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銀華鑫利一年持有期混合基金凈值查詢(012370)

今天最新凈值 0.9226 0.0038 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9240 0.0014 0.1493%
  • 累計(jì)凈值：0.9226
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7746億
  • 最近資產(chǎn)：6.98億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王海峰
近一月銀華鑫利一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華鑫利一年持有期混合(012370)基金累計(jì)收益率2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.9242 0.9242 0.9226 0.9226 0.0016 0.17%
2025-05-21 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.9226 0.9226 0.9188 0.9188 0.0038 0.41%
2025-05-20 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.9188 0.9188 0.9155 0.9155 0.0033 0.36%
2025-05-19 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.9155 0.9155 0.9159 0.9159 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.9159 0.9159 0.9217 0.9217 -0.0058 -0.63%
2025-05-15 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.9217 0.9217 0.9269 0.9269 -0.0052 -0.56%
2025-05-14 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.9269 0.9269 0.9165 0.9165 0.0104 1.13%
2025-05-13 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.9165 0.9165 0.9115 0.9115 0.0050 0.55%
2025-05-12 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.9115 0.9115 0.9062 0.9062 0.0053 0.58%
2025-05-09 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.9062 0.9062 0.9040 0.9040 0.0022 0.24%
2025-05-08 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.9040 0.9040 0.9003 0.9003 0.0037 0.41%
2025-05-07 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.9003 0.9003 0.8938 0.8938 0.0065 0.73%
2025-05-06 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.8938 0.8938 0.8875 0.8875 0.0063 0.71%
2025-04-30 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.8875 0.8875 0.8950 0.8950 -0.0075 -0.84%
2025-04-29 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.8950 0.8950 0.8975 0.8975 -0.0025 -0.28%
2025-04-28 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.8975 0.8975 0.8966 0.8966 0.0009 0.10%
2025-04-25 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.8966 0.8966 0.8982 0.8982 -0.0016 -0.18%
2025-04-24 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.8982 0.8982 0.8941 0.8941 0.0041 0.46%
2025-04-23 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.8941 0.8941 0.8967 0.8967 -0.0026 -0.29%