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匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C基金凈值查詢(012359)

今天最新凈值 0.6228 0.0338 5.7400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6470 0.0087 1.3633%
  • 累計(jì)凈值：0.6228
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5110億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯玉琦 吳曉雯 駱瑩
近一月匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C(012359)基金累計(jì)收益率10.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6383 0.6383 0.6228 0.6228 0.0155 2.49%
2025-05-20 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6228 0.6228 0.5890 0.5890 0.0338 5.74%
2025-05-19 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5890 0.5890 0.5757 0.5757 0.0133 2.31%
2025-05-16 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5757 0.5757 0.5610 0.5610 0.0147 2.62%
2025-05-15 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5610 0.5610 0.5621 0.5621 -0.0011 -0.20%
2025-05-14 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5621 0.5621 0.5623 0.5623 -0.0002 -0.04%
2025-05-13 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5623 0.5623 0.5573 0.5573 0.0050 0.90%
2025-05-12 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5573 0.5573 0.5823 0.5823 -0.0250 -4.29%
2025-05-09 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5823 0.5823 0.5772 0.5772 0.0051 0.88%
2025-05-08 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5772 0.5772 0.5792 0.5792 -0.0020 -0.35%
2025-05-07 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5792 0.5792 0.5960 0.5960 -0.0168 -2.82%
2025-05-06 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5960 0.5960 0.5942 0.5942 0.0018 0.30%
2025-04-30 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5942 0.5942 0.5924 0.5924 0.0018 0.30%
2025-04-29 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5924 0.5924 0.5854 0.5854 0.0070 1.20%
2025-04-28 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5854 0.5854 0.5951 0.5951 -0.0097 -1.63%
2025-04-25 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5951 0.5951 0.6036 0.6036 -0.0085 -1.41%
2025-04-24 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6036 0.6036 0.5871 0.5871 0.0165 2.81%
2025-04-23 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5871 0.5871 0.5968 0.5968 -0.0097 -1.63%
2025-04-22 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5968 0.5968 0.5750 0.5750 0.0218 3.79%