國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(012362)
今天最新凈值
1.0305
-0.0029 -0.2800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0305
- 成立日期：2021-05-19
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.1440億
- 最近資產(chǎn)：3.31億
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：艾小軍
近一月國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(012362)基金累計(jì)收益率3.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012362 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
012362 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
012362 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
012362 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
012362 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2025-05-15 |
012362 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0197 |
-1.85% |
| 2025-05-14 |
012362 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0339 |
3.29% |
| 2025-05-13 |
012362 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
012362 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0228 |
2.25% |
| 2025-05-09 |
012362 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0109 |
-1.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
012362 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
012362 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
012362 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0137 |
1.37% |
| 2025-04-30 |
012362 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0017 |
1.0017 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
012362 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.9992 |
0.9992 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
012362 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
012362 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0078 |
0.78% |
| 2025-04-24 |
012362 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
012362 |
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0013 |
0.13% |
