國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012362)

今天最新凈值 1.0305 -0.0029 -0.2800% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0305
成立日期：2021-05-19
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：3.1440億
最近資產(chǎn)：3.31億
基金公司：國泰基金
基金經(jīng)理：艾小軍

近一季國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(012362)基金累計收益率-5.39%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0250	1.0250	1.0305	1.0305	-0.0055	-0.53%
2025-05-21	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0305	1.0305	1.0334	1.0334	-0.0029	-0.28%
2025-05-20	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0334	1.0334	1.0328	1.0328	0.0006	0.06%
2025-05-19	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0328	1.0328	1.0331	1.0331	-0.0003	-0.03%
2025-05-16	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0331	1.0331	1.0437	1.0437	-0.0106	-1.02%
2025-05-15	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0437	1.0437	1.0634	1.0634	-0.0197	-1.85%
2025-05-14	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0634	1.0634	1.0295	1.0295	0.0339	3.29%
2025-05-13	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0295	1.0295	1.0361	1.0361	-0.0066	-0.64%
2025-05-12	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0361	1.0361	1.0133	1.0133	0.0228	2.25%
2025-05-09	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0133	1.0133	1.0242	1.0242	-0.0109	-1.06%

2025-05-08	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0242	1.0242	1.0215	1.0215	0.0027	0.26%
2025-05-07	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0215	1.0215	1.0154	1.0154	0.0061	0.60%
2025-05-06	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0154	1.0154	1.0017	1.0017	0.0137	1.37%
2025-04-30	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0017	1.0017	0.9992	0.9992	0.0025	0.25%
2025-04-29	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	0.9992	0.9992	1.0017	1.0017	-0.0025	-0.25%
2025-04-28	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0017	1.0017	1.0088	1.0088	-0.0071	-0.70%
2025-04-25	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0088	1.0088	1.0010	1.0010	0.0078	0.78%
2025-04-24	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0010	1.0010	1.0056	1.0056	-0.0046	-0.46%
2025-04-23	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0056	1.0056	1.0043	1.0043	0.0013	0.13%
2025-04-22	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0043	1.0043	1.0060	1.0060	-0.0017	-0.17%
2025-04-21	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0060	1.0060	1.0008	1.0008	0.0052	0.52%
2025-04-18	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0008	1.0008	0.9951	0.9951	0.0057	0.57%
2025-04-17	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	0.9951	0.9951	0.9956	0.9956	-0.0005	-0.05%
2025-04-16	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	0.9956	0.9956	0.9971	0.9971	-0.0015	-0.15%
2025-04-15	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	0.9971	0.9971	1.0001	1.0001	-0.0030	-0.30%

2025-04-14	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0001	1.0001	0.9996	0.9996	0.0005	0.05%
2025-04-11	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	0.9996	0.9996	0.9976	0.9976	0.0020	0.20%
2025-04-10	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	0.9976	0.9976	0.9846	0.9846	0.0130	1.32%
2025-04-09	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	0.9846	0.9846	0.9668	0.9668	0.0178	1.84%
2025-04-08	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	0.9668	0.9668	0.9522	0.9522	0.0146	1.53%
2025-04-07	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	0.9522	0.9522	1.0512	1.0512	-0.0990	-9.42%
2025-04-03	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0512	1.0512	1.0530	1.0530	-0.0018	-0.17%
2025-04-02	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0530	1.0530	1.0477	1.0477	0.0053	0.51%
2025-04-01	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0477	1.0477	1.0498	1.0498	-0.0021	-0.20%
2025-03-31	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0498	1.0498	1.0684	1.0684	-0.0186	-1.74%
2025-03-28	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0684	1.0684	1.0690	1.0690	-0.0006	-0.06%
2025-03-27	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0690	1.0690	1.0676	1.0676	0.0014	0.13%
2025-03-26	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0676	1.0676	1.0682	1.0682	-0.0006	-0.06%
2025-03-25	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0682	1.0682	1.0722	1.0722	-0.0040	-0.37%
2025-03-24	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0722	1.0722	1.0734	1.0734	-0.0012	-0.11%
2025-03-21	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0734	1.0734	1.0895	1.0895	-0.0161	-1.48%
2025-03-20	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0895	1.0895	1.0975	1.0975	-0.0080	-0.73%
2025-03-19	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0975	1.0975	1.0975	1.0975	0.0000	0.00%
2025-03-18	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0975	1.0975	1.0962	1.0962	0.0013	0.12%
2025-03-17	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0962	1.0962	1.1078	1.1078	-0.0116	-1.05%
2025-03-14	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.1078	1.1078	1.0755	1.0755	0.0323	3.00%
2025-03-13	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0755	1.0755	1.0820	1.0820	-0.0065	-0.60%
2025-03-12	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0820	1.0820	1.0763	1.0763	0.0057	0.53%
2025-03-11	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0763	1.0763	1.0725	1.0725	0.0038	0.35%
2025-03-10	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0725	1.0725	1.0805	1.0805	-0.0080	-0.74%
2025-03-07	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0805	1.0805	1.0979	1.0979	-0.0174	-1.58%
2025-03-06	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0979	1.0979	1.0739	1.0739	0.0240	2.23%
2025-03-05	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0739	1.0739	1.0744	1.0744	-0.0005	-0.05%
2025-03-04	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0744	1.0744	1.0662	1.0662	0.0082	0.77%
2025-03-03	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0662	1.0662	1.0700	1.0700	-0.0038	-0.36%
2025-02-28	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0700	1.0700	1.1014	1.1014	-0.0314	-2.85%
2025-02-27	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.1014	1.1014	1.1033	1.1033	-0.0019	-0.17%
2025-02-26	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.1033	1.1033	1.0774	1.0774	0.0259	2.40%
2025-02-25	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0774	1.0774	1.0928	1.0928	-0.0154	-1.41%
2025-02-24	012362	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A	1.0928	1.0928	1.0989	1.0989	-0.0061	-0.56%

標簽云

國泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1073	1.98%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰黃金ETF聯(lián)接A	2.8278	0.61%
黃金基金	7.3759	0.59%
金融ETF	1.3623	0.52%
國泰上證180金融ETF聯(lián)接A	1.4561	0.49%
紅利國泰	0.9708	0.25%
汽車ETF	1.3440	0.25%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0953	0.24%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
游戲ETF	1.1073	1.98%
游戲動漫	1.1546	1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀行基金	1.6426	1.00%

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國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012362)