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銀華鑫利一年持有期混合基金凈值查詢(012370)

今天最新凈值 0.9226 0.0038 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9240 0.0014 0.1493%
  • 累計(jì)凈值：0.9226
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7746億
  • 最近資產(chǎn)：6.98億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王海峰
近一周銀華鑫利一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華鑫利一年持有期混合(012370)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.9242 0.9242 0.9226 0.9226 0.0016 0.17%
2025-05-21 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.9226 0.9226 0.9188 0.9188 0.0038 0.41%
2025-05-20 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.9188 0.9188 0.9155 0.9155 0.0033 0.36%
2025-05-19 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.9155 0.9155 0.9159 0.9159 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 012370 銀華鑫利一年持有期混合 0.9159 0.9159 0.9217 0.9217 -0.0058 -0.63%