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英大通惠多利債券C基金凈值查詢(012353)

今天最新凈值 1.0514 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1214
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4980億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 韓坪
今年以來英大通惠多利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,英大通惠多利債券C(012353)基金累計(jì)收益率2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012353 英大通惠多利債券C 1.0514 1.1214 1.0514 1.1214 0.0000 0.00%
2025-05-21 012353 英大通惠多利債券C 1.0514 1.1214 1.0515 1.1215 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012353 英大通惠多利債券C 1.0515 1.1215 1.0520 1.1220 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 012353 英大通惠多利債券C 1.0520 1.1220 1.0493 1.1193 0.0027 0.26%
2025-05-16 012353 英大通惠多利債券C 1.0493 1.1193 1.0493 1.1193 0.0000 0.00%
2025-05-15 012353 英大通惠多利債券C 1.0493 1.1193 1.0500 1.1200 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 012353 英大通惠多利債券C 1.0500 1.1200 1.0503 1.1203 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012353 英大通惠多利債券C 1.0503 1.1203 1.0486 1.1186 0.0017 0.16%
2025-05-12 012353 英大通惠多利債券C 1.0486 1.1186 1.0508 1.1208 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 012353 英大通惠多利債券C 1.0508 1.1208 1.0506 1.1206 0.0002 0.02%
2025-05-08 012353 英大通惠多利債券C 1.0506 1.1206 1.0492 1.1192 0.0014 0.13%
2025-05-07 012353 英大通惠多利債券C 1.0492 1.1192 1.0498 1.1198 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 012353 英大通惠多利債券C 1.0498 1.1198 1.0498 1.1198 0.0000 0.00%
2025-04-30 012353 英大通惠多利債券C 1.0498 1.1198 1.0495 1.1195 0.0003 0.03%
2025-04-29 012353 英大通惠多利債券C 1.0495 1.1195 1.0487 1.1187 0.0008 0.08%
2025-04-28 012353 英大通惠多利債券C 1.0487 1.1187 1.0483 1.1183 0.0004 0.04%
2025-04-25 012353 英大通惠多利債券C 1.0483 1.1183 1.0481 1.1181 0.0002 0.02%
2025-04-24 012353 英大通惠多利債券C 1.0481 1.1181 1.0482 1.1182 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012353 英大通惠多利債券C 1.0482 1.1182 1.0488 1.1188 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 012353 英大通惠多利債券C 1.0488 1.1188 1.0472 1.1172 0.0016 0.15%
2025-04-21 012353 英大通惠多利債券C 1.0472 1.1172 1.0477 1.1177 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 012353 英大通惠多利債券C 1.0477 1.1177 1.0474 1.1174 0.0003 0.03%
2025-04-17 012353 英大通惠多利債券C 1.0474 1.1174 1.0479 1.1179 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 012353 英大通惠多利債券C 1.0479 1.1179 1.0477 1.1177 0.0002 0.02%
2025-04-15 012353 英大通惠多利債券C 1.0477 1.1177 1.0478 1.1178 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012353 英大通惠多利債券C 1.0478 1.1178 1.0478 1.1178 0.0000 0.00%
2025-04-11 012353 英大通惠多利債券C 1.0478 1.1178 1.0478 1.1178 0.0000 0.00%
2025-04-10 012353 英大通惠多利債券C 1.0478 1.1178 1.0470 1.1170 0.0008 0.08%
2025-04-09 012353 英大通惠多利債券C 1.0470 1.1170 1.0464 1.1164 0.0006 0.06%
2025-04-08 012353 英大通惠多利債券C 1.0464 1.1164 1.0469 1.1169 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 012353 英大通惠多利債券C 1.0469 1.1169 1.0406 1.1106 0.0063 0.61%
2025-04-03 012353 英大通惠多利債券C 1.0406 1.1106 1.0367 1.1067 0.0039 0.38%
2025-04-02 012353 英大通惠多利債券C 1.0367 1.1067 1.0352 1.1052 0.0015 0.14%
2025-04-01 012353 英大通惠多利債券C 1.0352 1.1052 1.0353 1.1053 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012353 英大通惠多利債券C 1.0353 1.1053 1.0352 1.1052 0.0001 0.01%
2025-03-28 012353 英大通惠多利債券C 1.0352 1.1052 1.0354 1.1054 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 012353 英大通惠多利債券C 1.0354 1.1054 1.0356 1.1056 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 012353 英大通惠多利債券C 1.0356 1.1056 1.0349 1.1049 0.0007 0.07%
2025-03-25 012353 英大通惠多利債券C 1.0349 1.1049 1.0343 1.1043 0.0006 0.06%
2025-03-24 012353 英大通惠多利債券C 1.0343 1.1043 1.0337 1.1037 0.0006 0.06%
