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國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012362)

今天最新凈值 1.0250 -0.0055 -0.5300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0250
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1440億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
近一周國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(012362)基金累計收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012362 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0115 1.0115 1.0250 1.0250 -0.0135 -1.32%
2025-05-22 012362 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0250 1.0250 1.0305 1.0305 -0.0055 -0.53%
2025-05-21 012362 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0305 1.0305 1.0334 1.0334 -0.0029 -0.28%
2025-05-20 012362 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0334 1.0334 1.0328 1.0328 0.0006 0.06%
2025-05-19 012362 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0328 1.0328 1.0331 1.0331 -0.0003 -0.03%