匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C基金凈值查詢(012359)
今天最新凈值
0.6228
0.0338 5.7400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6402
0.0019 0.2918%
- 累計(jì)凈值：0.6228
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.5110億
- 最近資產(chǎn)：1.37億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：侯玉琦 吳曉雯 駱瑩
近一周,匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C(012359)基金累計(jì)收益率10.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
012359 |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C |
0.6383 |
0.6383 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0155 |
2.49% |
| 2025-05-20 |
012359 |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C |
0.6228 |
0.6228 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0338 |
5.74% |
| 2025-05-19 |
012359 |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C |
0.5890 |
0.5890 |
0.5757 |
0.5757 |
0.0133 |
2.31% |
| 2025-05-16 |
012359 |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C |
0.5757 |
0.5757 |
0.5610 |
0.5610 |
0.0147 |
2.62% |
| 2025-05-15 |
012359 |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C |
0.5610 |
0.5610 |
0.5621 |
0.5621 |
-0.0011 |
-0.20% |