2025-03-21 012353 英大通惠多利債券C 1.0337 1.1037 1.0342 1.1042 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 012353 英大通惠多利債券C 1.0342 1.1042 1.0301 1.1001 0.0041 0.40%
2025-03-19 012353 英大通惠多利債券C 1.0301 1.1001 1.0274 1.0974 0.0027 0.26%
2025-03-18 012353 英大通惠多利債券C 1.0274 1.0974 1.0239 1.0939 0.0035 0.34%
2025-03-17 012353 英大通惠多利債券C 1.0239 1.0939 1.0279 1.0979 -0.0040 -0.39%
2025-03-14 012353 英大通惠多利債券C 1.0279 1.0979 1.0273 1.0973 0.0006 0.06%
2025-03-13 012353 英大通惠多利債券C 1.0273 1.0973 1.0279 1.0979 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 012353 英大通惠多利債券C 1.0279 1.0979 1.0259 1.0959 0.0020 0.19%
2025-03-11 012353 英大通惠多利債券C 1.0259 1.0959 1.0274 1.0974 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 012353 英大通惠多利債券C 1.0274 1.0974 1.0281 1.0981 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 012353 英大通惠多利債券C 1.0281 1.0981 1.0299 1.0999 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 012353 英大通惠多利債券C 1.0299 1.0999 1.0312 1.1012 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 012353 英大通惠多利債券C 1.0312 1.1012 1.0304 1.1004 0.0008 0.08%
2025-03-04 012353 英大通惠多利債券C 1.0304 1.1004 1.0306 1.1006 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 012353 英大通惠多利債券C 1.0306 1.1006 1.0293 1.0993 0.0013 0.13%
2025-02-28 012353 英大通惠多利債券C 1.0293 1.0993 1.0264 1.0964 0.0029 0.28%
2025-02-27 012353 英大通惠多利債券C 1.0264 1.0964 1.0276 1.0976 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 012353 英大通惠多利債券C 1.0276 1.0976 1.0266 1.0966 0.0010 0.10%
2025-02-25 012353 英大通惠多利債券C 1.0266 1.0966 1.0235 1.0935 0.0031 0.30%
2025-02-24 012353 英大通惠多利債券C 1.0235 1.0935 1.0251 1.0951 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 012353 英大通惠多利債券C 1.0251 1.0951 1.0265 1.0965 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 012353 英大通惠多利債券C 1.0265 1.0965 1.0279 1.0979 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 012353 英大通惠多利債券C 1.0279 1.0979 1.0249 1.0949 0.0030 0.29%
2025-02-18 012353 英大通惠多利債券C 1.0249 1.0949 1.0254 1.0954 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 012353 英大通惠多利債券C 1.0254 1.0954 1.0267 1.0967 -0.0013 -0.13%
2025-02-14 012353 英大通惠多利債券C 1.0267 1.0967 1.0281 1.0981 -0.0014 -0.14%
2025-02-13 012353 英大通惠多利債券C 1.0281 1.0981 1.0282 1.0982 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 012353 英大通惠多利債券C 1.0282 1.0982 1.0284 1.0984 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 012353 英大通惠多利債券C 1.0284 1.0984 1.0282 1.0982 0.0002 0.02%
2025-02-10 012353 英大通惠多利債券C 1.0282 1.0982 1.0292 1.0992 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 012353 英大通惠多利債券C 1.0292 1.0992 1.0294 1.0994 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 012353 英大通惠多利債券C 1.0294 1.0994 1.0286 1.0986 0.0008 0.08%
2025-02-05 012353 英大通惠多利債券C 1.0286 1.0986 1.0280 1.0980 0.0006 0.06%
2025-01-27 012353 英大通惠多利債券C 1.0280 1.0980 1.0266 1.0966 0.0014 0.14%
2025-01-22 012353 英大通惠多利債券C 1.0264 1.0964 1.0242 1.0942 0.0022 0.21%
2025-01-14 012353 英大通惠多利債券C 1.0213 1.0913 1.0195 1.0895 0.0018 0.18%
2025-01-13 012353 英大通惠多利債券C 1.0195 1.0895 1.0209 1.0909 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 012353 英大通惠多利債券C 1.0209 1.0909 1.0205 1.0905 0.0004 0.04%
2025-01-09 012353 英大通惠多利債券C 1.0205 1.0905 1.0218 1.0918 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 012353 英大通惠多利債券C 1.0218 1.0918 1.0225 1.0925 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 012353 英大通惠多利債券C 1.0225 1.0925 1.0238 1.0938 -0.0013 -0.13%
2025-01-06 012353 英大通惠多利債券C 1.0238 1.0938 1.0238 1.0938 0.0000 0.00%
2025-01-03 012353 英大通惠多利債券C 1.0238 1.0938 1.0236 1.0936 0.0002 0.02%
2025-01-02 012353 英大通惠多利債券C 1.0236 1.0936 1.0222 1.0922 0.0014 0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%