 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0104 |
1.13% |
| 2025-05-13 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9165 |
0.9165 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0050 |
0.55% |
| 2025-05-12 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9115 |
0.9115 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0053 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9062 |
0.9062 |
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0.9040 |
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0.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9040 |
0.9040 |
0.9003 |
0.9003 |
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0.41% |
| 2025-05-07 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9003 |
0.9003 |
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0.8938 |
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0.73% |
| 2025-05-06 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8938 |
0.8938 |
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0.8875 |
0.0063 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
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0.8875 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2025-04-29 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8950 |
0.8950 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8975 |
0.8975 |
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0.8966 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8966 |
0.8966 |
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0.8982 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
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0.8982 |
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0.8941 |
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0.46% |
| 2025-04-23 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8941 |
0.8941 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-04-22 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8967 |
0.8967 |
0.8932 |
0.8932 |
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0.39% |
| 2025-04-21 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8932 |
0.8932 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2025-04-18 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8983 |
0.8983 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-04-17 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8950 |
0.8950 |
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0.8951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8951 |
0.8951 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0055 |
0.62% |
| 2025-04-15 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8896 |
0.8896 |
0.8830 |
0.8830 |
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0.75% |
|
|
| 2025-04-14 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-04-11 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8804 |
0.8804 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-04-10 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8818 |
0.8818 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0031 |
0.35% |
| 2025-04-09 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8787 |
0.8787 |
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0.8762 |
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0.29% |
| 2025-04-08 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8762 |
0.8762 |
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0.8573 |
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2.20% |
| 2025-04-07 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8573 |
0.8573 |
0.9018 |
0.9018 |
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-4.93% |
| 2025-04-03 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9018 |
0.9018 |
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0.9007 |
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0.12% |
| 2025-04-02 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9007 |
0.9007 |
0.8984 |
0.8984 |
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| 2025-04-01 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8984 |
0.8984 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8985 |
0.8985 |
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0.8993 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8993 |
0.8993 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9025 |
0.9025 |
0.9006 |
0.9006 |
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0.21% |
| 2025-03-26 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9006 |
0.9006 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-03-25 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9043 |
0.9043 |
0.9018 |
0.9018 |
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0.28% |
| 2025-03-24 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9018 |
0.9018 |
0.8994 |
0.8994 |
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0.27% |
| 2025-03-21 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8994 |
0.8994 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2025-03-20 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9064 |
0.9064 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0066 |
-0.72% |
| 2025-03-19 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9125 |
0.9125 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9113 |
0.9113 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9101 |
0.9101 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0159 |
1.78% |
| 2025-03-13 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8942 |
0.8942 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8975 |
0.8975 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-03-11 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9013 |
0.9013 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0048 |
0.54% |
| 2025-03-10 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8965 |
0.8965 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8960 |
0.8960 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8978 |
0.8978 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-03-05 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8935 |
0.8935 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8935 |
0.8935 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8936 |
0.8936 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0055 |
0.62% |
| 2025-02-28 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8881 |
0.8881 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0091 |
-1.01% |
| 2025-02-27 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8972 |
0.8972 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0055 |
0.62% |
| 2025-02-26 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8917 |
0.8917 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0071 |
0.80% |
| 2025-02-25 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8846 |
0.8846 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2025-02-24 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8921 |
0.8921 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-02-21 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8913 |
0.8913 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-02-20 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8896 |
0.8896 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8906 |
0.8906 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0040 |
0.45% |
| 2025-02-18 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8866 |
0.8866 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0064 |
-0.72% |
| 2025-02-17 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8930 |
0.8930 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-02-14 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8959 |
0.8959 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8940 |
0.8940 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8949 |
0.8949 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-02-11 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8933 |
0.8933 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-02-10 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8957 |
0.8957 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8933 |
0.8933 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0099 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8834 |
0.8834 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0070 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8764 |
0.8764 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8712 |
0.8712 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8763 |
0.8763 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0173 |
2.01% |
| 2025-01-13 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8602 |
0.8602 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0121 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8723 |
0.8723 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2025-01-08 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8767 |
0.8767 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8801 |
0.8801 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8779 |
0.8779 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8769 |
0.8769 |
0.8896 |
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| 2025-01-02 |
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銀華鑫利一年持有期混合 |
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